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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.26%26.13億 | -19.62%28.48億 | -26.79%35.43億 | 10.79%48.4億 | 14.01%43.68億 | 16.33%38.32億 | 6.91%32.94億 | 15.44%30.81億 | 72.58%26.69億 | 30.98%15.46億 |
| その他の非現金項目 | 3,381.82%2.11億 | 93.93%-643.4万 | -1,119.04%-1.06億 | 92.06%-870.2万 | -194.76%-1.1億 | -224.16%-3,716.1万 | 1,567.16%2,993万 | -106.50%-204万 | -59.39%3,137.6万 | 235.59%7,726万 |
| 運転資金の増減額 | -164.23%-2.43億 | 149.58%3.79億 | -860.06%-7.64億 | -66.14%1.01億 | 3,910.49%2.97億 | -109.65%-779万 | 127.15%8,070.1万 | 41.54%-2.97億 | -330.05%-5.08億 | -32.24%2.21億 |
| -売掛金増減額 | -675.15%-4.87億 | 180.38%8,470.3万 | -206.38%-1.05億 | -31.29%9,906万 | 1,049.86%1.44億 | 94.88%-1,517.9万 | -730.92%-2.96億 | 89.94%-3,568万 | 9.63%-3.55億 | -262.01%-3.92億 |
| -その他流動負債の変動 | 113.29%7.4万 | 51.61%-55.7万 | -174.55%-115.1万 | -59.88%154.4万 | 148.18%384.8万 | ---798.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -136.47%-218.5万 | 16.68%-92.4万 | -94.56%-110.9万 | 53.05%-57万 | -10.06%-121.4万 | -20.55%-110.3万 | 15.82%-91.5万 | 39.41%-108.7万 | -19.92%-179.4万 | 69.36%-149.6万 |
| 利息の受取額 | 52.66%5,909.8万 | 26.60%3,871.1万 | -11.77%3,057.8万 | 10.67%3,465.6万 | 28.35%3,131.4万 | 66.14%2,439.8万 | -14.61%1,468.5万 | 19.08%1,719.7万 | 7.10%1,444.2万 | 37.52%1,348.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -45.91%-9.49億 | 66.44%-6.5億 | -53.65%-19.38億 | 4.52%-12.61億 | -26.24%-13.21億 | -14.36%-10.46億 | 16.37%-9.15億 | -80.59%-10.94億 | 7.69%-6.06億 | -54.21%-6.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.27%19.78億 | 90.46%29.21億 | -62.11%15.34億 | 11.26%40.47億 | 15.47%36.38億 | 6.00%31.5億 | 41.87%29.72億 | 5.88%20.95億 | 42.03%19.79億 | 4.59%13.93億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 54.56%-2,180万 | -15.78%-4,797.4万 | 77.03%-4,143.4万 | -79.45%-1.8億 | 30.02%-1.01億 | 48.47%-1.44億 | -30.93%-2.79億 | -50.39%-2.13億 | 67.07%-1.42億 | -327.13%-4.3億 |
| 無形資産取引の純額 | -211.65%-2.79億 | -31.80%-8,954.2万 | 51.59%-6,793.6万 | 47.09%-1.4億 | 12.01%-2.65億 | -52.44%-3.01億 | -34.69%-1.98億 | 20.40%-1.47億 | -8.20%-1.84億 | 27.24%-1.7億 |
| 事業取引の純額 | ---24.62億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.64%-1.23億 | ---1.12億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -17.21%-5.04億 | -182.88%-4.3億 | 2,400.37%5.19億 | 102.61%2,076.9万 | -94.03%-7.97億 | 51.56%-4.11億 | -9,202.08%-8.48億 | -105.78%-911.3万 | 114.82%1.58億 | 123.93%7,342.7万 |
| その他の投資活動純額 | -206.46%-1,187.9万 | -37.94%1,115.8万 | 294.72%1,798万 | -1,852.22%-923.4万 | -102.05%-47.3万 | 285.70%2,308.1万 | -250.38%-1,242.9万 | -42.24%826.5万 | 71.20%1,430.9万 | 44.23%835.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488.99%-32.79億 | -230.11%-5.57億 | 238.40%4.28億 | 73.42%-3.09億 | -39.68%-11.63億 | 42.95%-8.33億 | -208.82%-14.59億 | -206.90%-4.73億 | 70.31%-1.54億 | 18.63%-5.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -118.87%-982.8万 | 90.38%5,208.9万 | 101.85%2,736.1万 | 142.57%1,355.5万 | -542.50%-3,184.2万 | 108.93%719.6万 | ---8,055万 | ---- | 133.48%899.5万 | 80.50%-2,686.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---15.4万 | --0 | 75.38%-21.1万 | -213.92%-85.7万 | 99.98%-27.3万 | -341,913.07%-12.83億 | -63.76%-37.5万 | 99.97%-22.9万 | -459.39%-8.95億 | -59.78%-1.6億 |
| 配当金支払総額 | -1.26%-6.82億 | -5.50%-6.73億 | -6.27%-6.38億 | -10.11%-6.01億 | -12.92%-5.45億 | -37.28%-4.83億 | -60.08%-3.52億 | -3.90%-2.2億 | 1.72%-2.12億 | 1.08%-2.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -961.30%-3.05億 | 89.73%-2,874.4万 | -8,685.10%-2.8億 | 45.57%-318.7万 | -292,650.00%-585.5万 | 99.96%-2,000 | -317.86%-456.2万 | 101.19%209.4万 | ---1.77億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.04%-9.98億 | 27.46%-6.52億 | -51.18%-8.99億 | -1.37%-5.95億 | 66.72%-5.87億 | -299.98%-17.63億 | -101.47%-4.41億 | 82.85%-2.19億 | -217.15%-12.75億 | 11.73%-4.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.56%158.08億 | 8.13%140.44億 | 31.85%129.87億 | 24.49%98.51億 | 7.43%79.13億 | 17.31%73.65億 | 35.28%62.78億 | 12.40%46.41億 | 13.77%41.29億 | 8.08%36.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -234.26%-22.99億 | 61.14%17.12億 | -66.20%10.63億 | 66.50%31.43億 | 240.24%18.88億 | -48.23%5.55億 | -23.63%10.72億 | 155.50%14.04億 | 16.28%5.49億 | 97.53%4.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14.67%4,417.9万 | 945.58%5,177.5万 | 6.72%-612.3万 | 14.89%-656.4万 | 74.76%-771.2万 | -305.45%-3,055.1万 | 2,445.43%1,487万 | 98.31%-63.4万 | -238.03%-3,752.1万 | -15.11%2,718.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | 150.02%5,772.8万 | --2,308.9万 | ---- | 23,443,100.00%2.34億 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.26%135.53億 | 12.56%158.08億 | 8.13%140.44億 | 31.85%129.87億 | 24.49%98.51億 | 7.43%79.13億 | 17.31%73.65億 | 35.28%62.78億 | 12.40%46.41億 | 13.77%41.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.13%16.68億 | 93.28%26.95億 | -62.35%13.95億 | 14.01%37.04億 | 20.10%32.49億 | 9.05%27.05億 | 46.09%24.81億 | 6.02%16.98億 | 109.14%16.02億 | -22.39%7.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
