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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.69%13.5億 | 1.43%17.69億 | 213.47%17.44億 | -182.68%-15.37億 | 26.29%18.59億 | -55.93%14.72億 | 83.80%33.4億 | -53.39%18.17億 | 7.58%38.99億 | 0.43%36.24億 |
| その他の非現金項目 | -97.44%-7,700万 | 63.21%-3,900万 | 18.46%-1.06億 | -85.71%-1.3億 | 13.58%-7,000万 | 24.03%-8,100万 | -137.01%-1.07億 | 229.33%2.88億 | -144.65%-2.23億 | -5.52%-9,106.5万 |
| 運転資金の増減額 | 121.88%6,300万 | -269.23%-2.88億 | -471.43%-7,800万 | -94.13%2,100万 | 237.16%3.58億 | -187.03%-2.61億 | 219.36%3億 | 27.52%-2.51億 | -191.15%-3.47億 | -576.58%-1.19億 |
| -売掛金増減額 | 73.58%-5,100万 | -347.44%-1.93億 | -67.63%7,800万 | 12,150.00%2.41億 | -115.38%-200万 | 143.87%1,300万 | -176.25%-2,963万 | 159.08%3,885.9万 | 47.01%-6,576.8万 | -164.36%-1.24億 |
| -在庫増減額 | -338.46%-3,100万 | -38.10%1,300万 | 362.50%2,100万 | 68.00%-800万 | 61.54%-2,500万 | -525.23%-6,500万 | 199.14%1,528.6万 | -612.43%-1,541.9万 | 144.64%300.9万 | 55.95%-674万 |
| -その他流動資産の変動 | -56.79%3,500万 | 189.01%8,100万 | 8.08%-9,100万 | -230.26%-9,900万 | 255.10%7,600万 | 47.37%-4,900万 | -66.78%-9,309.9万 | -372.70%-5,582.2万 | 123.80%2,047万 | -268.83%-8,600.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 95.14%-700万 | 55.69%-1.44億 | -778.38%-3.25億 | -248.00%-3,700万 | -28.57%2,500万 | -81.37%3,500万 | 169.46%1.88億 | 148.28%6,971.4万 | -98.19%-1.44億 | ---7,285.7万 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 40.38%-53万 | 20.48%-88.9万 | 65.33%-111.8万 | 77.82%-322.5万 |
| 利息の受取額 | 18.92%4,400万 | -2.63%3,700万 | -40.63%3,800万 | 6.67%6,400万 | -15.49%6,000万 | 10.57%7,100万 | -0.63%6,421.4万 | -21.65%6,461.9万 | 2.65%8,247.3万 | -2.78%8,034.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -33.94%-9.59億 | -50.10%-7.16億 | 54.05%-4.77億 | -153.17%-10.38億 | 73.31%-4.1億 | -154.75%-15.36億 | 50.35%-6.03億 | 14.32%-12.14億 | -8.23%-14.17億 | 21.56%-13.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.34%6.08億 | -34.10%4.89億 | 430.00%7.42億 | -94.41%1.4億 | 518.52%25.05億 | -86.89%4.05億 | 229.57%30.89億 | -61.64%9.37億 | 6.49%24.43億 | 1.08%22.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -27.68%-1.43億 | -110.47%-1.12億 | 818.12%10.7億 | -31.86%-1.49億 | 42.93%-1.13億 | -139.28%-1.98億 | 3.83%-8,274.7万 | 79.95%-8,604.2万 | -654.52%-4.29億 | -23.13%-5,687.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -16.30%-1.07億 | -283.33%-9,200万 | 85.54%-2,400万 | 8.29%-1.66億 | -330.95%-1.81億 | 54.00%-4,200万 | 47.16%-9,130.3万 | -31.06%-1.73億 | 35.15%-1.32億 | -73.01%-2.03億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.33億 | --0 | 70.93%-6,600万 | 56.26%-2.27億 | ---5.19億 | ---- | -1.01%-15.29億 | ---15.14億 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -82.18%1.37億 | 82.66%7.69億 | -74.99%4.21億 | 893.87%16.83億 | -515.69%-2.12億 | -70.08%5,100万 | -43.59%1.7億 | -22.33%3.02億 | -21.98%3.89億 | 3,910.53%4.99億 |
| その他の投資活動純額 | -6.59%-1.94億 | -179.13%-1.82億 | 266.67%2.3億 | -135.66%-1.38億 | 73.54%3.87億 | 239.29%2.23億 | -110.09%-1.6億 | 633.51%15.86億 | 1,365.76%2.16億 | 88.37%-1,708.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304.67%-3.07億 | -91.16%1.5億 | 36.52%16.97億 | 458.21%12.43億 | 31.29%-3.47億 | -144.44%-5.05億 | 884.87%11.36億 | 107.90%1.15億 | -657.09%-14.6億 | 189.43%2.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---1.16億 | --0 | -104.69%-600万 | --1.28億 | ---- | 5.39%-1,266.4万 | -18.52%-1,338.6万 | 99.29%-1,129.4万 | -393.59%-16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---12.59億 | --0 | ---- | 99.99%-7.8万 | ---15億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.40%-5.82億 | 15.02%-5.32億 | 21.46%-6.26億 | 16.63%-7.97億 | 12.13%-9.56億 | -5.12%-10.88億 | -6.32%-10.35億 | -6.87%-9.73億 | -10.04%-9.11億 | -14.93%-8.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -6,049,900.00%-6,050万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.95%-5.88億 | -3.98%-6.53億 | 69.56%-6.28億 | -148.85%-20.63億 | 23.81%-8.29億 | 1.83%-10.88億 | 55.44%-11.08億 | -169.68%-24.87億 | 62.02%-9.22億 | -134.83%-24.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.16%85.63億 | 26.78%85.77億 | -9.13%67.65億 | 21.73%74.45億 | -16.29%61.16億 | 74.39%73.06億 | -25.51%41.89億 | 1.09%56.24億 | 2.37%55.63億 | 22.65%54.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,950.00%-2.87億 | -100.77%-1,400万 | 366.32%18.11億 | -151.17%-6.8億 | 211.87%13.29億 | -138.12%-11.88億 | 317.29%31.17億 | -2,467.62%-14.34億 | -52.91%6,058.3万 | -86.36%1.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --900万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.25%82.85億 | -0.16%85.63億 | 26.78%85.77億 | -9.13%67.65億 | 21.73%74.45億 | -16.29%61.16億 | 74.40%73.06億 | -25.51%41.89億 | 1.09%56.24億 | 2.37%55.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.91%3.56億 | -48.46%2.85億 | 412.43%5.53億 | -108.01%-1.77億 | 1,240.00%22.11億 | -94.34%1.65億 | 329.91%29.15億 | -63.94%6.78億 | -7.50%18.8億 | -2.82%20.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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