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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.99%7.86億 | 9.21%6.84億 | 0.12%6.26億 | -19.85%6.25億 | -16.60%7.8億 | -8.08%9.35億 | 95.76%10.17億 | 6.50%5.2億 | -6.77%4.88億 | 184.66%5.23億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.72%54.8万 | 102.92%1,280.3万 | -5,077.16%-4.38億 |
| その他の非現金項目 | 132.44%8,049.6万 | 151.92%3,463.1万 | -154.05%-6,669.9万 | -125.47%-2,625.4万 | 471.82%1.03億 | 114.51%1,802.8万 | -219.05%-1.24億 | 48.71%1.04億 | -25.16%7,017.7万 | 54.86%9,376.9万 |
| 運転資金の増減額 | -401.82%-2.63億 | 168.40%8,728.7万 | 75.24%-1.28億 | -56.35%-5.15億 | -160.98%-3.3億 | 225.44%5.41億 | -464.61%-4.31億 | 263.51%1.18億 | -45.89%-7,227.9万 | -421.03%-4,954.5万 |
| -売上債権増減額 | -33.57%-1.94億 | -156.43%-1.45億 | 85.69%-5,657.2万 | -509.54%-3.95億 | -115.39%-6,484.7万 | 178.74%4.21億 | -598.54%-5.35億 | 191.06%1.07億 | -240.17%-1.18億 | -184.38%-3,465.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 189.52%711.9万 | -1,678.97%-795.2万 | -110.14%-44.7万 | 229.60%440.9万 | -157.73%-340.2万 | -110.46%-132万 | --1,262.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -141.65%-3,261.4万 | 352.52%7,831.3万 | 84.24%-3,101.2万 | -3.04%-1.97億 | -179.63%-1.91億 | 198.31%2.4億 | 913.68%8,041.6万 | -187.19%-988.3万 | 184.66%1,133.5万 | -306.30%-1,338.9万 |
| 利息の支払額 | 26.68%-202万 | 15.70%-275.5万 | -44.03%-326.8万 | 31.57%-226.9万 | -72.44%-331.6万 | 0.57%-192.3万 | -29.97%-193.4万 | 8.49%-148.8万 | -35.05%-162.6万 | 22.02%-120.4万 |
| 利息の受取額 | 0.24%1,133万 | -41.12%1,130.3万 | 12.37%1,919.8万 | 23.90%1,708.4万 | 18.97%1,378.8万 | 74.43%1,158.9万 | -19.43%664.4万 | 20.03%824.6万 | -3.74%687万 | -0.93%713.7万 |
| 法人税等の支払額 | -21.52%-2.79億 | -10.23%-2.3億 | 38.92%-2.08億 | -70.31%-3.41億 | -7.06%-2億 | -59.47%-1.87億 | -46.90%-1.17億 | 7.73%-7,980.2万 | 13.54%-8,648.9万 | -99.23%-1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -42.26%3.99億 | 144.93%6.92億 | 376.80%2.82億 | -123.93%-1.02億 | -70.79%4.26億 | 235.92%14.59億 | -31.43%4.34億 | 34.29%6.34億 | 33.83%4.72億 | 31.01%3.53億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 55.47%-1,046万 | -51.16%-2,349.1万 | 4.14%-1,554万 | 73.77%-1,621.1万 | -31.03%-6,180.9万 | -20.18%-4,717万 | -87.16%-3,924.8万 | -200.39%-2,097万 | 71.88%-698.1万 | -67.76%-2,482.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 6.26%-4,209.7万 | 2.34%-4,490.6万 | 15.56%-4,598.1万 | -30.82%-5,445.3万 | 23.00%-4,162.4万 | -93.05%-5,405.7万 | 52.21%-2,800.2万 | -105.78%-5,858.8万 | 10.03%-2,847.1万 | -17.50%-3,164.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 157.64%1.15億 | -204.77%-2億 | --1.91億 | --0 | 131.28%1億 | -260.46%-3.21億 | 291.22%2億 | -3.91%-1.05億 | -0.95%-1.01億 | ---9,970.2万 |
| その他の投資活動純額 | 114.47%124.6万 | -1.50%-860.8万 | -448.15%-848.1万 | 116.79%243.6万 | 19.38%-1,451.2万 | -4,978.05%-1,800万 | 169.75%36.9万 | -100.18%-52.9万 | -40.71%3.02億 | 66.71%5.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.09%6,396.5万 | -329.12%-2.77億 | 277.20%1.21億 | -288.74%-6,822.8万 | 96.01%-1,755.1万 | -430.65%-4.4億 | 172.08%1.33億 | -211.17%-1.85億 | -53.02%1.66億 | 33.91%3.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -28.95%-4.9万 | -100.33%-3.8万 | 101.15%1,147.9万 | -3,938.07%-9.98億 | 78,921.21%2,601.1万 | ---3.3万 | ---- | --0 | -311,308.59%-3.99億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.91億 | -1.02%-1.91億 | -7.16%-1.89億 | -84.56%-1.76億 | -17.74%-9,546.7万 | -50.00%-8,108.5万 | -33.33%-5,405.7万 | -51.57%-4,054.3万 | ---2,674.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | --128.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.31%-2.25億 | 0.98%-2.25億 | -15.72%-2.28億 | 82.42%-1.97億 | -1,279.02%-11.18億 | -7.12%-8,108.7万 | -32.62%-7,569.7万 | -88.87%-5,707.7万 | 92.52%-3,022万 | -3,503.17%-4.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.69%30.26億 | 6.63%28.36億 | -12.13%26.6億 | -18.99%30.27億 | 33.50%37.37億 | 21.32%27.99億 | 16.82%23.07億 | 44.55%19.75億 | 28.52%13.66億 | 97.19%10.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.05%2.39億 | 7.75%1.89億 | 147.92%1.76億 | 48.29%-3.67億 | -175.62%-7.09億 | 90.73%9.38億 | 25.53%4.92億 | -35.52%3.92億 | 100.99%6.08億 | -42.07%3.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.24%20.7万 | -11.11%41.6万 | 360.00%46.8万 | -2,900.00%-18万 | 98.42%-6,000 | -1,800.00%-38万 | 99.32%-2万 | -405.84%-293.3万 | 11.77%95.9万 | -56.99%85.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.90%32.65億 | 6.69%30.26億 | 6.63%28.36億 | -12.13%26.6億 | -18.99%30.27億 | 33.50%37.37億 | 18.41%27.99億 | 19.69%23.64億 | 44.55%19.75億 | 28.52%13.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.36%3.47億 | 182.18%6.23億 | 227.91%2.21億 | -153.48%-1.73億 | -76.22%3.23億 | 269.88%13.58億 | -33.72%3.67億 | 26.97%5.54億 | 47.38%4.36億 | 30.22%2.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |