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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 122.04%34.46億 | 149.63%15.52億 | -249.55%-31.27億 | -19.33%20.91億 | 265.07%25.92億 | -30.32%7.1億 | 39.78%10.19億 | 116.98%7.29億 | -15.71%-42.93億 | -186.10%-37.1億 |
| その他の非現金項目 | -26.17%5.36億 | 171.91%7.26億 | -18.84%2.67億 | -15.21%3.29億 | 181.16%3.88億 | -62.50%1.38億 | 425.71%3.68億 | -81.28%7,000万 | 579.49%3.74億 | -114.55%-7,800万 |
| 運転資金の増減額 | -122.56%-3.33億 | 190.50%14.76億 | -1,426.02%-16.31億 | -87.63%1.23億 | 191.03%9.94億 | -293.27%-10.92億 | -3.42%5.65億 | 116.11%5.85億 | -226.52%-36.31億 | 1,763.64%28.7億 |
| -売上債権増減額 | -134.43%-6.08億 | 232.58%17.66億 | -692.00%-13.32億 | -59.61%2.25億 | 206.10%5.57億 | -198.68%-5.25億 | -21.19%5.32億 | -91.67%6.75億 | 9.48%81.07億 | 149.87%74.05億 |
| -棚卸資産増減額 | 107.30%3,300万 | -250.17%-4.52億 | -59.97%3.01億 | -19.14%7.52億 | 637.57%9.3億 | -118.27%-1.73億 | -44.42%9.47億 | -45.17%17.04億 | 175.97%31.08億 | -26.70%-40.91億 |
| -その他流動資産の変動 | 71.19%-1,700万 | -90.32%-5,900万 | -128.18%-3,100万 | 165.09%1.1億 | -302.38%-1.69億 | -118.92%-4,200万 | 216.23%2.22億 | 27.10%-1.91億 | -140.49%-2.62億 | 220.48%6.47億 |
| -その他流動負債の変動 | 400.00%2.88億 | -235.21%-9,600万 | 119.29%7,100万 | -232.85%-3.68億 | 546.77%2.77億 | -142.76%-6,200万 | 127.51%1.45億 | 76.12%-5.27億 | -815.77%-22.07億 | -108.27%-2.41億 |
| 利息の支払額 | 16.44%-2.49億 | -22.63%-2.98億 | -15.17%-2.43億 | -12.23%-2.11億 | 19.31%-1.88億 | -15.35%-2.33億 | 17.89%-2.02億 | -7.42%-2.46億 | 0.43%-2.29億 | -20.42%-2.3億 |
| 利息の受取額 | 113.33%3,200万 | 7.14%1,500万 | -17.65%1,400万 | -15.00%1,700万 | 53.85%2,000万 | -18.75%1,300万 | -20.00%1,600万 | -71.43%2,000万 | 1.45%7,000万 | 245.00%6,900万 |
| 法人税等の支払額 | 13.11%-2.85億 | -300.00%-3.28億 | 88.17%-8,200万 | -11.41%-6.93億 | -47.39%-6.22億 | -7.38%-4.22億 | -62.40%-3.93億 | 10.70%-2.42億 | 85.91%-2.71億 | -259.44%-19.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -4.23%48.21億 | 264.13%50.34億 | -211.28%-30.67億 | -32.45%27.56億 | 16,420.00%40.8億 | -101.14%-2,500万 | 30.94%21.84億 | 130.87%16.68億 | -201.17%-54.03億 | -136.37%-17.94億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -94.93%-20.78億 | 56.91%-10.66億 | -10.50%-24.74億 | -15.00%-22.39億 | -239.20%-19.47億 | -412.50%-5.74億 | 71.43%-1.12億 | -1,406.67%-3.92億 | 102.39%3,000万 | 24.82%-12.54億 |
| 無形資産取引の純額 | -117.74%-1.35億 | 55.71%-6,200万 | 70.28%-1.4億 | -99.58%-4.71億 | ---2.36億 | ---- | -48.00%-3,700万 | 73.12%-2,500万 | -190.63%-9,300万 | ---3,200万 |
| 投資商品取引の純額 | 418.68%4.72億 | 187.50%9,100万 | -150.24%-1.04億 | 527.27%2.07億 | 109.38%3,300万 | -208.64%-3.52億 | 390.91%3.24億 | -93.91%6,600万 | 663.38%10.84億 | 109.07%1.42億 |
| その他の投資活動純額 | -210.53%-5,900万 | 91.32%-1,900万 | -259.02%-2.19億 | -1,425.00%-6,100万 | 80.95%-400万 | -425.00%-2,100万 | 93.10%-400万 | -241.46%-5,800万 | 210.81%4,100万 | 2.63%-3,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.45%-18億 | 64.04%-10.56億 | -14.55%-29.37億 | -19.03%-25.64億 | -127.46%-21.54億 | -653.80%-9.47億 | 141.81%1.71億 | -138.51%-4.09億 | 189.92%10.62億 | 63.89%-11.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 80.98%-5.19億 | -168.94%-27.28億 | 375.17%39.57億 | -0.21%-14.38億 | -386.43%-14.35億 | 127.27%5.01億 | -197.35%-18.37億 | 17.28%18.87億 | 101.38%16.09億 | -69.48%7.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 341.13%3.4億 | -118.05%-1.41億 | 96.23%7.81億 | -28.93%3.98億 | 617.95%5.6億 | 236.84%7,800万 | 70.47%-5,700万 | -196.92%-1.93億 | -194.20%-6,500万 | 6,800.00%6,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.50%-6.78億 | -174.36%-33.07億 | 698.52%44.47億 | 33.06%-7.43億 | -383.16%-11.1億 | 118.18%3.92億 | -250.03%-21.56億 | 11.57%14.37億 | 99.07%12.88億 | -73.41%6.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.75%39.16億 | -31.87%32.43億 | -9.49%47.6億 | 16.94%52.59億 | -11.53%44.97億 | 4.27%50.83億 | 119.79%48.75億 | -58.38%22.18億 | -30.29%53.29億 | 115.53%76.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 249.18%23.43億 | 143.10%6.71億 | -182.58%-15.57億 | -167.52%-5.51億 | 240.69%8.16億 | -391.46%-5.8億 | -92.62%1.99億 | 188.31%26.96億 | -31.14%-30.53億 | -156.85%-23.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 233.33%1,000万 | -92.31%300万 | -25.00%3,900万 | 196.30%5,200万 | -980.00%-5,400万 | -162.50%-500万 | 120.51%800万 | 32.76%-3,900万 | -546.15%-5,800万 | 550.00%1,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.09%62.69億 | 20.75%39.16億 | -31.87%32.43億 | -9.49%47.6億 | 16.94%52.59億 | -11.53%44.97億 | 4.27%50.83億 | 119.79%48.75億 | -58.38%22.18億 | -30.29%53.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.44%25.95億 | 168.39%38.99億 | -15,102.63%-57.01億 | -97.99%3,800万 | 413.62%18.88億 | -132.84%-6.02億 | 54.16%18.33億 | 119.26%11.89億 | -100.49%-61.75億 | -194.86%-30.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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