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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.96%4.69億 | 22.00%3.3億 | 4.88%2.71億 | -45.08%2.58億 | 36.26%4.7億 | -1.06%3.45億 | 11.08%3.48億 | -1.00%3.14億 | 14.07%3.17億 | 57.82%2.78億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.74%37万 | 209.28%2,934.1万 |
| その他の非現金項目 | -342.60%-7,993.8万 | 116.30%3,295.1万 | 116.75%1,523.4万 | -252.42%-9,096.3万 | -42.71%5,968.1万 | 110.17%1.04億 | -34.81%4,956.8万 | 383.95%7,603.4万 | 133.58%1,571.1万 | -754.14%-4,678.1万 |
| 運転資金の増減額 | -1,437.22%-7.4億 | -159.73%-4,815.5万 | -58.61%8,062.4万 | 167.07%1.95億 | -222.06%-2.9億 | 1,069.80%2.38億 | 86.43%-2,453.3万 | -67.92%-1.81億 | -251.22%-1.08億 | -51.69%7,120.3万 |
| -売掛金増減額 | -496.18%-6.34億 | 56.48%-1.06億 | -157.28%-2.44億 | 217.66%4.26億 | -880.71%-3.62億 | 224.16%4,640.3万 | 65.27%-3,737.3万 | 57.19%-1.08億 | -72.03%-2.51億 | -180.46%-1.46億 |
| -在庫増減額 | -186.87%-2.45億 | -438.18%-8,539.6万 | 21.36%2,525.2万 | -88.17%2,080.8万 | 260.00%1.76億 | -43.43%-1.1億 | -174.20%-7,664.5万 | 213.22%1.03億 | -579.65%-9,124.3万 | 121.02%1,902.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -33.94%2,891万 | 280.51%4,376.6万 | -118.73%-2,424.6万 | 1,374.81%1.29億 | -115.88%-1,015.2万 | 26.02%6,394.4万 | 649.39%5,074.2万 | -131.87%-923.6万 | 182.58%2,898.1万 | 21.79%1,025.6万 |
| 利息の支払額 | 3.97%-379.7万 | 12.50%-395.4万 | 19.48%-451.9万 | -55.63%-561.2万 | -36.85%-360.6万 | 34.47%-263.5万 | 12.61%-402.1万 | 17.71%-460.1万 | 16.11%-559.1万 | 7.24%-666.5万 |
| 利息の受取額 | 3.06%53.9万 | 144.39%52.3万 | -48.56%21.4万 | -34.07%41.6万 | 3.10%63.1万 | 20.95%61.2万 | 6.53%50.6万 | -63.15%47.5万 | -25.66%128.9万 | 31.86%173.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 18.41%-1.02億 | -894.33%-1.25億 | 108.17%1,572.2万 | -172.08%-1.92億 | 53.93%-7,070.6万 | -31.95%-1.53億 | -30.29%-1.16億 | 18.58%-8,926.4万 | -381.29%-1.1億 | -1.28%-2,277.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161.33%-2.4億 | -33.17%3.92億 | 43.36%5.86億 | -8.20%4.09億 | -43.73%4.45億 | 74.88%7.91億 | 89.73%4.53億 | 3.73%2.39億 | -45.85%2.3億 | 22.61%4.25億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -80.47%-1.7億 | -253.55%-9,430万 | 38.30%-2,667.2万 | -804.69%-4,322.6万 | 92.14%-477.8万 | -89.55%-6,082.2万 | 7.67%-3,208.8万 | 31.25%-3,475.5万 | 53.31%-5,055.6万 | -419.63%-1.08億 |
| 無形資産取引の純額 | -11.23%-1.32億 | -1.12%-1.19億 | -15.36%-1.17億 | 26.89%-1.02億 | -6.49%-1.39億 | 44.48%-1.31億 | -51.82%-2.36億 | -40.64%-1.55億 | -242.17%-1.1億 | 47.78%-3,224.8万 |
| 事業取引の純額 | --1,900.1万 | --0 | ---5,317万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 115.82%1,755万 | -65,173.53%-1.11億 | 99.96%-17万 | -2,501.32%-4.72億 | 39.78%-1,815.1万 | -447.72%-3,014万 | 6,247.52%866.8万 |
| その他の投資活動純額 | 4,211.09%1.58億 | 181.30%366.1万 | -703.62%-450.3万 | 115.18%74.6万 | -132.86%-491.3万 | 234.79%1,495.1万 | -499.42%-1,109.2万 | -97.35%277.7万 | 1,846.42%1.05億 | -126.15%-599.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.09%-1.25億 | -3.77%-2.09億 | -59.21%-2.02億 | 51.23%-1.27億 | -46.99%-2.6億 | 76.45%-1.77億 | -265.76%-7.51億 | -137.69%-2.05億 | 37.35%-8,637.5万 | -61.45%-1.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -835.42%-1.05億 | --1,423.6万 | ---- | ---- | 29.05%-4,864万 | 0.00%-6,856万 | 0.00%-6,856万 | 32.84%-6,856万 | -761.57%-1.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -144,842.03%-2億 | ---13.8万 | ---- | 240.98%6.66億 | -91.29%1.95億 | --22.42億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -15.44%-8,164.9万 | 2.00%-7,072.7万 | 27.56%-7,217.4万 | -38.15%-9,962.9万 | -14.54%-7,211.7万 | -10.29%-6,296.3万 | -38.21%-5,709.1万 | -12.53%-4,130.6万 | -33.04%-3,670.8万 | -97.72%-2,759.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 6,000,050.00%1.2億 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 99.90%-2,000 | -116.68%-200.1万 | --1,199.9万 | ---- | ---2.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.93%-4,777万 | 61.84%-1.22億 | -80.86%-3.2億 | -33.63%-1.77億 | -128.92%-1.33億 | 1,344.31%4.59億 | -98.50%3,174.9万 | 1,724.68%21.18億 | 16.32%-1.3億 | -520.34%-1.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.43%42.57億 | 1.54%41.97億 | 2.60%41.34億 | 1.33%40.29億 | 36.97%39.76億 | -8.41%29.03億 | 211.31%31.69億 | 1.32%10.18億 | 14.99%10.05億 | 36.97%8.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -789.04%-4.13億 | -5.95%6,000.4万 | -39.16%6,380.2万 | 98.50%1.05億 | -95.08%5,283.2万 | 502.54%10.73億 | -112.39%-2.67億 | 16,178.90%21.51億 | -89.91%1,321.5万 | -44.45%1.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.71%38.44億 | 1.43%42.57億 | 1.54%41.97億 | 2.60%41.34億 | 1.33%40.29億 | 36.97%39.76億 | -8.41%29.03億 | 211.31%31.69億 | 1.32%10.18億 | 14.99%10.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -403.72%-5.43億 | -59.58%1.79億 | 67.55%4.42億 | -12.46%2.64億 | -49.77%3.01億 | 224.44%6億 | 280.43%1.85億 | -29.62%4,860.2万 | -75.70%6,905.8万 | 7.72%2.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
