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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.29%57億 | 1.33%49.44億 | 21.57%48.79億 | 17.57%40.14億 | 0.82%34.14億 | 2.33%33.86億 | 10.01%33.09億 | 7.43%30.08億 | 18.04%28億 | 38.82%23.72億 |
| その他の非現金項目 | 28.42%-2.34億 | 27.44%-3.26億 | -57.93%-4.5億 | 26.86%-2.85億 | -19.72%-3.89億 | -42.62%-3.25億 | -7.90%-2.28億 | -737.22%-2.11億 | 71.75%-2,523.5万 | 33.12%-8,932.6万 |
| 運転資金の増減額 | 63.33%-8.24億 | -764.43%-22.46億 | -42.81%-2.6億 | -127.00%-1.82億 | 191.03%6.74億 | -124.86%-7.4億 | 62.39%-3.29億 | -150.82%-8.75億 | -255.23%-3.49億 | 307.05%2.25億 |
| -売掛金増減額 | -84.23%-14.78億 | -64.50%-8.02億 | -46.65%-4.88億 | -200.38%-3.33億 | 134.91%3.31億 | -8.09%-9.49億 | -71.68%-8.78億 | -58.88%-5.12億 | 57.73%-3.22億 | -118.07%-7.62億 |
| -在庫増減額 | -997.84%-1.82億 | 126.63%2,027.1万 | -183.33%-7,611.1万 | 274.94%9,133.5万 | -15.65%-5,220.9万 | -142.33%-4,514.4万 | 224.26%1.07億 | -92.39%-8,582.4万 | -232.26%-4,460.9万 | 176.12%3,372.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---3,048.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -49.87%-508.2万 | 43.75%-339.1万 | 16.32%-602.8万 | -42.57%-720.4万 | -17.57%-505.3万 | 5.83%-429.8万 | -289.75%-456.4万 | 39.89%-117.1万 | 45.62%-194.8万 | 40.56%-358.2万 |
| 利息の受取額 | 1.59%3.18億 | -28.58%3.13億 | 7.50%4.38億 | -14.91%4.07億 | 36.00%4.79億 | 61.47%3.52億 | 14.10%2.18億 | 13.37%1.91億 | 30.98%1.69億 | 1.17%1.29億 |
| 支払済みの税金還付金 | -6.30%-18億 | 2.83%-16.94億 | -100.93%-17.43億 | 36.83%-8.67億 | -23.41%-13.73億 | -6.08%-11.13億 | 10.80%-10.49億 | -17.48%-11.76億 | -19.09%-10.01億 | -38.64%-8.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.35%32.14億 | -47.88%16.8億 | 2.13%32.23億 | -14.56%31.55億 | 102.39%36.93億 | -16.09%18.25億 | 89.95%21.75億 | -25.85%11.45億 | -8.19%15.44億 | 75.01%16.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.33%-1.85億 | -194.81%-2.95億 | -34.56%-9,992.1万 | -24.59%-7,425.5万 | 68.34%-5,960.1万 | -36.07%-1.88億 | 36.91%-1.38億 | -55.10%-2.19億 | -125.57%-1.41億 | -2.94%-6,268.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 22.64%-7,978.3万 | 6.52%-1.03億 | -0.80%-1.1億 | 68.17%-1.09億 | -14.16%-3.44億 | -255.96%-3.01億 | -32.80%-8,461.1万 | -0.05%-6,371.1万 | 51.83%-6,367.7万 | 31.35%-1.32億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 89.20%-1.26億 | -367.64%-11.69億 | ---2.5億 | ---- | -695.84%-3.34億 | 167.68%5,605.8万 | -102.13%-8,282.7万 | ---4,097.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,160.55%19.85億 | -184.75%-1.87億 | -57.15%2.21億 | 7.85%5.15億 | 219.86%4.78億 | -870.21%-3.99億 | 240.35%5,177.3万 | 96.32%-3,688.9万 | -318.42%-10.03億 | 274.76%4.59億 |
| その他の投資活動純額 | -64.34%-2.69億 | -7,558.15%-1.64億 | 101.70%219.6万 | -79.21%-1.29億 | -352.26%-7,211.8万 | 75.17%-1,594.6万 | 37.75%-6,422.8万 | -166.88%-1.03億 | 55.06%-3,865.8万 | -56.66%-8,602.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 265.95%14.52億 | 24.31%-8.75億 | -2,338.28%-11.56億 | -2,069.46%-4,740.5万 | 100.19%240.7万 | -590.28%-12.38億 | 64.54%-1.79億 | 60.72%-5.06億 | -821.87%-12.88億 | 138.27%1.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 312.89%13.61億 | -25.54%-6.39億 | 28.62%-5.09億 | -145.42%-7.13億 | 459.11%15.7億 | -141.16%-4.37億 | 1,372.79%10.63億 | 67.66%-8,348万 | -3.22%-2.58億 | 21.04%-2.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -489,223.53%-9.98億 | 43.33%-20.4万 | -278.95%-36万 | 99.99%-9.5万 | -262,525.29%-13.39億 | 99.95%-51万 | -1,394.97%-10.43億 | -85.32%8,052.6万 | -11.59%5.48億 | 514.70%6.2億 |
| 配当金支払総額 | -9.58%-10.83億 | -17.63%-9.89億 | -11.22%-8.4億 | -1.56%-7.56億 | 9.27%-7.44億 | -28.12%-8.2億 | -6.61%-6.4億 | -22.67%-6億 | -36.32%-4.89億 | -23.52%-3.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 99.99%-1,000 | -339.24%-814.6万 | 118.03%340.5万 | -227.02%-1,888.6万 | 4,002.36%1,486.8万 | 99.56%-38.1万 | -4,387.73%-8,594万 | -222.93%-191.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.65%-7.24億 | -20.67%-16.32億 | 8.58%-13.52億 | -188.96%-14.79億 | 59.95%-5.12億 | -110.70%-12.78億 | -0.30%-6.07億 | -111.28%-6.05億 | -3,645.53%-2.86億 | 101.07%807.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.01%109.15億 | 6.56%117.38億 | 17.38%110.16億 | 51.34%93.85億 | -10.03%62.01億 | 25.24%68.93億 | 0.61%55.04億 | -0.62%54.71億 | 51.51%55.05億 | -6.73%36.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 576.60%39.42億 | -215.76%-8.27億 | -56.13%7.14億 | -48.84%16.29億 | 560.27%31.84億 | -149.81%-6.92億 | 3,971.18%13.89億 | 212.93%3,411万 | -101.62%-3,020.4万 | 809.73%18.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.91%725.4万 | -42.23%450.8万 | 264.67%780.4万 | --214万 | ---- | ---- | 131.37%25.5万 | 79.31%-81.3万 | -221.12%-392.9万 | 226.69%324.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.18%148.65億 | -7.01%109.15億 | 6.56%117.38億 | 17.38%110.16億 | 51.34%93.85億 | -10.03%62.01億 | 25.24%68.93億 | 0.61%55.04億 | -0.62%54.71億 | 51.51%55.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130.09%29.49億 | -57.45%12.82億 | 1.37%30.12億 | -9.66%29.72億 | 146.37%32.9億 | -31.59%13.35億 | 126.46%19.52億 | -35.63%8.62億 | -9.95%13.39億 | 110.16%14.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
