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4642 オリジナル設計

銘柄追加
  • 1,300
  • +69+5.61%
20分遅延取引時間外 08/19 15:00 JST
101.36億時価総額16.00前年PER

オリジナル設計の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
14.99%7.86億
9.21%6.84億
0.12%6.26億
-19.85%6.25億
-16.60%7.8億
-8.08%9.35億
95.76%10.17億
6.50%5.2億
-6.77%4.88億
184.66%5.23億
資産准備金及び償却
----
----
----
----
----
----
----
-95.72%54.8万
102.92%1,280.3万
-5,077.16%-4.38億
その他の非現金項目
132.44%8,049.6万
151.92%3,463.1万
-154.05%-6,669.9万
-125.47%-2,625.4万
471.82%1.03億
114.51%1,802.8万
-219.05%-1.24億
48.71%1.04億
-25.16%7,017.7万
54.86%9,376.9万
運転資金の増減額
-401.82%-2.63億
168.40%8,728.7万
75.24%-1.28億
-56.35%-5.15億
-160.98%-3.3億
225.44%5.41億
-464.61%-4.31億
263.51%1.18億
-45.89%-7,227.9万
-421.03%-4,954.5万
-売掛金増減額
-33.57%-1.94億
-156.43%-1.45億
85.69%-5,657.2万
-509.54%-3.95億
-115.39%-6,484.7万
178.74%4.21億
-598.54%-5.35億
191.06%1.07億
-240.17%-1.18億
-184.38%-3,465.6万
-在庫増減額
189.52%711.9万
-1,678.97%-795.2万
-110.14%-44.7万
229.60%440.9万
-157.73%-340.2万
-110.46%-132万
--1,262.2万
----
----
----
-その他流動資産の変動
-141.65%-3,261.4万
352.52%7,831.3万
84.24%-3,101.2万
-3.04%-1.97億
-179.63%-1.91億
198.31%2.4億
913.68%8,041.6万
-187.19%-988.3万
184.66%1,133.5万
-306.30%-1,338.9万
利息の支払額
26.68%-202万
15.70%-275.5万
-44.03%-326.8万
31.57%-226.9万
-72.44%-331.6万
0.57%-192.3万
-29.97%-193.4万
8.49%-148.8万
-35.05%-162.6万
22.02%-120.4万
利息の受取額
0.24%1,133万
-41.12%1,130.3万
12.37%1,919.8万
23.90%1,708.4万
18.97%1,378.8万
74.43%1,158.9万
-19.43%664.4万
20.03%824.6万
-3.74%687万
-0.93%713.7万
支払済みの税金還付金
-21.52%-2.79億
-10.23%-2.3億
38.92%-2.08億
-70.31%-3.41億
-7.06%-2億
-59.47%-1.87億
-46.90%-1.17億
7.73%-7,980.2万
13.54%-8,648.9万
-99.23%-1億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-42.26%3.99億
144.93%6.92億
376.80%2.82億
-123.93%-1.02億
-70.79%4.26億
235.92%14.59億
-31.43%4.34億
34.29%6.34億
33.83%4.72億
31.01%3.53億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
55.47%-1,046万
-51.16%-2,349.1万
4.14%-1,554万
73.77%-1,621.1万
-31.03%-6,180.9万
-20.18%-4,717万
-87.16%-3,924.8万
-200.39%-2,097万
71.88%-698.1万
-67.76%-2,482.4万
無形資産取引の純額
6.26%-4,209.7万
2.34%-4,490.6万
15.56%-4,598.1万
-30.82%-5,445.3万
23.00%-4,162.4万
-93.05%-5,405.7万
52.21%-2,800.2万
-105.78%-5,858.8万
10.03%-2,847.1万
-17.50%-3,164.5万
投資商品取引の純額
157.64%1.15億
-204.77%-2億
--1.91億
--0
131.28%1億
-260.46%-3.21億
291.22%2億
-3.91%-1.05億
-0.95%-1.01億
---9,970.2万
その他の投資活動純額
114.47%124.6万
-1.50%-860.8万
-448.15%-848.1万
116.79%243.6万
19.38%-1,451.2万
-4,978.05%-1,800万
169.75%36.9万
-100.18%-52.9万
-40.71%3.02億
66.71%5.1億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
123.09%6,396.5万
-329.12%-2.77億
277.20%1.21億
-288.74%-6,822.8万
96.01%-1,755.1万
-430.65%-4.4億
172.08%1.33億
-211.17%-1.85億
-53.02%1.66億
33.91%3.54億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
株式発行/消却（ネット）
--0
-28.95%-4.9万
-100.33%-3.8万
101.15%1,147.9万
-3,938.07%-9.98億
78,921.21%2,601.1万
---3.3万
----
--0
-311,308.59%-3.99億
配当金支払総額
0.00%-1.91億
-1.02%-1.91億
-7.16%-1.89億
-84.56%-1.76億
-17.74%-9,546.7万
-50.00%-8,108.5万
-33.33%-5,405.7万
-51.57%-4,054.3万
---2,674.8万
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
50.00%-1,000
0.00%-2,000
---2,000
----
--128.7万
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
0.31%-2.25億
0.98%-2.25億
-15.72%-2.28億
82.42%-1.97億
-1,279.02%-11.18億
-7.12%-8,108.7万
-32.62%-7,569.7万
-88.87%-5,707.7万
92.52%-3,022万
-3,503.17%-4.04億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
6.69%30.26億
6.63%28.36億
-12.13%26.6億
-18.99%30.27億
33.50%37.37億
21.32%27.99億
16.82%23.07億
44.55%19.75億
28.52%13.66億
97.19%10.63億
現金及び現金同等物の純増減額
26.05%2.39億
7.75%1.89億
147.92%1.76億
48.29%-3.67億
-175.62%-7.09億
90.73%9.38億
25.53%4.92億
-35.52%3.92億
100.99%6.08億
-42.07%3.02億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-50.24%20.7万
-11.11%41.6万
360.00%46.8万
-2,900.00%-18万
98.42%-6,000
-1,800.00%-38万
99.32%-2万
-405.84%-293.3万
11.77%95.9万
-56.99%85.8万
その他の現金調整外における現金変更
--1,000
----
150.00%1,000
---2,000
----
---1,000
----
-300.00%-2,000
--1,000
----
現金及び現金同等物の期末残高
7.90%32.65億
6.69%30.26億
6.63%28.36億
-12.13%26.6億
-18.99%30.27億
33.50%37.37億
18.41%27.99億
19.69%23.64億
44.55%19.75億
28.52%13.66億
フリーキャッシュ・フロー
-44.36%3.47億
182.18%6.23億
227.91%2.21億
-153.48%-1.73億
-76.22%3.23億
269.88%13.58億
-33.72%3.67億
26.97%5.54億
47.38%4.36億
30.22%2.96億
通貨単位
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 14.99%7.86億9.21%6.84億0.12%6.26億-19.85%6.25億-16.60%7.8億-8.08%9.35億95.76%10.17億6.50%5.2億-6.77%4.88億184.66%5.23億
資産准備金及び償却 -----------------------------95.72%54.8万102.92%1,280.3万-5,077.16%-4.38億
その他の非現金項目 132.44%8,049.6万151.92%3,463.1万-154.05%-6,669.9万-125.47%-2,625.4万471.82%1.03億114.51%1,802.8万-219.05%-1.24億48.71%1.04億-25.16%7,017.7万54.86%9,376.9万
運転資金の増減額 -401.82%-2.63億168.40%8,728.7万75.24%-1.28億-56.35%-5.15億-160.98%-3.3億225.44%5.41億-464.61%-4.31億263.51%1.18億-45.89%-7,227.9万-421.03%-4,954.5万
-売掛金増減額 -33.57%-1.94億-156.43%-1.45億85.69%-5,657.2万-509.54%-3.95億-115.39%-6,484.7万178.74%4.21億-598.54%-5.35億191.06%1.07億-240.17%-1.18億-184.38%-3,465.6万
-在庫増減額 189.52%711.9万-1,678.97%-795.2万-110.14%-44.7万229.60%440.9万-157.73%-340.2万-110.46%-132万--1,262.2万------------
-その他流動資産の変動 -141.65%-3,261.4万352.52%7,831.3万84.24%-3,101.2万-3.04%-1.97億-179.63%-1.91億198.31%2.4億913.68%8,041.6万-187.19%-988.3万184.66%1,133.5万-306.30%-1,338.9万
利息の支払額 26.68%-202万15.70%-275.5万-44.03%-326.8万31.57%-226.9万-72.44%-331.6万0.57%-192.3万-29.97%-193.4万8.49%-148.8万-35.05%-162.6万22.02%-120.4万
利息の受取額 0.24%1,133万-41.12%1,130.3万12.37%1,919.8万23.90%1,708.4万18.97%1,378.8万74.43%1,158.9万-19.43%664.4万20.03%824.6万-3.74%687万-0.93%713.7万
支払済みの税金還付金 -21.52%-2.79億-10.23%-2.3億38.92%-2.08億-70.31%-3.41億-7.06%-2億-59.47%-1.87億-46.90%-1.17億7.73%-7,980.2万13.54%-8,648.9万-99.23%-1億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -42.26%3.99億144.93%6.92億376.80%2.82億-123.93%-1.02億-70.79%4.26億235.92%14.59億-31.43%4.34億34.29%6.34億33.83%4.72億31.01%3.53億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 55.47%-1,046万-51.16%-2,349.1万4.14%-1,554万73.77%-1,621.1万-31.03%-6,180.9万-20.18%-4,717万-87.16%-3,924.8万-200.39%-2,097万71.88%-698.1万-67.76%-2,482.4万
無形資産取引の純額 6.26%-4,209.7万2.34%-4,490.6万15.56%-4,598.1万-30.82%-5,445.3万23.00%-4,162.4万-93.05%-5,405.7万52.21%-2,800.2万-105.78%-5,858.8万10.03%-2,847.1万-17.50%-3,164.5万
投資商品取引の純額 157.64%1.15億-204.77%-2億--1.91億--0131.28%1億-260.46%-3.21億291.22%2億-3.91%-1.05億-0.95%-1.01億---9,970.2万
その他の投資活動純額 114.47%124.6万-1.50%-860.8万-448.15%-848.1万116.79%243.6万19.38%-1,451.2万-4,978.05%-1,800万169.75%36.9万-100.18%-52.9万-40.71%3.02億66.71%5.1億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 123.09%6,396.5万-329.12%-2.77億277.20%1.21億-288.74%-6,822.8万96.01%-1,755.1万-430.65%-4.4億172.08%1.33億-211.17%-1.85億-53.02%1.66億33.91%3.54億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
株式発行/消却（ネット） --0-28.95%-4.9万-100.33%-3.8万101.15%1,147.9万-3,938.07%-9.98億78,921.21%2,601.1万---3.3万------0-311,308.59%-3.99億
配当金支払総額 0.00%-1.91億-1.02%-1.91億-7.16%-1.89億-84.56%-1.76億-17.74%-9,546.7万-50.00%-8,108.5万-33.33%-5,405.7万-51.57%-4,054.3万---2,674.8万----
資金管理によるキャッシュ・フロー 0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000----50.00%-1,0000.00%-2,000---2,000------128.7万----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 0.31%-2.25億0.98%-2.25億-15.72%-2.28億82.42%-1.97億-1,279.02%-11.18億-7.12%-8,108.7万-32.62%-7,569.7万-88.87%-5,707.7万92.52%-3,022万-3,503.17%-4.04億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 6.69%30.26億6.63%28.36億-12.13%26.6億-18.99%30.27億33.50%37.37億21.32%27.99億16.82%23.07億44.55%19.75億28.52%13.66億97.19%10.63億
現金及び現金同等物の純増減額 26.05%2.39億7.75%1.89億147.92%1.76億48.29%-3.67億-175.62%-7.09億90.73%9.38億25.53%4.92億-35.52%3.92億100.99%6.08億-42.07%3.02億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -50.24%20.7万-11.11%41.6万360.00%46.8万-2,900.00%-18万98.42%-6,000-1,800.00%-38万99.32%-2万-405.84%-293.3万11.77%95.9万-56.99%85.8万
その他の現金調整外における現金変更 --1,000----150.00%1,000---2,000-------1,000-----300.00%-2,000--1,000----
現金及び現金同等物の期末残高 7.90%32.65億6.69%30.26億6.63%28.36億-12.13%26.6億-18.99%30.27億33.50%37.37億18.41%27.99億19.69%23.64億44.55%19.75億28.52%13.66億
フリーキャッシュ・フロー -44.36%3.47億182.18%6.23億227.91%2.21億-153.48%-1.73億-76.22%3.23億269.88%13.58億-33.72%3.67億26.97%5.54億47.38%4.36億30.22%2.96億
通貨単位 円円円円円円円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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