ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.81%38.58億 | -28.87%29.72億 | 33.14%41.78億 | 1.85%31.38億 | 15.01%30.81億 | 7.46%26.79億 | 5.90%24.93億 | 27.73%23.54億 | -14.48%18.43億 | 0.94%21.55億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.78%-3,500万 | 96.27%-3,600万 |
| 株式ベースの報酬 | 0.00%3,900万 | 2.63%3,900万 | -15.56%3,800万 | -6.25%4,500万 | 9.09%4,800万 | -2.22%4,400万 | 12.50%4,500万 | 25.00%4,000万 | -13.51%3,200万 | 19.35%3,700万 |
| その他の非現金項目 | -60.28%-2.26億 | -46.88%-1.41億 | -12.94%-9,600万 | -16.44%-8,500万 | -14.06%-7,300万 | -52.38%-6,400万 | -153.16%-4,200万 | 1,028.57%7,900万 | 16.67%700万 | -99.25%600万 |
| 運転資金の増減額 | -4.20%-9.17億 | -81.07%-8.8億 | -220.90%-4.86億 | 115.26%4.02億 | -585.27%-26.35億 | -19.56%5.43億 | 184.06%6.75億 | -195.22%-8.03億 | -255.43%-2.72億 | -73.20%1.75億 |
| -売掛金増減額 | 14.32%-22.56億 | -388.50%-26.33億 | -3,750.00%-5.39億 | 93.64%-1,400万 | -83.33%-2.2億 | -48.15%-1.2億 | 90.05%-8,100万 | -584.52%-8.14億 | 115.25%1.68億 | -140.09%-11.02億 |
| -在庫増減額 | 123.53%1,600万 | 58.54%-6,800万 | -190.11%-1.64億 | 210.30%1.82億 | -1,550.00%-1.65億 | 90.00%-1,000万 | -177.52%-1億 | 182.17%1.29億 | -524.32%-1.57億 | 212.12%3,700万 |
| -その他流動資産の変動 | -200.36%-2.75億 | 247.31%2.74億 | -161.97%-1.86億 | 57.99%-7,100万 | -31.01%-1.69億 | -241.76%-1.29億 | -73.55%9,100万 | 462.11%3.44億 | -66.67%-9,500万 | -418.18%-5,700万 |
| -その他流動負債の変動 | 212.91%10.42億 | 405.50%3.33億 | -4.81%-1.09億 | -231.65%-1.04億 | -67.36%7,900万 | -52.17%2.42億 | 215.79%5.06億 | -1,250.00%-4.37億 | -89.81%3,800万 | 34.66%3.73億 |
| 利息の支払額 | 11.11%-800万 | -12.50%-900万 | 11.11%-800万 | 35.71%-900万 | 6.67%-1,400万 | 21.05%-1,500万 | 24.00%-1,900万 | -25.00%-2,500万 | -33.33%-2,000万 | 6.25%-1,500万 |
| 利息の受取額 | 16.81%1.32億 | 39.51%1.13億 | -22.12%8,100万 | 30.00%1.04億 | 25.00%8,000万 | 18.52%6,400万 | 3.85%5,400万 | 8.33%5,200万 | 29.73%4,800万 | 8.82%3,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | 45.03%-8.63億 | -57.79%-15.7億 | 25.02%-9.95億 | -34.72%-13.27億 | 12.52%-9.85億 | -26.80%-11.26億 | 13.95%-8.88億 | -24.34%-10.32億 | 15.13%-8.3億 | -80.44%-9.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162.87%24.21億 | -48.29%9.21億 | -34.67%17.81億 | 2,447.66%27.26億 | -95.97%1.07億 | -8.39%26.55億 | 151.13%28.98億 | -34.36%11.54億 | -5.08%17.58億 | -24.68%18.52億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -199.28%-16.52億 | -90.34%-5.52億 | -92.05%-2.9億 | 24.88%-1.51億 | -4.69%-2.01億 | 26.72%-1.92億 | -42.39%-2.62億 | 87.80%-1.84億 | -797.62%-15.08億 | 25.66%-1.68億 |
| 無形資産取引の純額 | 66.67%-1,100万 | -65.00%-3,300万 | -42.86%-2,000万 | 17.65%-1,400万 | 39.29%-1,700万 | 92.96%-2,800万 | -2,961.54%-3.98億 | ---1,300万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.39%-1,400万 | ---3.04億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -8.51%-5,100万 | -103.33%-4,700万 | 4,252.94%14.12億 | 5.56%-3,400万 | -20.00%-3,600万 | -42.86%-3,000万 | 12.50%-2,100万 | -116.44%-2,400万 | 556.25%1.46億 | 73.98%-3,200万 |
| その他の投資活動純額 | -26.15%-8,200万 | 49.61%-6,500万 | -76.71%-1.29億 | -21.67%-7,300万 | -147.24%-6,000万 | 434.21%1.27億 | -8.57%-3,800万 | 76.82%-3,500万 | -296.10%-1.51億 | 650.00%7,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.96%-17.98億 | -171.78%-6.97億 | 463.67%9.71億 | 11.59%-2.67億 | -137.80%-3.02億 | 82.24%-1.27億 | -135.97%-7.15億 | 83.44%-3.03億 | -1,412.40%-18.3億 | 67.21%-1.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 393.75%7.11億 | 142.99%1.44億 | 34.31%-3.35億 | -562.34%-5.1億 | 84.99%-7,700万 | 11.55%-5.13億 | 30.70%-5.8億 | -136.89%-8.37億 | 381.86%22.69億 | -54.51%-8.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 61.60%-1.92億 | -63.40%-5億 | ---3.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.24%-9.89億 | 37.10%-9.58億 | -54.15%-15.23億 | -4.11%-9.88億 | -15.17%-9.49億 | -2.23%-8.24億 | -31.70%-8.06億 | -18.38%-6.12億 | -46.46%-5.17億 | -28.36%-3.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.00%-900万 | -25.00%-1,000万 | 11.11%-800万 | -50.00%-900万 | 0.00%-600万 | 93.55%-600万 | -89.80%-9,300万 | 94.96%-4,900万 | -97,100.00%-9.72億 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.75%-2.87億 | 57.06%-10.16億 | -30.50%-23.66億 | -75.68%-18.13億 | 23.16%-10.32億 | 9.20%-13.43億 | 1.27%-14.79億 | -303.26%-14.98億 | 161.62%7.37億 | -43.41%-11.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.49%58.85億 | 6.78%66.49億 | 10.98%62.27億 | -17.82%56.11億 | 20.38%68.28億 | 15.85%56.72億 | -11.86%48.96億 | 13.37%55.55億 | 12.59%49億 | 41.81%43.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.42%3.36億 | -305.18%-7.92億 | -40.25%3.86億 | 152.65%6.46億 | -203.54%-12.27億 | 68.32%11.85億 | 208.81%7.04億 | -197.29%-6.47億 | 24.30%6.65億 | -57.40%5.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.00%2,100万 | -22.22%2,800万 | 228.57%3,600万 | -380.00%-2,800万 | 135.71%1,000万 | -221.74%-2,800万 | 291.67%2,300万 | -33.33%-1,200万 | -175.00%-900万 | -55.56%1,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | -102.04%-100万 | --4,900万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.07%62.42億 | -11.49%58.85億 | 6.78%66.49億 | 10.98%62.27億 | -17.82%56.11億 | 20.38%68.28億 | 15.85%56.72億 | -11.86%48.96億 | 13.37%55.55億 | 12.59%49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.18%7.51億 | -77.20%3.35億 | -42.10%14.69億 | 2,325.44%25.37億 | -104.99%-1.14億 | 2.65%22.83億 | 150.73%22.24億 | 263.52%8.87億 | -84.84%2.44億 | -16.76%16.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
