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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.57%11.39億 | 191.21%27.49億 | 6.19%9.44億 | 7.11%8.89億 | -41.92%8.3億 | -16.77%14.29億 | 21.77%17.17億 | 238.13%14.1億 | 42.32%4.17億 | -62.14%2.93億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.64%1,000万 | 69.38%-9,400万 |
| その他の非現金項目 | 68.75%-4,000万 | -24.27%-1.28億 | 69.71%-1.03億 | -153.73%-3.4億 | 8.84%-1.34億 | 0.68%-1.47億 | -1,238.46%-1.48億 | 102.01%1,300万 | -670.24%-6.47億 | 84.89%-8,400万 |
| 運転資金の増減額 | 49.34%-6.92億 | -28.02%-13.66億 | -223.21%-10.67億 | 185.07%8.66億 | -146.49%-10.18億 | -75.00%-4.13億 | -34.86%-2.36億 | -54.87%-1.75億 | 74.20%-1.13億 | -243.61%-4.38億 |
| -売上債権増減額 | -54.52%-14.2億 | -128.61%-9.19億 | -150.25%-4.02億 | -59.98%8億 | 215.30%19.99億 | 149.22%6.34億 | -474.42%-12.88億 | -45.40%3.44億 | -43.70%6.3億 | -9.83%11.19億 |
| -棚卸資産増減額 | 48.78%-3.57億 | 25.77%-6.97億 | -310.54%-9.39億 | 728.17%4.46億 | 92.27%-7,100万 | -255.81%-9.18億 | -204.45%-2.58億 | 154.64%2.47億 | 114.31%9,700万 | -254.79%-6.78億 |
| -その他流動資産の変動 | 16.46%-3.4億 | -17.29%-4.07億 | ---3.47億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.41億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 21.05%-3,000万 | -8.57%-3,800万 | 2.78%-3,500万 | -20.00%-3,600万 | 6.25%-3,000万 | 5.88%-3,200万 | 0.00%-3,400万 | 29.17%-3,400万 | 12.73%-4,800万 | 15.38%-5,500万 |
| 利息の受取額 | 3.07%1.68億 | 19.85%1.63億 | -12.82%1.36億 | -8.24%1.56億 | -6.08%1.7億 | -3.21%1.81億 | 11.98%1.87億 | 0.00%1.67億 | 10.60%1.67億 | -18.38%1.51億 |
| 法人税等の支払額 | 102.50%3,000万 | -874.80%-11.99億 | 76.62%-1.23億 | -63.86%-5.26億 | 32.28%-3.21億 | -11.01%-4.74億 | -48.26%-4.27億 | -1,052.00%-2.88億 | 89.71%-2,500万 | -1,112.50%-2.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 322.73%19.89億 | -162.54%-8.93億 | -26.47%14.28億 | 193.80%19.42億 | -60.54%6.61億 | -29.32%16.75億 | 0.47%23.7億 | -5.03%23.59億 | 367.80%24.84億 | -72.89%5.31億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.33%-12.29億 | 21.17%-12.25億 | 14.05%-15.54億 | -311.85%-18.08億 | 71.21%-4.39億 | -23.28%-15.25億 | -43.01%-12.37億 | 27.37%-8.65億 | -10.69%-11.91億 | -34.84%-10.76億 |
| 無形資産取引の純額 | -644.19%-3.2億 | 32.81%-4,300万 | 22.89%-6,400万 | 26.55%-8,300万 | 14.39%-1.13億 | 44.30%-1.32億 | -60.14%-2.37億 | -105.56%-1.48億 | ---7,200万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---6.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -89.91%3.79億 | 559.12%37.57億 | -44.55%5.7億 | 1,327.78%10.28億 | 148.28%7,200万 | -17.14%2,900万 | 537.50%3,500万 | -119.05%-800万 | -2.33%4,200万 | -42.67%4,300万 |
| その他の投資活動純額 | -296.43%-1.11億 | -450.00%-2,800万 | 106.90%800万 | -405.26%-1.16億 | 660.00%3,800万 | 127.78%500万 | -111.54%-1,800万 | 62.50%1.56億 | 165.75%9,600万 | -375.47%-1.46億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.05%-12.81億 | 336.63%24.61億 | 37.65%-10.4億 | -277.38%-16.68億 | 72.77%-4.42億 | -11.39%-16.23億 | -68.44%-14.57億 | 23.11%-8.65億 | 4.58%-11.25億 | 1.01%-11.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 99.56%-700万 | -557.10%-16.09億 | -78.67%3.52億 | 5,256.25%16.5億 | -106.39%-3,200万 | 197.28%5.01億 | 49.26%-5.15億 | -74.40%-10.15億 | -183.62%-5.82億 | 363.64%6.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---100万 | --0 | 99.50%-100万 | ---2.01億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3.14億 | -50.24%-3.14億 | 0.00%-2.09億 | 2.79%-2.09億 | 0.46%-2.15億 | -33.33%-2.16億 | -0.62%-1.62億 | 1.23%-1.61億 | -0.62%-1.63億 | 0.00%-1.62億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 90.91%-200万 | -1,000.00%-2,200万 | 92.00%-200万 | -1,150.00%-2,500万 | 50.00%-200万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.24%-3.98億 | -5,264.10%-20.14億 | -97.04%3,900万 | 312.40%13.19億 | -654.46%-6.21億 | 112.49%1.12億 | 37.27%-8.97億 | -42.71%-14.3億 | -425.32%-10.02億 | 146.74%3.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.85%33.74億 | 14.58%36.22億 | 100.57%31.61億 | -15.68%15.76億 | 9.30%18.69億 | 0.65%17.1億 | 3.16%16.99億 | 34.67%16.47億 | -20.79%12.23億 | 7.97%15.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.51%3.1億 | -204.45%-4.46億 | -73.20%4.27億 | 496.27%15.93億 | -345.12%-4.02億 | 925.00%1.64億 | -75.00%1,600万 | -82.07%6,400万 | 205.00%3.57億 | -411.93%-3.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.24%5,100万 | 500.00%1.98億 | 430.00%3,300万 | -900.00%-1,000万 | 80.00%-100万 | -66.67%-500万 | 72.73%-300万 | -83.33%-1,100万 | -133.33%-600万 | 500.00%1,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | -50.00%100万 | -98.18%200万 | --1.1億 | ---- | -100.00%-200万 | -101.37%-100万 | 7,200.00%7,300万 | -50.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.67%37.34億 | -6.85%33.74億 | 14.58%36.22億 | 100.57%31.61億 | -15.68%15.76億 | 9.30%18.69億 | 0.65%17.1億 | 3.16%16.99億 | 34.67%16.47億 | -20.79%12.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.88%4.08億 | -1,037.37%-21.61億 | -472.55%-1.9億 | 103.48%5,100万 | -8,711.76%-14.64億 | -98.10%1,700万 | -33.43%8.96億 | 15.64%13.46億 | 302.79%11.64億 | -149.53%-5.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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