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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.39%25.72億 | -33.63%36.95億 | 92.50%55.67億 | 56.24%28.92億 | 53.87%18.51億 | ---1.43億 | 187.00%15.9億 | -76.06%1.19億 | -22.76%2.85億 | -54.74%12.03億 |
| その他の非現金項目 | 79.27%-1.37億 | -3,205.00%-6.61億 | -105.81%-2,000万 | 118.15%3.44億 | -973.27%-18.95億 | ---4.99億 | -1,019.82%-10.21億 | -75.37%-9.4億 | 3.10%5.65億 | 294.55%2.17億 |
| 運転資金の増減額 | -64.93%3.16億 | 189.30%9.01億 | -163.45%-10.09億 | -96.41%-3.83億 | -216.07%-1.95億 | ---3.53億 | 28.25%-1.27億 | --1.05億 | 0.00%1.8億 | 173.36%1.68億 |
| -売上債権増減額 | -75.91%3.91億 | 208.85%16.23億 | -67.15%-14.91億 | -1,229.11%-8.92億 | -87.88%7,900万 | --4,000万 | 111.07%2,900万 | -116.91%-8,200万 | -71.95%9,200万 | 291.76%6.52億 |
| -棚卸資産増減額 | -102.78%-1,100万 | 247.21%3.96億 | -186.17%-2.69億 | -204.44%-9,400万 | 150.56%9,000万 | --5.63億 | 72.03%-1.32億 | -143.75%-8,400万 | 31.83%-2.57億 | -184.36%-1.78億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.95%-400万 | ---- |
| 利息の支払額 | 42.11%-1,100万 | 24.00%-1,900万 | 3.85%-2,500万 | -62.50%-2,600万 | -77.78%-1,600万 | ---800万 | -100.00%-200万 | -25.00%-500万 | ---100万 | 18.18%-900万 |
| 利息の受取額 | -36.99%9,200万 | 14.96%1.46億 | 12.39%1.27億 | 17.71%1.13億 | 28.00%9,600万 | --900万 | 0.00%3,200万 | 1,100.00%1,200万 | 30.30%4,300万 | 1.35%7,500万 |
| 法人税等の支払額 | 93.86%-1.63億 | -48.85%-26.54億 | -225.36%-17.83億 | -15.13%-5.48億 | 44.20%-4.76億 | ---100万 | 35.07%-3.11億 | 297.56%6.52億 | -55.73%-8.16億 | -2.52%-8.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 64.57%34.33億 | -49.48%20.86億 | 40.59%41.29億 | 54.50%29.37億 | 15.14%19.01億 | --11.32億 | 24.21%3.13億 | -50.12%2.12億 | -68.35%2.44億 | -28.87%16.51億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.97%-10.3億 | 37.80%-12.87億 | -495.60%-20.69億 | 154.76%5.23億 | -0.42%-9.55億 | ---1.66億 | 72.45%-7,300万 | 4.68%-4.07億 | -221.88%-3.09億 | -76.44%-9.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -54.95%-1.41億 | 27.20%-9,100万 | 55.36%-1.25億 | -76.10%-2.8億 | 32.63%-1.59億 | ---3,900万 | -30.23%-5,600万 | 5.56%-3,400万 | 65.12%-3,000万 | 35.52%-2.36億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -433.33%-5,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -118.88%-3.49億 | 2,225.29%18.49億 | -24.29%-8,700万 | -70.73%-7,000万 | 22.64%-4,100万 | ---3.08億 | 93.89%-2,500万 | 54,000.00%5.39億 | -85.71%-2.47億 | -115.27%-5,300万 |
| その他の投資活動純額 | 150.34%7,500万 | 64.94%-1.49億 | -88.89%-4.25億 | -476.92%-2.25億 | 29.09%-3,900万 | ---2,000万 | 184.21%1,600万 | -83.33%-3,300万 | 80.00%-200万 | 23.61%-5,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548.76%-14.45億 | 111.97%3.22億 | -5,073.08%-26.9億 | 95.64%-5,200万 | 11.23%-11.94億 | ---5.33億 | 80.91%-1.38億 | 113.68%6,500万 | -80.92%-5.88億 | -118.70%-13.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -81.28%-18.4億 | 37.65%-10.15億 | -162.52%-16.28億 | 4,313.56%26.04億 | 115.95%5,900万 | ---5,900万 | --0 | ---8,200万 | --2億 | -183.71%-3.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -177.62%-12億 | 1,331.48%15.46億 | 131.49%1.08億 | 47.95%-3.43億 | -673.04%-6.59億 | --1,600万 | 0.00%4,000万 | -124.00%-600万 | -2,248.48%-7.09億 | 134.69%1.15億 |
| 配当金支払総額 | -68.44%-12.01億 | -17.27%-7.13億 | -16.92%-6.08億 | -2.97%-5.2億 | 3.99%-5.05億 | ---300万 | 3.92%-2.45億 | 17.24%-2,400万 | 2.51%-2.33億 | -18.20%-5.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -910.49%-45.27億 | 81.44%-4.48億 | -265.34%-24.14億 | 215.23%14.6億 | -49.94%-12.67億 | ---1.14億 | -3.90%-2.4億 | 23.96%-1.46億 | -245.50%-7.67億 | -1,960.98%-8.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.42%126.03億 | -8.39%106.43億 | 59.76%116.18億 | -7.16%72.72億 | -6.43%78.33億 | --67.88億 | -17.97%68.52億 | -21.79%67.21億 | -6.43%78.33億 | 24.77%83.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -229.54%-25.39億 | 301.03%19.6億 | -122.44%-9.75億 | 875.89%43.45億 | -3.90%-5.6億 | --4.85億 | 90.74%-6,500万 | 154.13%1.31億 | -595.98%-11.11億 | -132.37%-5.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.14%100.65億 | 18.42%126.03億 | -8.39%106.43億 | 59.76%116.18億 | -7.16%72.72億 | --72.72億 | -11.29%67.88億 | -17.97%68.52億 | -21.79%67.21億 | -6.43%78.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 209.60%21.92億 | -63.41%7.08億 | 46.15%19.35億 | 68.23%13.24億 | 69.61%7.87億 | --9.27億 | 428.57%1.84億 | -502.63%-2.29億 | -116.13%-9,500万 | -67.23%4.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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