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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.97%544.01億 | 86.95%647.42億 | 62.83%346.31億 | -62.58%212.68億 | 56.33%568.33億 | 13.40%363.55億 | -2.35%320.59億 | 8.87%328.31億 | 2.10%301.57億 | -2.16%295.36億 |
| その他の非現金項目 | -161.60%-41.76億 | 44.33%67.79億 | 268.71%46.97億 | -158.62%-27.84億 | -32.58%47.49億 | 184.72%70.44億 | 324.91%24.74億 | 76.11%-11億 | -124.20%-46.04億 | 262.54%190.21億 |
| 運転資金の増減額 | 534.58%118.12億 | -130.82%-27.18億 | -59.93%88.2億 | 165.39%220.13億 | -169.81%-336.63億 | 550.83%482.2億 | -5.71%74.09億 | 459.63%78.58億 | 81.92%-21.85億 | -1,547.31%-120.85億 |
| -売上債権増減額 | 115.34%4.61億 | 20.65%-30.05億 | -122.26%-37.87億 | 2,457.74%170.09億 | -40.09%6.65億 | 127.58%11.1億 | -178.88%-40.25億 | -27.16%51.03億 | 8.69%70.06億 | 172.14%64.46億 |
| -棚卸資産増減額 | 44.52%113.62億 | -67.50%78.62億 | 126.85%241.89億 | 303.03%106.63億 | -111.88%-52.52億 | 373.10%441.97億 | 76.46%93.42億 | 152.93%52.94億 | 11.82%-100.01億 | -17.62%-113.41億 |
| 利息の支払額 | -24.13%-17.49億 | 6.32%-14.09億 | -9.94%-15.04億 | -17.12%-13.68億 | -1.74%-11.68億 | 5.59%-11.48億 | 21.95%-12.16億 | 7.81%-15.58億 | -8.75%-16.9億 | -0.58%-15.54億 |
| 利息の受取額 | 14.55%57.14億 | 12.80%49.88億 | -0.96%44.22億 | -6.35%44.65億 | 8.34%47.68億 | 0.87%44.01億 | 21.53%43.63億 | 144.22%35.9億 | -28.36%14.7億 | -23.03%20.52億 |
| 法人税等の支払額 | -115.84%-181.69億 | 5.85%-84.18億 | 9.64%-89.41億 | 40.08%-98.95億 | -131.14%-165.15億 | 1.68%-71.45億 | -78.11%-72.67億 | 56.95%-40.8億 | -13.93%-94.78億 | 44.63%-83.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.63%478.01億 | 14.71%617.79億 | 17.48%538.59億 | 172.01%458.44億 | -83.74%168.54億 | 121.76%1,036.4億 | -3.29%467.35億 | 83.23%483.23億 | -34.63%263.73億 | 77.07%403.44億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -96.93%-977.11億 | -30.77%-496.18億 | 7.55%-379.43億 | -15.84%-410.4億 | 48.26%-354.27億 | -75.47%-684.7億 | -15.96%-390.21億 | 27.21%-336.51億 | -258.27%-462.31億 | 39.13%-129.04億 |
| 無形資産取引の純額 | -393.45%-116.06億 | 2.12%-23.52億 | 60.12%-24.03億 | -42.67%-60.25億 | -23.01%-42.23億 | 34.22%-34.33億 | -45.99%-52.19億 | -24.91%-35.75億 | 11.34%-28.62億 | 21.56%-32.28億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --21.81億 | ---- | ---- | -109.42%-1.86億 | 175.49%19.74億 | -7,824.24%-26.15億 | ---3,300万 |
| 投資商品取引の純額 | -78.73%39.8億 | 349.21%187.16億 | -138.06%-75.1億 | 178.46%197.32億 | 126.89%70.86億 | -421.57%-263.53億 | 145.12%81.95億 | -242.84%-181.61億 | 522.39%127.14億 | 19.95%-30.1億 |
| その他の投資活動純額 | -347.52%-11.98億 | -54.60%4.84億 | 172.96%10.66億 | -8.79%-14.61億 | -18.85%-13.43億 | -582.91%-11.3億 | -98.27%2.34億 | 162.34%135.26億 | 737.33%51.56億 | 79.61%-8.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225.10%-1,065.35億 | 29.96%-327.7億 | -75.82%-467.9億 | 21.51%-266.13億 | 65.88%-339.07億 | -176.10%-993.86億 | 9.75%-359.97億 | -17.88%-398.87億 | -69.33%-338.38億 | 39.52%-199.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 919.46%481.39億 | 129.99%47.22億 | -138.69%-157.43億 | 68.17%406.94億 | 258.44%241.98億 | -46.53%67.51億 | 74.78%126.26億 | -80.56%72.24億 | 357.37%371.51億 | -187.58%-144.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100億 | --0 | ---- | ---99.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.98%-120.88億 | -11.23%-90.22億 | 12.93%-81.11億 | 9.47%-93.16億 | -4.73%-102.9億 | -5.16%-98.25億 | -0.10%-93.43億 | 3.83%-93.34億 | -7.95%-97.06億 | 13.21%-89.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.31%-8.11億 | 6.65%-9.69億 | -5.49%-10.38億 | 82.17%-9.84億 | -58.99%-55.2億 | -1,171.60%-34.72億 | -23.58%3.24億 | 109.66%4.24億 | -167.36%-43.9億 | -11.78%-16.42億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579.03%252.4億 | 78.83%-52.69億 | -222.05%-248.92億 | 143.14%203.95億 | 214.75%83.88億 | -335.05%-73.1億 | 253.58%31.1億 | -108.82%-20.25億 | 191.18%229.59億 | -654.16%-251.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.86%1,301.55億 | -13.49%1,025.98億 | 48.29%1,185.91億 | -11.05%799.7億 | -3.49%899億 | 19.18%931.55億 | 9.42%781.61億 | 33.21%714.29億 | -6.41%536.2億 | -7.41%572.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -241.09%-334.94億 | 233.20%237.4億 | -144.98%-178.23億 | 557.31%396.26億 | -183.54%-86.65億 | -122.07%-30.56億 | 116.00%138.48億 | -58.62%64.11億 | 421.39%154.94億 | 15.64%-48.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -52.12%13.88億 | 53.63%28.99億 | 287.95%18.87億 | -483.72%-10.04億 | 13.57%-1.72億 | 49.49%-1.99億 | -58.23%-3.94億 | -2,015.38%-2.49億 | -98.44%1,300万 | -7.94%8.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 1.63%9.33億 | 1,710.53%9.18億 | -5,600.00%-5,700万 | 99.91%-100万 | ---10.93億 | ---- | 170.18%15.4億 | -75.24%5.7億 | 635.46%23.02億 | 40.99%3.13億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.95%989.82億 | 26.86%1,301.55億 | -13.49%1,025.98億 | 48.29%1,185.91億 | -11.05%799.7億 | -3.49%899億 | 19.18%931.55億 | 9.42%781.61億 | 33.21%714.29億 | -6.41%536.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -727.14%-615.16億 | -27.41%98.09億 | 1,206.72%135.13億 | 94.64%-12.21億 | -171.83%-227.96億 | 1,172.02%317.37億 | -77.52%24.95億 | 148.84%110.97億 | -204.13%-227.22億 | 479.17%218.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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