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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.28%5.99億 | 8.85%5.8億 | 272.45%5.33億 | -281.27%-3.09億 | 68.21%1.7億 | -77.25%1.01億 | 21.74%4.45億 | -3.03%3.66億 | 171.69%3.77億 | -68.18%-5.26億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.53%1.04億 | 403.85%1.18億 |
| その他の非現金項目 | -93.87%333.3万 | -30.93%5,433.9万 | -65.59%7,867.6万 | -2.20%2.29億 | 1,395.02%2.34億 | -93.55%1,563.5万 | 183.34%2.42億 | 127.56%8,552.9万 | -89.32%3,758.5万 | 7,292.62%3.52億 |
| 運転資金の増減額 | -129.22%-4.46億 | -143.55%-1.95億 | 261.33%4.47億 | -61.22%-2.77億 | -56.69%-1.72億 | -482.84%-1.1億 | -30.33%2,864.2万 | 108.77%4,111.1万 | -203.20%-4.69億 | 189.01%4.54億 |
| -売上債権増減額 | -51.73%-1.82億 | -144.56%-1.2億 | 266.54%2.69億 | -295.00%-1.62億 | 51.61%-4,094.2万 | -200.61%-8,460.5万 | -48.36%-2,814.4万 | -235.12%-1,897万 | 10.90%1,403.9万 | -64.09%1,265.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -159.23%-3,082.1万 | 105.62%5,203.5万 | 206.79%2,530.7万 | 12.29%-2,369.8万 | -1,008.70%-2,701.9万 | 93.39%-243.7万 | -171.96%-3,687.6万 | 142.95%5,124.2万 | 121.67%2,109.2万 | -2,452.25%-9,734.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -54.44%2,598.1万 | 75.28%5,703万 | 196.72%3,253.7万 | -25.31%-3,364.2万 | -172.92%-2,684.7万 | -21.73%3,681.7万 | 176.65%4,703.6万 | -775.71%-6,136.1万 | 142.96%908.1万 | 59.05%-2,113.7万 |
| 利息の支払額 | 0.29%-1.04億 | 6.83%-1.04億 | 4.48%-1.12億 | -0.37%-1.17億 | 9.49%-1.17億 | -73.47%-1.29億 | -5.68%-7,421.7万 | 9.75%-7,022.8万 | 6.96%-7,781.2万 | 4.04%-8,363.4万 |
| 利息の受取額 | 31.26%2,448.5万 | 35.06%1,865.4万 | -25.53%1,381.2万 | 2.24%1,854.6万 | 11.37%1,813.9万 | 69.32%1,628.7万 | -67.43%961.9万 | 11.64%2,953.1万 | 2.91%2,645.2万 | -2.48%2,570.3万 |
| 法人税等の支払額 | 44.45%-1.2億 | -27.13%-2.17億 | -127.39%-1.7億 | -13.96%-7,490.6万 | 60.91%-6,573.2万 | 9.62%-1.68億 | -8.95%-1.86億 | -3,193.79%-1.71億 | 94.77%-518.4万 | 3.61%-9,903.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -23.10%6.58億 | -46.87%8.56億 | 205.93%16.1億 | -26.00%5.26億 | -0.37%7.11億 | -14.99%7.14億 | -18.67%8.4億 | 14.93%10.33億 | -19.01%8.98億 | 282.10%11.09億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 39.57%-1.86億 | -34.75%-3.07億 | 46.91%-2.28億 | -537.82%-4.3億 | 130.09%9,812.5万 | -50.31%-3.26億 | -23.62%-2.17億 | 36.39%-1.75億 | -29.98%-2.76億 | 57.13%-2.12億 |
| 無形資産取引の純額 | 17.02%-1.33億 | -20.26%-1.6億 | -49.10%-1.33億 | 22.96%-8,950万 | 6.61%-1.16億 | 22.26%-1.24億 | 0.31%-1.6億 | -26.95%-1.61億 | 13.47%-1.26億 | -4.09%-1.46億 |
| 事業取引の純額 | 0.85%-5,428.5万 | -188.22%-5,475.3万 | 110.25%6,206.4万 | -323.23%-6.05億 | 39.40%-1.43億 | -54.87%-2.36億 | ---1.52億 | --0 | ---1,328.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 513.14%8,579.6万 | -11.17%-2,076.7万 | -220.43%-1,868.1万 | 172.17%1,551.2万 | 37.78%-2,149.5万 | -103.17%-3,454.6万 | 1,728.46%10.89億 | -111.03%-6,690万 | 48.96%-3,170.1万 | 13.21%-6,211万 |
| その他の投資活動純額 | 5,842.69%2,478.1万 | 100.26%41.7万 | -206.18%-1.63億 | 80.24%-5,339.6万 | -7.95%-2.7億 | -265.76%-2.5億 | 154.55%1.51億 | -201.44%-2.77億 | 3,410.88%2.73億 | -101.51%-824.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.78%-2.63億 | -50.51%-7.25億 | 63.41%-4.82億 | -178.39%-13.16億 | 55.87%-4.73億 | -359.29%-10.71億 | 161.21%4.13億 | -296.27%-6.75億 | 59.88%-1.7億 | -179.32%-4.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 139.02%9,076.3万 | -1,098.83%-2.33億 | -101.58%-1,940.3万 | 1,046.97%12.29億 | 536.29%1.07億 | 95.69%-2,456.6万 | -5,805.02%-5.7億 | 101.87%999.1万 | -23.43%-5.36億 | -409.07%-4.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 56.50%-4,752万 | ---1.09億 | --0 | -150.10%-1.77億 | 956,143.24%3.54億 | 99.98%-3.7万 | -151,907.79%-2.34億 | --15.4万 | ---- | --2.76億 |
| 配当金支払総額 | 1.38%-9,964.7万 | -25.31%-1.01億 | 5.17%-8,063.1万 | 14.56%-8,502.9万 | -0.22%-9,952.2万 | 5.07%-9,930.1万 | -0.98%-1.05億 | -0.31%-1.04億 | -14.64%-1.03億 | 0.21%-9,008.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --146.8万 | ---- | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | 33.33%-2,000 | 0.00%-3,000 | 99.95%-3,000 | 95.04%-605.6万 | 24.80%-1.22億 | -150.05%-1.63億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.06%-2.25億 | -120.16%-6.09億 | -135.10%-2.77億 | 322.22%7.89億 | 163.68%1.87億 | -135.60%-2.93億 | 562.08%8.24億 | 79.85%-1.78億 | -43.28%-8.85億 | -825.80%-6.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.07%31.65億 | 30.63%36.4億 | -0.07%27.87億 | 18.70%27.89億 | -21.70%23.49億 | 225.04%30.01億 | 23.95%9.23億 | -16.19%7.45億 | 8.16%8.89億 | 9.55%8.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.56%1.7億 | -156.18%-4.79億 | 62,563.71%8.52億 | -100.32%-136.4万 | 165.35%4.25億 | -131.33%-6.51億 | 1,058.62%20.77億 | 214.27%1.79億 | -333.96%-1.57億 | -6.33%6,705.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -12.30%270.3万 | 93.35%308.2万 | 346.37%159.4万 | -147.89%-64.7万 | 39.72%-26.1万 | -209.62%-43.3万 | 143.65%39.5万 | -26.40%-90.5万 | ---71.6万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 1,425,500.00%1,425.4万 | -133.33%-1,000 | 400.00%3,000 | -100.01%-1,000 | 1,370,800.00%1,370.9万 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.46%33.38億 | -13.07%31.65億 | 30.63%36.4億 | -0.07%27.87億 | 18.70%27.89億 | -21.70%23.49億 | 225.04%30.01億 | 23.95%9.23億 | -16.19%7.45億 | 8.16%8.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.63%2.69億 | -66.51%3.88億 | 15,783.26%11.58億 | -96.52%728.9万 | -13.93%2.09億 | 136.61%2.43億 | -74.13%1.03億 | -19.04%3.97億 | -29.01%4.91億 | 300.30%6.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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