ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.58%68.5億 | 61.15%79.27億 | 76.29%257.79億 | -44.41%38.05億 | 79.74%96.43億 | 10,339.44%74.12億 | 110.03%49.19億 | 246.96%146.23億 | 146.84%68.45億 | 255.96%53.65億 |
| その他の非現金項目 | 3.76%46.66億 | -843.79%-28.88億 | -225.88%-7.83億 | -107.20%-7.28億 | 58.87%-42.46億 | 129.91%44.97億 | 72.58%-3.06億 | -89.89%6.22億 | 429.39%101.06億 | -1,895.48%-103.24億 |
| 運転資金の増減額 | -97.33%3,600万 | -70.69%4.56億 | 154.09%69.96億 | 141.38%45.72億 | -104.49%-4.82億 | 141.28%13.5億 | 116.63%15.56億 | -200.94%-129.33億 | -5,970.33%-110.48億 | 159.96%107.39億 |
| -売掛金増減額 | -60.17%-21.27億 | -7.01%17.78億 | -38.54%-24.66億 | -157.04%-15.28億 | 67.75%-15.22億 | 11.88%-13.28億 | 8.14%19.12億 | 40.79%-17.8億 | 260.61%26.79億 | -105.57%-47.2億 |
| -在庫増減額 | -46.55%7.05億 | -20.46%7.58億 | 44.32%57.44億 | 130.70%13.75億 | 60.94%20.97億 | 46.56%13.19億 | -19.31%9.53億 | -36.06%39.8億 | -69.76%5.96億 | 43.50%13.03億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 106.60%1.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -209.78%-29.08億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -132.65%-14.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.37億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -13.98%-5.3億 | 8.00%-13.45億 | -13.36%-37.67億 | -8.13%-3.99億 | -10.85%-14.41億 | -24.00%-4.65億 | -14.31%-14.62億 | -25.82%-33.23億 | 9.56%-3.69億 | 2.91%-13億 |
| 利息の受取額 | 400.00%1,500万 | 575.00%2,700万 | -11.11%1,600万 | -800.00%-1,400万 | 187.50%2,300万 | 0.00%300万 | -20.00%400万 | -5.26%1,800万 | -33.33%200万 | 0.00%800万 |
| 支払済みの税金還付金 | 386.46%22億 | 16.62%-58.93億 | -550.92%-123.74億 | -19,850.00%-3.99億 | -99.76%-41.39億 | -124.15%-7.68億 | -135.05%-70.68億 | 53.26%-19.01億 | 60.00%-200万 | -429.92%-20.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.76%221.37億 | 39.27%63.3億 | 64.08%481.88億 | 17.12%164.91億 | -28.73%73.44億 | 109.61%198.08億 | 201.79%45.45億 | -15.65%293.69億 | 28.08%140.8億 | 26.10%103.04億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.42%-62.37億 | -53.88%-41.27億 | -52.52%-200.08億 | -12.28%-39.5億 | -76.87%-71.65億 | -106.76%-62.11億 | -5.38%-26.82億 | -22.35%-131.18億 | -92.03%-35.18億 | -26.95%-40.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -52.87%-7.72億 | -121.98%-8.99億 | -14.56%-33.28億 | 9.72%-8.27億 | -144.39%-15.91億 | 37.34%-5.05億 | 23.87%-4.05億 | -33.62%-29.05億 | -51.40%-9.16億 | -21.91%-6.51億 |
| 投資商品取引の純額 | ---100万 | -99.72%300万 | 1,245.57%10.63億 | --0 | --0 | --0 | --10.63億 | 171.17%7,900万 | --400万 | 167.57%7,500万 |
| その他の投資活動純額 | -67.21%-14.38億 | -128.38%-11.67億 | -139.77%-33.88億 | -209.35%-11.91億 | -117.37%-8.26億 | -121.08%-8.6億 | -97.30%-5.11億 | -2.24%-14.13億 | -19.94%-3.85億 | -6.15%-3.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.51%-84.48億 | -144.18%-61.9億 | -47.84%-256.61億 | -23.95%-59.68億 | -91.37%-95.82億 | -80.42%-75.76億 | 24.01%-25.35億 | -40.55%-173.57億 | -570.61%-48.15億 | -19.38%-50.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -53.05%-118.89億 | 18.59%-2.19億 | 25.72%-231.78億 | 85.81%-7.36億 | -2,741.22%-144.05億 | 69.37%-77.68億 | -81.76%-2.69億 | -213.51%-312.02億 | -52.65%-51.87億 | 95.67%-5.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 41,176.67%247.66億 | --0 | ---3.68億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 85.71%-100万 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | -133.33%-700万 | ---100万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -200.00%-300万 | ---100万 | ---100万 | --100万 | ---200万 | 50.00%-100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.54%-172.55億 | 5.50%-31.07億 | -77.14%-356.33億 | 49.17%-41.24億 | -268.55%-169.09億 | -198.78%-113.12億 | 9.37%-32.88億 | -252.78%-201.16億 | -18.56%-81.14億 | 69.98%-45.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.94%701.79億 | -13.83%732.99億 | -7.33%850.65億 | -24.01%638.64億 | 2.33%848.05億 | 3.36%834.87億 | -7.33%850.65億 | 66.09%917.95億 | -5.09%840.41億 | -17.00%828.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -487.61%-35.66億 | -132.16%-29.67億 | -61.72%-131.06億 | 455.95%63.99億 | -2,800.56%-191.47億 | -37.20%9.2億 | 88.82%-12.78億 | -122.74%-81.04億 | -66.45%11.51億 | 106.27%7.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.53%8.12億 | 49.16%-1.52億 | -2.47%13.4億 | 2,488.19%30.33億 | -490.20%-17.91億 | -37.58%3.97億 | -173.65%-2.99億 | 54.38%13.74億 | 31.72%-1.27億 | 4,490.00%4.59億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.49%674.25億 | -15.94%701.79億 | -13.83%732.99億 | -13.83%732.99億 | -24.01%638.64億 | 2.33%848.05億 | 3.36%834.87億 | -7.33%850.65億 | -7.33%850.65億 | -5.09%840.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.57%151.28億 | -10.50%13.04億 | 63.20%217.61億 | -9.54%87.26億 | -127.01%-15.12億 | 132.34%130.9億 | 119.32%14.57億 | -34.09%133.34億 | 37.68%96.46億 | 28.93%55.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
