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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.56%20.79億 | 19.86%19.33億 | 7.48%16.13億 | 4.92%15億 | 9.87%14.3億 | 21.63%13.02億 | 39.25%10.7億 | -35.13%7.68億 | 30.32%11.85億 | 7.43%9.09億 |
| その他の非現金項目 | 24.07%-8,943.6万 | -1,311.36%-1.18億 | -81.80%972.4万 | 155.60%5,342.1万 | -1,335.88%-9,607.5万 | -107.50%-669.1万 | 3,167.37%8,923.2万 | -93.30%273.1万 | -44.02%4,076.4万 | -67.91%7,281.9万 |
| 運転資金の増減額 | -229.02%-9.57億 | 1,110.55%7.42億 | 67.70%-7,342.6万 | 34.04%-2.27億 | -249.79%-3.45億 | 176.01%2.3億 | -377.62%-3.03億 | 114.80%1.09億 | -1,133.05%-7.37億 | 115.95%7,130.9万 |
| -売上債権増減額 | -939.61%-9億 | 115.62%1.07億 | -584.66%-6.86億 | 87.53%-1億 | -706.02%-8.04億 | 117.04%1.33億 | -519.75%-7.79億 | 121.19%1.86億 | -255.27%-8.76億 | 48.89%-2.47億 |
| -棚卸資産増減額 | 40.32%-629.3万 | -185.14%-1,054.4万 | -35.21%1,238.5万 | -70.32%1,911.5万 | 680.34%6,440万 | 43.62%-1,109.7万 | 35.17%-1,968.1万 | -182.99%-3,035.6万 | 70.00%-1,072.7万 | -138.81%-3,575.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -10.69%1.56億 | 167.81%1.75億 | 192.21%6,524.4万 | -8,971.03%-7,075.4万 | ---78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 12.09%-1,281.4万 | 0.18%-1,457.7万 | 17.63%-1,460.3万 | 17.03%-1,772.8万 | 21.08%-2,136.8万 | 21.19%-2,707.4万 | 18.26%-3,435.3万 | 20.97%-4,202.6万 | 17.94%-5,317.8万 | 4.45%-6,480万 |
| 利息の受取額 | -45.03%2,354.6万 | 209.31%4,283.7万 | 13.45%1,384.9万 | -45.94%1,220.7万 | 135.07%2,258.1万 | 28.73%960.6万 | -56.89%746.2万 | 9.84%1,730.8万 | 149.49%1,575.8万 | -69.38%631.6万 |
| 法人税等の支払額 | 31.20%-4.52億 | -43.87%-6.57億 | 15.42%-4.57億 | -12.11%-5.4億 | -18.55%-4.82億 | -93.98%-4.06億 | 55.85%-2.1億 | -64.83%-4.75億 | 45.27%-2.88億 | -11,588.82%-5.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -62.04%8.17億 | 72.30%21.52億 | 33.42%12.49億 | 25.52%9.36億 | -43.61%7.46億 | 106.21%13.23億 | 30.87%6.41億 | 1,049.42%4.9億 | -92.49%4,264.5万 | -14.92%5.67億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 62.56%-9,585.8万 | -163.10%-2.56億 | -174.07%-9,731.8万 | 84.70%-3,550.9万 | -93.99%-2.32億 | -41.83%-1.2億 | 4.08%-8,437.3万 | -143.77%-8,796.1万 | 353.98%2.01億 | -76.29%-7,912万 |
| 無形資産取引の純額 | 68.32%-1,501.7万 | -4.83%-4,740.3万 | 58.66%-4,521.8万 | -516.61%-1.09億 | -1,587.73%-1,773.8万 | 86.50%-105.1万 | 73.80%-778.7万 | 67.80%-2,972.6万 | 42.40%-9,232.7万 | -2,921.03%-1.6億 |
| 事業取引の純額 | -185.35%-4,407万 | -93.05%-1,544.4万 | 30.74%-800万 | -92.50%-1,155万 | -200.00%-600万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 957.22%2.05億 | 64.41%-2,394.6万 | 86.26%-6,729.1万 | -147.33%-4.9億 | 0.09%-1.98億 | -232.42%-1.98億 | 1,649.43%1.5億 | -94.06%855.7万 | 417.69%1.44億 | -9.92%-4,531.9万 |
| その他の投資活動純額 | 128.60%5,715.2万 | -2,774.89%-2億 | -232.38%-695万 | 105.27%525万 | -98.48%-9,971.5万 | -264.53%-5,024万 | -133.79%-1,378.2万 | 19.91%4,078.4万 | 156.04%3,401.2万 | -185.44%-6,068.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.92%1.07億 | -94.62%-5.4億 | 55.63%-2.77億 | -6.36%-6.25億 | -48.70%-5.88億 | -894.22%-3.95億 | 179.81%4,975.7万 | -121.23%-6,234.6万 | 187.76%2.94億 | -180.47%-3.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 59.73%-1.1億 | -76.23%-2.73億 | -51.70%-1.55億 | 79.41%-1.02億 | 16.12%-4.97億 | -99.93%-5.92億 | -195.92%-2.96億 | 190.80%3.09億 | -437.08%-3.4億 | 43.61%1.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2.6万 | --10.06億 | ---- | 41.38%-5.1万 | ---8.7万 |
| 配当金支払総額 | -33.59%-5.43億 | 6.76%-4.06億 | -45.47%-4.36億 | 20.03%-3億 | -55.87%-3.75億 | -39.41%-2.4億 | 21.65%-1.72億 | -27.70%-2.2億 | -25.39%-1.72億 | -33.49%-1.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 100.04%1,000 | ---269.9万 | ---- | 734,900.00%734.8万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.95%-6.53億 | -15.03%-6.8億 | -47.06%-5.91億 | 54.03%-4.02億 | -4.99%-8.74億 | -252.83%-8.33億 | 513.88%5.45億 | 117.32%8,875.2万 | -1,299.20%-5.12億 | -12.03%-3,662.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.43%52.85億 | 9.59%43.53億 | -2.23%39.72億 | -14.98%40.62億 | 2.03%47.78億 | 35.86%46.83億 | 17.63%34.47億 | -5.67%29.31億 | 6.74%31.07億 | 21.50%29.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.89%2.72億 | 144.91%9.33億 | 520.55%3.81億 | 87.35%-9,057.4万 | -854.05%-7.16億 | -92.32%9,493.8万 | 139.28%12.36億 | 393.28%5.17億 | -189.77%-1.76億 | -61.90%1.96億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.14%55.57億 | 21.43%52.85億 | 9.59%43.53億 | -2.23%39.72億 | -14.98%40.62億 | 2.03%47.78億 | 35.86%46.83億 | 17.63%34.47億 | -5.67%29.31億 | 6.74%31.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.70%7.06億 | 66.61%18.44億 | 48.18%11.07億 | 50.56%7.47億 | -58.73%4.96億 | 118.83%12.02億 | 49.07%5.49億 | 403.61%3.68億 | -136.99%-1.21億 | -46.81%3.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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