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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.75%2.69億 | -3.44%5.36億 | 141.78%5.55億 | -13.05%2.29億 | 4.80%2.64億 | 11.64%2.52億 | 23.20%2.26億 | -35.40%1.83億 | 5.61%2.83億 | 11.41%2.68億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.90%-417.1万 | 160.93%6,047.6万 | 184.84%2,317.7万 |
| その他の非現金項目 | -261.12%-7,759.9万 | -3.03%4,816.2万 | -2.73%4,966.5万 | 268.89%5,106万 | -430.40%-3,023.2万 | 280.58%915万 | -113.99%-506.7万 | 196.87%3,622.8万 | -180.41%-3,740万 | 6.29%4,651.1万 |
| 運転資金の増減額 | 148.71%2.98億 | -296.10%-6.13億 | -332.29%-1.55億 | -69.37%6,658.2万 | 156.67%2.17億 | -8,712.20%-3.84億 | -101.86%-435.3万 | 222.25%2.34億 | -199.42%-1.91億 | 451.28%1.92億 |
| -売上債権増減額 | 123.08%2.31億 | -317.25%-9.99億 | -365.52%-2.39億 | 114.47%9,019.3万 | 115.67%4,205.4万 | -380.97%-2.68億 | -289.89%-5,580.1万 | -75.16%2,938.6万 | -80.08%1.18億 | 229.57%5.94億 |
| -棚卸資産増減額 | -103.78%-1,880.6万 | 295.29%4.97億 | 145.99%1.26億 | -369.07%-2.74億 | 166.58%1.02億 | -487.44%-1.53億 | -110.55%-2,600.1万 | 196.63%2.46億 | -213.78%-2.55億 | -161.28%-8,129.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 77.49%-150万 | -157.91%-666.4万 | 867.20%1,150.8万 | 0.00%-150万 | 0.00%-150万 | ---150万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 115.67%2,456.7万 | 26.76%-1.57億 | -161.52%-2.14億 | 8,252.54%3.48億 | 73.77%-426.7万 | -156.48%-1,626.8万 | -38.91%2,880.4万 | 250.27%4,715.1万 | 61.49%-3,137.8万 | -11,739.14%-8,147.4万 |
| 利息の支払額 | -3.78%-3,103.6万 | 12.63%-2,990.5万 | -11.93%-3,422.9万 | -15.88%-3,058.1万 | 11.14%-2,639.1万 | 7.79%-2,969.9万 | 10.68%-3,220.9万 | 6.04%-3,606万 | -5.08%-3,837.6万 | -3.44%-3,652.1万 |
| 利息の受取額 | 26.77%1,728.6万 | 11.35%1,363.6万 | 9.68%1,224.6万 | 0.35%1,116.5万 | -7.45%1,112.6万 | -0.95%1,202.2万 | 14.81%1,213.7万 | 2.12%1,057.1万 | -2.85%1,035.2万 | 11.53%1,065.6万 |
| 法人税等の支払額 | 14.22%-2.53億 | -95.96%-2.95億 | -26.98%-1.5億 | -65.23%-1.18億 | 63.40%-7,166万 | -1,839.46%-1.96億 | 93.84%-1,009.4万 | -16.78%-1.64億 | -6.15%-1.4億 | 34.18%-1.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 653.45%4.2億 | -116.63%-7,584.3万 | 15.92%4.56億 | -10.59%3.93億 | 341.41%4.4億 | -153.59%-1.82億 | -17.25%3.4億 | 333.49%4.11億 | -81.43%9,482.7万 | 387.94%5.11億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.92%-9,826万 | -120.37%-2.58億 | 26.49%-1.17億 | -244.79%-1.59億 | 151.00%1.1億 | -295.99%-2.16億 | 18.56%-5,448万 | 23.50%-6,689.5万 | -115.02%-8,744万 | -112.54%-4,066.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -95.38%-520.5万 | 76.02%-266.4万 | -85.00%-1,110.9万 | -612.34%-600.5万 | 98.86%-84.3万 | -8,453.29%-7,398.6万 | 45.46%-86.5万 | 11.99%-158.6万 | 79.45%-180.2万 | -81.01%-877万 |
| 事業取引の純額 | --3,197.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,049万 | ---- | ---- | -45.36%2,481.8万 | --4,541.8万 | ---- | --3,976.6万 | ---- | ---- | 98.45%-17.7万 |
| その他の投資活動純額 | -395.28%-3,323.8万 | -117.96%-671.1万 | -2.89%3,736.3万 | 382.05%3,847.4万 | -211.50%-1,364.1万 | 297.29%1,223.4万 | 59.60%-620.1万 | -618.54%-1,534.8万 | 69.16%-213.6万 | -269.55%-692.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.05%-1.14億 | -199.37%-2.66億 | 9.61%-8,885.4万 | -169.12%-9,830.3万 | 151.33%1.42億 | -1,347.98%-2.77億 | 77.30%-1,913.6万 | 3.67%-8,431.3万 | -39.17%-8,752.2万 | -134.14%-6,289万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 272.32%8.19億 | 176.51%2.2億 | -438.27%-2.88億 | 128.33%8,500万 | -160.00%-3億 | 444.83%5億 | -141.67%-1.45億 | -142.86%-6,000万 | 182.35%1.4億 | -240.00%-1.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -20.41%-5.9万 | 30.99%-4.9万 | 69.13%-7.1万 | 39.47%-23万 | 73.13%-38万 | -868.49%-141.4万 | 55.35%-14.6万 | 60.46%-32.7万 | 28.40%-82.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.20%-4,445.2万 | 0.07%-4,436.4万 | -0.08%-4,439.4万 | 0.22%-4,435.8万 | -0.01%-4,445.8万 | -1.30%-4,445.3万 | -2.35%-4,388.4万 | 0.22%-4,287.7万 | -0.13%-4,297.2万 | -0.50%-4,291.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,350.00%-4.9万 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767.90%6.78億 | 118.59%7,813.4万 | -898.80%-4.2億 | 114.38%5,261.5万 | -197.39%-3.66億 | 291.00%3.76億 | -5.02%-1.97億 | -1,112.07%-1.87億 | 106.48%1,850.6万 | -77.83%-2.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.72%7.62億 | -4.92%10.26億 | 47.58%10.79億 | 42.05%7.31億 | -13.98%5.15億 | 26.23%5.98億 | 41.70%4.74億 | 8.36%3.34億 | 110.50%3.09億 | -36.12%1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 472.99%9.84億 | -396.66%-2.64億 | -115.27%-5,309.7万 | 60.73%3.48億 | 358.65%2.16億 | -167.28%-8,364.6万 | -10.86%1.24億 | 440.30%1.39億 | -84.07%2,581.1万 | 295.45%1.62億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129.12%17.45億 | -25.72%7.62億 | -4.92%10.26億 | 47.58%10.79億 | 42.05%7.31億 | -13.98%5.15億 | 26.23%5.98億 | 41.70%4.74億 | 8.36%3.34億 | 110.50%3.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 193.97%3.16億 | -202.67%-3.37億 | 43.72%3.28億 | -38.88%2.28億 | 179.07%3.73億 | -265.72%-4.72億 | -16.76%2.85億 | 6,026.27%3.42億 | -98.79%558.5万 | 471.71%4.61億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
