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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.53%3.72億 | -17.07%1.98億 | 4.25%2.39億 | 57.97%2.29億 | -4.26%1.45億 | 61.31%1.52億 | 2,311.07%9,405.9万 | -107.04%-425.4万 | -34.90%6,040.1万 | 22.65%9,278.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -559.03%-3,194.3万 | 59.34%-484.7万 |
| その他の非現金項目 | -43.91%2,454.2万 | 182.46%4,375.7万 | -373.40%-5,306.2万 | 145.37%1,940.8万 | -171.17%-4,277.6万 | 148.58%6,010.1万 | 1,214.71%2,417.8万 | -105.70%-216.9万 | 233.77%3,803.5万 | -208.06%-2,843.3万 |
| 運転資金の増減額 | 97.48%8,893.1万 | 166.74%4,503.4万 | -151.72%-6,747.5万 | -135.18%-2,680.6万 | 68.10%7,619.4万 | 160.00%4,532.7万 | -212.47%-7,553.9万 | 165.40%6,716.5万 | -190.75%-1.03億 | 330.35%1.13億 |
| -売掛金増減額 | 92.79%1.06億 | 180.10%5,489.1万 | 8.37%-6,852.7万 | -242.05%-7,478.4万 | 978.62%5,264.7万 | 84.95%-599.2万 | -353.12%-3,981.9万 | -6.25%1,573.1万 | 128.45%1,678万 | 13.60%-5,897.8万 |
| -在庫増減額 | 36,273.49%6,004.8万 | -115.63%-16.6万 | 232.92%106.2万 | -208.71%-79.9万 | -52.70%73.5万 | 208.90%155.4万 | -339.43%-142.7万 | -54.54%59.6万 | 124.38%131.1万 | -169.71%-537.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,165.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -69.37%-507.6万 | -6.84%-299.7万 | 21.47%-280.5万 | 10.74%-357.2万 | 23.92%-400.2万 | 11.82%-526万 | 43.24%-596.5万 | 11.48%-1,051万 | 23.41%-1,187.3万 | 13.11%-1,550.2万 |
| 利息の受取額 | 31.41%718.7万 | -14.61%546.9万 | 7.04%640.5万 | 12.95%598.4万 | 0.90%529.8万 | 36.78%525.1万 | -25.25%383.9万 | -0.52%513.6万 | -22.76%516.3万 | 15.32%668.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -120.32%-1.52億 | 40.15%-6,916万 | -60.47%-1.16億 | -70.82%-7,201.1万 | -0.95%-4,215.7万 | -262.71%-4,176.2万 | 16.41%-1,151.4万 | 8.88%-1,377.4万 | -68.80%-1,511.6万 | 0.78%-895.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.24%3.25億 | 203.63%2.51億 | -57.10%8,281.1万 | 9.53%1.93億 | -32.29%1.76億 | 331.46%2.6億 | 32.95%6,032.6万 | 283.63%4,537.6万 | -110.64%-2,471.1万 | 758.33%2.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.73%-647.6万 | 87.35%-590.2万 | -112.62%-4,665.3万 | -5,526.15%-2,194.2万 | 95.94%-39万 | 84.98%-960.4万 | -3,570.15%-6,393.4万 | -83.37%-174.2万 | -100.85%-95万 | 86.27%-47.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---5,810万 | --0 | ---- | ---119.6万 | ---- | 24.27%-3,100万 | ---4,093.4万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.61億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -65.74%5,144.4万 | 911.64%1.5億 | -119.91%-1,850.3万 | 54.55%-841.4万 | -242.51%-1,851.2万 | -95.63%1,299万 | 4,849.57%2.97億 | -0.83%600万 | -88.00%605万 | -69.27%5,040.5万 |
| その他の投資活動純額 | -3,474.29%-236.2万 | 100.43%7万 | -2,232.41%-1,624.9万 | -32.98%76.2万 | 159.28%113.7万 | -956.25%-191.8万 | 101.10%22.4万 | -22.90%-2,029.7万 | 79.80%-1,651.5万 | -407.28%-8,175.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.13%4,306.1万 | 16.28%-1.16億 | -306.43%-1.39億 | -94.99%-3,408.6万 | -2,250.18%-1,748.1万 | -99.65%81.3万 | 605.51%2.33億 | 13.32%-4,609.9万 | -63.46%-5,318.5万 | -122.46%-3,253.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -154.10%-1.06億 | 327.38%1.97億 | -284.60%-8,646.5万 | 127.17%4,683.9万 | -2,154.56%-1.72億 | 96.26%-764.7万 | -69.59%-2.05億 | 36.82%-1.21億 | -238.98%-1.91億 | 61.68%-5,635.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---4,530万 | --0 | ---- | ---11.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -14.48%-4,926.4万 | -47.02%-4,303.4万 | -100.78%-2,927万 | 0.36%-1,457.8万 | -67.29%-1,463.1万 | -16,719.23%-874.6万 | 99.64%-5.2万 | 0.21%-1,453.9万 | 0.35%-1,457万 | -65.30%-1,462.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203.21%-1.57億 | 194.01%1.52億 | -612.87%-1.62億 | 116.85%3,162.4万 | -991.06%-1.88億 | 91.60%-1,720.1万 | -51.40%-2.05億 | 34.23%-1.35億 | -189.67%-2.06億 | 54.48%-7,097.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.21%12.41億 | -18.61%9.53億 | 19.44%11.71億 | -2.86%9.8億 | 31.86%10.09億 | 13.10%7.65億 | -16.73%6.77億 | -25.86%8.13億 | 13.31%10.96億 | 1.68%9.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.84%2.11億 | 232.12%2.88億 | -214.35%-2.18億 | 759.25%1.91億 | -111.85%-2,890.8万 | 175.15%2.44億 | 165.20%8,864万 | 52.05%-1.36億 | -320.11%-2.83億 | 703.93%1.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 300.00%2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.97%14.52億 | 30.21%12.41億 | -18.61%9.53億 | 19.44%11.71億 | -2.86%9.8億 | 31.86%10.09億 | 13.10%7.65億 | -16.73%6.77億 | -25.86%8.13億 | 13.31%10.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.71%3.18億 | 1,216.47%2.46億 | -112.85%-2,199.2万 | -2.71%1.71億 | -29.19%1.76億 | 6,983.12%2.48億 | -128.60%-360.8万 | 118.93%1,261.7万 | -128.76%-6,664.5万 | 903.32%2.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
