| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.09%52.58億 | 4.77%47.33億 | -1.51%45.17億 | 6.73%45.86億 | 12.36%42.97億 | 14.23%38.25億 | 16.25%33.48億 | 28.89%28.8億 | 19.16%22.35億 | 74.80%18.75億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 12.52%1,021.6万 | 348.57%907.9万 | --202.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -91.97%408.8万 | 112.57%5,088.8万 | 57.76%-4.05億 | -746.76%-9.58億 | -57.51%-1.13億 | -317.83%-7,182.7万 | 161.01%3,297.4万 | -130.42%-5,404.4万 | -14.64%1.78億 | 14,323.44%2.08億 |
| 運転資金の増減額 | -56.81%-4.11億 | -107.49%-2.62億 | -126.56%-1.26億 | 406.49%4.75億 | -41.85%-1.55億 | -256.45%-1.09億 | 176.67%6,985.9万 | 83.97%-9,112.2万 | -574.09%-5.69億 | -10.84%1.2億 |
| -売上債権増減額 | 113.21%1.51億 | -510.61%-11.44億 | -147.89%-1.87億 | 151.59%3.91億 | -167.63%-7.59億 | 33.97%-2.83億 | 12.08%-4.29億 | -6.92%-4.88億 | 13.32%-4.57億 | -814.65%-5.27億 |
| -棚卸資産増減額 | -452.72%-2.82億 | 531.83%7,989.8万 | 76.27%-1,850.2万 | -142.71%-7,798.1万 | 267.13%1.83億 | -3,682.75%-1.09億 | -98.82%304.9万 | 167.41%2.59億 | -1,341.08%-3.85億 | -139.71%-2,668.7万 |
| 利息の支払額 | 64.12%-90.7万 | 49.94%-252.8万 | -11.04%-505万 | -35.64%-454.8万 | -86.28%-335.3万 | -3.87%-180万 | 3.94%-173.3万 | 22.74%-180.4万 | 93.74%-233.5万 | -66.05%-3,728.6万 |
| 利息の受取額 | 0.90%3,650.7万 | 28.83%3,618.1万 | 12.90%2,808.4万 | -8.84%2,487.5万 | 12.37%2,728.8万 | 8.07%2,428.5万 | -21.23%2,247.1万 | 97.98%2,852.9万 | 2.20%1,441万 | 44.36%1,410万 |
| 法人税等の支払額 | -21.12%-17.5億 | 22.13%-14.45億 | -16.16%-18.55億 | -13.15%-15.97億 | -16.48%-14.11億 | -17.54%-12.12億 | -8.46%-10.31億 | -21.03%-9.51億 | -102.35%-7.85億 | 59.12%-3.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.28%32.14億 | 15.58%36.64億 | -18.74%31.7億 | 25.46%39.01億 | 4.80%31.09億 | 14.57%29.67億 | 27.45%25.89億 | 68.21%20.32億 | -31.85%12.08億 | 276.72%17.72億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -203.74%-1.75億 | -6.91%-5,769.4万 | 32.68%-5,396.4万 | 39.49%-8,016.3万 | 83.21%-1.32億 | -91.73%-7.89億 | -434.90%-4.12億 | -117.01%-7,693.6万 | -114.06%-3,545.2万 | 342.45%2.52億 |
| 無形資産取引の純額 | -6.98%-4,872.2万 | 10.01%-4,554.3万 | -66.25%-5,061.1万 | 66.46%-3,044.2万 | -20.30%-9,077.3万 | -347.88%-7,545.4万 | 6.40%-1,684.7万 | 38.30%-1,799.8万 | -28.10%-2,917.1万 | 46.96%-2,277.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---6,577.6万 | --0 | ---1.45億 | ---- | ---- | 50.59%-2.41億 | ---4.87億 | ---- | ---3,988.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --3.62億 | --0 | 20.28%-7,000.3万 | -265.69%-8,781.6万 | 83.09%-2,401.4万 | -269.08%-1.42億 | 125.16%8,399.1万 | -5,084.14%-3.34億 | -74.76%669.7万 | 116.72%2,653.4万 |
| その他の投資活動純額 | 154.92%105.4万 | 21.74%-191.9万 | 84.67%-245.2万 | 5.60%-1,599.3万 | -156.08%-1,694.2万 | -204.87%-661.6万 | -61.65%630.9万 | 247.14%1,645万 | -121.13%-1,118万 | 188.86%5,289.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210.08%1.39億 | 43.28%-1.26億 | 38.27%-2.22億 | -36.14%-3.6億 | 73.92%-2.64億 | -75.08%-10.13億 | 35.40%-5.79億 | -197.99%-8.96億 | 226.63%9.14億 | 197.39%2.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 87.05%-7,439.1万 | -106.03%-5.74億 | -12,520.50%-2.79億 | --224.4万 | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 9.16%-7.67億 | -88,586.45%-8.44億 | 99.91%-95.2万 | -27,521.14%-10.69億 | 99.88%-387万 | -283,818.92%-31.97億 | ---112.6万 | ---- | 81.16%-7,830.1万 | -21.47%-4.16億 |
| 配当金支払総額 | -26.44%-18.35億 | 0.09%-14.52億 | -4.31%-14.53億 | -5.56%-13.93億 | -4.59%-13.2億 | -21.63%-12.62億 | -48.45%-10.37億 | 4.08%-6.99億 | -167.71%-7.29億 | 48.29%-2.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.82%-26.84億 | -66.22%-28.81億 | 29.55%-17.33億 | -85.88%-24.6億 | 70.32%-13.24億 | -321.02%-44.59億 | -51.20%-10.59億 | 13.39%-7.01億 | -16.60%-8.09億 | 15.91%-6.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.65%100.04億 | 16.19%92.93億 | 15.56%79.98億 | 28.03%69.21億 | -31.96%54.06億 | 13.72%79.46億 | 6.47%69.87億 | 24.77%65.63億 | 35.60%52.6億 | -13.96%38.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.71%6.68億 | -45.94%6.57億 | 12.34%12.15億 | -28.94%10.81億 | 160.72%15.21億 | -363.29%-25.06億 | 118.50%9.52億 | -66.83%4.36億 | -3.34%13.13億 | 311.71%13.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.81%6,637.3万 | -32.75%5,404.4万 | 2,002.41%8,035.8万 | 33.62%-422.4万 | 81.10%-636.3万 | -606.61%-3,366.9万 | 160.46%664.6万 | -6.65%-1,099.2万 | -146.17%-1,030.7万 | 85.41%2,232.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 400.00%3,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.34%107.38億 | 7.65%100.04億 | 16.19%92.93億 | 15.56%79.98億 | 28.03%69.21億 | -31.96%54.06億 | 13.72%79.46億 | 6.47%69.87億 | 24.77%65.63億 | 35.60%52.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.03%29.89億 | 16.15%35.6億 | -19.13%30.65億 | 31.38%37.9億 | 37.26%28.85億 | -1.58%21.02億 | 10.30%21.35億 | 71.87%19.36億 | -35.09%11.26億 | 437.81%17.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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