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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -67.50%2,323.6万 | 505.76%2.79億 | 35.34%1.06億 | 289.81%3,624.8万 | 283.41%6,534.8万 | 221.80%7,149.1万 | -32.03%4,610.2万 | 96.30%7,845.5万 | -78.97%929.9万 | 134.60%1,704.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.72%-1,538.2万 | 17.12%-1.41億 | 35.99%-6,647.6万 | 19.63%-2,912.2万 | -12,200.58%-2,081.3万 | 18.60%-2,430.9万 | 48.77%-1.7億 | 17.19%-1.04億 | 10.48%-3,623.6万 | 100.14%17.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -4.72%5,016.3万 | -28.85%1.9億 | -58.06%4,111.1万 | 3.94%4,944.8万 | -26.48%4,685.8万 | -8.92%5,264.8万 | -25.55%2.67億 | 8.19%9,802.1万 | -29.27%4,757.5万 | -48.90%6,373.2万 |
| -減価償却 | -4.13%4,164.2万 | -15.91%1.7億 | -19.63%4,105.3万 | -11.09%4,406.4万 | -17.87%4,172.7万 | -14.91%4,343.4万 | -16.29%2.02億 | -20.67%5,107.8万 | -8.40%4,955.9万 | -15.18%5,080.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -170.64%-84.7万 | -126.06%-1,095.2万 | -104.16%-235.2万 | 73.86%-381.4万 | -498.73%-598.5万 | 184.08%119.9万 | -46.77%4,202万 | 181.59%5,653.7万 | -3,208.84%-1,459.2万 | -97.19%150.1万 |
| -関連会社持分 | 137.04%3万 | -115.65%-8.7万 | -944.07%-49.8万 | 863.16%73.2万 | -151.84%-24万 | -92.86%-8.1万 | 116.67%55.6万 | -92.58%5.9万 | 141.30%7.6万 | 147.29%46.3万 |
| -処分利益 | 200.00%16.9万 | -869.87%-373.4万 | -664.91%-87.2万 | -1,027.74%-154.5万 | -1,335.00%-114.8万 | -212.96%-16.9万 | 91.27%-38.5万 | 94.51%-11.4万 | 69.82%-13.7万 | 89.23%-8万 |
| -正味為替差損益 | -22.77%-260.4万 | -254.64%-450万 | -33.18%-524.2万 | -79.86%78.4万 | -36.94%207.9万 | -518.37%-212.1万 | -47.02%291万 | -375.36%-393.6万 | 4.79%389.2万 | 10.53%329.7万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | -22.82%15.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.53%20.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | 5.78%36.6万 | 0.88%103万 | -61.62%10.9万 | 13.61%21.7万 | 17.76%35.8万 | 42.98%34.6万 | 19.00%102.1万 | 389.80%28.4万 | -39.56%19.1万 | -13.14%30.4万 |
| -その他の非現金項目 | 13.62%1,140.7万 | 106.78%3,787.1万 | 243.67%875.4万 | 4.94%901万 | 35.24%1,006.7万 | 19.84%1,004万 | -53.42%1,831.5万 | -173.72%-609.3万 | -15.88%858.6万 | -24.26%744.4万 |
| 運転資金の増減額 | -126.75%-1,154.5万 | 548.72%2.3億 | 56.05%1.32億 | 880.49%1,592.2万 | 183.87%3,930.3万 | 149.81%4,315.2万 | -226.78%-5,123.9万 | 12.71%8,429.4万 | -111.70%-204万 | 14.10%-4,686万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 47.10%8,963.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.10%6,093.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -10,572.22%-188.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.27%1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 226.00%1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -675.93%-1.14億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -191.01%-4,263.6万 | -178.10%-130.9万 | -115.88%-62.6万 | 61.55%-756.1万 | 275.40%2,152.9万 | -225.63%-1,465.1万 | -11.70%167.6万 | 137.62%394.1万 | -948.23%-1,966.2万 | 155.91%573.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -46.21%3,109.1万 | ---- | ---- | 33.26%2,348.3万 | 133.79%1,777.4万 | 158.81%5,780.3万 | ---- | ---- | 16.59%1,762.2万 | 7.39%-5,259.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -20.38%-200.2万 | 23.63%-614.8万 | 34.15%-144.4万 | 13.85%-151.1万 | 20.52%-153万 | 23.65%-166.3万 | 59.71%-805万 | 56.48%-219.3万 | 64.13%-175.4万 | 57.85%-192.5万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -41.79%-492万 | -406.15%-781.3万 | 372.93%174.4万 | -142.24%-349.5万 | -1.05%-259.2万 | -37.81%-347万 | 122.58%255.2万 | 34.60%-63.9万 | 6,826.83%827.4万 | 1.12%-256.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 79.12%-3.8万 | 0 | 0 | -3.8万 | 0 | 9.45%-18.2万 | 0 | -10.7万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.42%1,631.4万 | 556.24%2.65億 | 40.80%1.06億 | 98.84%3,124.2万 | 387.40%6,118.8万 | 204.56%6,635.8万 | 11.24%4,042.2万 | 122.75%7,562.3万 | -59.92%1,571.2万 | 122.18%1,255.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -96.02%-920.5万 | 24.01%-2,350.4万 | -72.96%-1,115.4万 | 49.94%-506万 | 20.65%-259.4万 | 57.71%-469.6万 | 25.16%-3,093.1万 | 31.19%-644.9万 | -32.44%-1,010.8万 | 76.76%-326.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%100万 | 986.55%2,900万 | 62.60%-200万 | 589.88%2,100万 | 279.86%900万 | -89.98%100万 | -92.26%266.9万 | 46.21%-534.8万 | -56.85%304.4万 | -343.50%-500.4万 |
| 受領利息 | -32.04%45.4万 | 35.36%233.5万 | -80.49%8.7万 | 158.90%94.5万 | 48.36%63.5万 | 37.45%66.8万 | -18.59%172.5万 | -15.85%44.6万 | -54.03%36.5万 | 76.13%42.8万 |
| その他の投資活動純額 | 70.00%-3,000 | -11.11%-1万 | --0 | --0 | --0 | -900.00%-1万 | 0.00%-9,000 | --0 | --0 | ---8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.23%-775.4万 | 144.53%1,182.1万 | -15.12%-1,306.7万 | 411.76%2,088.5万 | 189.66%704.1万 | -372.47%-303.8万 | -196.88%-2,654.6万 | 39.57%-1,135.1万 | -3,187.10%-669.9万 | 33.31%-785.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 55.28%-2,076.7万 | -1,106.06%-1.82億 | -49.40%-4,153万 | -322.01%-4,361.5万 | -1,465.66%-4,992.9万 | -178.23%-4,644万 | 284.67%1,804.2万 | -198.86%-2,779.7万 | 74.17%-1,033.5万 | -104.56%-318.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.21%-1,409.7万 | 27.26%-5,319.7万 | 23.45%-1,243.1万 | 21.60%-1,343.6万 | 22.82%-1,380.2万 | 38.15%-1,352.8万 | 3.97%-7,313.4万 | 32.32%-1,624万 | -2.29%-1,713.8万 | -1.34%-1,788.4万 |
| 支払利息CFF | -8.80%-1,008万 | -30.27%-3,799.7万 | ---- | ---- | -49.42%-937.6万 | -30.47%-926.5万 | -16.45%-2,916.8万 | ---- | ---- | -3.45%-627.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 131.28%1,347.2万 | -773.48%-977.9万 | 98.27%4,134.5万 | -4.87%-2,173.4万 | 425.13%1,368.5万 | -3,259.98%-4,307.5万 | -93.53%145.2万 | 1,354.69%2,085.3万 | -528.20%-2,072.5万 | --260.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.98%-3,147.2万 | -241.13%-2.82億 | 3.32%-5,061.3万 | -72.72%-6,014.4万 | -140.17%-5,942.2万 | -485.83%-1.12億 | 6.45%-8,280.8万 | -29.93%-5,235.2万 | 40.90%-3,482.2万 | -137.74%-2,474.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.44%1.6億 | -29.06%1.69億 | -24.93%1.18億 | -31.03%1.26億 | -41.27%1.19億 | -29.06%1.69億 | -9.31%2.38億 | -40.22%1.57億 | -35.31%1.82億 | -28.70%2.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.23%-2,291.2万 | 92.17%-539.9万 | 259.05%4,279.9万 | 68.94%-801.7万 | 143.94%880.7万 | -39.96%-4,898.8万 | -178.15%-6,893.2万 | 147.44%1,192万 | -32.33%-2,580.9万 | -615.24%-2,004.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 123.08%15万 | -1,153.64%-378.6万 | -267.42%-113.9万 | -47.02%62.2万 | -128.33%-261.9万 | -3,321.05%-65万 | -192.92%-30.2万 | -460.47%-31万 | -15.78%117.4万 | -39.37%-114.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.82%1.37億 | -5.44%1.6億 | -5.44%1.6億 | -24.93%1.18億 | -31.03%1.26億 | -41.27%1.19億 | -29.06%1.69億 | -29.06%1.69億 | -40.22%1.57億 | -35.31%1.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.08%673.2万 | 2,440.66%2.36億 | 34.12%9,259.5万 | 345.91%2,498.9万 | 515.73%5,683.2万 | 182.68%6,166.2万 | 271.82%929.2万 | 183.22%6,903.7万 | -82.25%560.4万 | 113.06%923万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
