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| (FY)2023/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/03/31 | (FY)2012/03/31 | (FY)2011/03/31 | (Q4)2011/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --4,692.6万 | -179.07%-1.35億 | 490.42%1.71億 | 135.16%2,899.6万 | 58.95%-8,246.8万 | -309.60%-2.01億 | 153.11%9,585.8万 | -890.03%-1.8億 | -133.48%-1,823.1万 | 9.04%3.03億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -240.99%-2,647.6万 | 186.31%1,877.8万 | 58.74%-2,175.6万 | -218.99%-5,273万 | 157.80%4,431.4万 | -121.98%-7,666.5万 | -1,001.38%-8,287.9万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 30.05%927.9万 | --713.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --2,800.8万 | -36.98%1,880.9万 | -38.86%2,984.6万 | 7.98%4,881.2万 | 331.10%4,520.5万 | -81.83%1,048.6万 | 1.45%5,772.5万 | -13.03%5,690.2万 | 11.89%6,542.4万 | 19.89%1,499.1万 |
| 運転資金の増減額 | --2.56億 | 219.91%2.04億 | 142.28%6,367.5万 | -177.45%-1.51億 | -69.55%1.94億 | 125.24%6.39億 | 630.48%2.84億 | 44.34%-5,344.7万 | -293.76%-9,601.9万 | -21.35%-3.21億 |
| -売掛金増減額 | --2.04億 | 558.45%1.82億 | 726.93%2,762.9万 | 94.66%-440.7万 | -107.76%-8,258.9万 | 1,055.45%10.64億 | 175.13%9,210.3万 | -840.31%-1.23億 | 4.27%-1,303.7万 | 4.96%-9.06億 |
| -在庫増減額 | --2.19億 | 65.66%-1,584.7万 | -80.93%-4,615.4万 | -124.82%-2,550.9万 | 150.45%1.03億 | -904.87%-2.04億 | 181.79%2,531.3万 | 6.41%898.3万 | -91.44%844.2万 | -3.03%5.05億 |
| -その他流動資産の変動 | ---1.03億 | 207.25%886.1万 | 5.43%-826.2万 | -117.98%-873.6万 | 153.99%4,858.2万 | -187.31%-8,998.3万 | 179.75%1.03億 | 144.79%3,684万 | -216.84%-8,225.9万 | -103.19%-243.1万 |
| -その他流動負債の変動 | --3,251.8万 | -96.77%200.5万 | --6,213.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---1,196.6万 | 18.70%-1,733.6万 | 47.65%-2,132.4万 | 15.49%-4,073.6万 | -270.40%-4,820万 | 77.26%-1,301.3万 | -1.38%-5,721.6万 | 10.40%-5,643.5万 | 27.51%-6,298.5万 | 13.65%-1,436.7万 |
| 利息の受取額 | --507.8万 | 10.52%341.4万 | 44.28%308.9万 | -11.27%214.1万 | 77.69%241.3万 | -43.98%135.8万 | -4.94%242.4万 | -17.58%255万 | 1.51%309.4万 | 9.49%47.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---3,134.9万 | -250.45%-7,136.2万 | -53.88%-2,036.3万 | -142.19%-1,323.3万 | 50.34%-546.4万 | 5.67%-1,100.2万 | -6.40%-1,166.3万 | -19.53%-1,096.1万 | 36.25%-917万 | 87.57%-33.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --5.71億 | -46.52%2.64億 | 228.38%4.94億 | -58.71%1.5億 | -21.52%3.64億 | -18.17%4.64億 | 7,433.05%5.67億 | 142.51%752.3万 | -108.96%-1,769.8万 | -225.29%-5,258.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1.99億 | 78.96%-4,655.7万 | -54.47%-2.21億 | -40.35%-1.43億 | 10.21%-1.02億 | 11.00%-1.14億 | -7.84%-1.28億 | -108.00%-1.18億 | -179.20%-5,694.2万 | -115.60%-1,686.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3,090万 | 97.47%-217.5万 | -2,042.11%-8,581.3万 | 60.88%-400.6万 | -298.44%-1,024万 | -7.85%-257万 | 7.38%-238.3万 | -104.37%-257.3万 | -39.89%-125.9万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,530万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---160.8万 | 95.08%-138.5万 | ---2,816万 | ---- | --240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---4,157.4万 | -18,859.64%-5,308.7万 | -106.65%-28万 | 311.04%420.9万 | 117.51%102.4万 | -115.13%-584.9万 | -75.65%3,864.9万 | 58.24%1.59億 | 364.86%1億 | 200.91%4,879.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.73億 | 64.68%-1.19億 | -134.56%-3.36億 | -31.38%-1.43億 | 10.82%-1.09億 | -33.49%-1.22億 | -342.59%-9,146.7万 | -10.44%3,770.5万 | 232.24%4,210万 | 210.70%3,193.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1.48億 | 95.76%-885.4万 | -89.19%-2.09億 | 56.29%-1.1億 | 6.47%-2.53億 | -29.60%-2.7億 | 34.73%-2.08億 | -1,463.29%-3.19億 | 106.89%2,341.2万 | 827.35%1.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1.99億 | ---- | ---- | --0 | --0 | -441.67%-6.5万 | ---1.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---2,346.4万 | -42,956.25%-1,377.8万 | 92.98%-3.2万 | 81.69%-45.6万 | 86.47%-249.1万 | -13,049.29%-1,840.9万 | 98.87%-14万 | 1.13%-1,233.8万 | -83,093.33%-1,247.9万 | -1,400.00%-1.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.88億 | -4.93%-7,446.7万 | 58.62%-7,096.8万 | 45.60%-1.72億 | -4.30%-3.15億 | -21.03%-3.02億 | 30.80%-2.5億 | -5,422.14%-3.61億 | 98.13%-653.6万 | 743.02%1.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5.43億 | 37.74%3.17億 | -41.62%2.3億 | -13.23%3.95億 | 9.47%4.55億 | 72.22%4.16億 | -56.68%2.41億 | 3.31%5.57億 | -25.37%5.39億 | -27.40%4.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1.09億 | -18.41%7,096.8万 | 152.95%8,698.1万 | -172.85%-1.64億 | -252.97%-6,020.9万 | -82.54%3,936.1万 | 171.42%2.25億 | -1,867.04%-3.16億 | 109.75%1,786.6万 | 1,190.71%1.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---78.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --6.51億 | 22.36%3.88億 | 37.74%3.17億 | -41.62%2.3億 | -13.23%3.95億 | -2.54%4.55億 | 93.44%4.67億 | -56.68%2.41億 | 3.31%5.57億 | 3.31%5.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --3.41億 | 18.49%2.15億 | 5,925.30%1.81億 | -98.79%301.2万 | -28.08%2.5億 | -20.41%3.48億 | 477.22%4.37億 | -52.49%-1.16億 | -144.02%-7,589.9万 | -303.36%-6,944.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
