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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -248.27%-3.73億 | 48.83%2.52億 | -19.25%1.69億 | -66.42%2.09億 | 282.20%6.24億 | -449.41%-3.42億 | -76.42%9,795万 | 144.94%4.15億 | 71.58%-9.24億 | -459.70%-32.52億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.20%-17.02億 | 275.97%16.33億 |
| その他の非現金項目 | 377.91%6,349.5万 | -144.79%-2,284.7万 | 128.67%5,101.2万 | -20.04%-1.78億 | -50.92%-1.48億 | -348.13%-9,820.3万 | -41.62%3,957.7万 | -96.21%6,779.2万 | 306.12%17.87億 | -52.58%4.4億 |
| 運転資金の増減額 | -862.00%-5.13億 | -77.15%6,728万 | 463.63%2.94億 | -35.86%5,223.5万 | 118.90%8,143.6万 | -258.59%-4.31億 | 409.40%2.72億 | -222.42%-8,781.6万 | -72.92%7,173.6万 | 636.21%2.65億 |
| -売上債権増減額 | -297.99%-2,703.8万 | 27.79%1,365.6万 | 139.97%1,068.6万 | -87.82%445.3万 | -52.94%3,656.7万 | 1,357.59%7,770.4万 | 110.32%533.1万 | -219.22%-5,164.9万 | 2.36%4,332.3万 | 175.39%4,232.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -31.57%1,027.7万 | -2.75%1,501.8万 | 198.77%1,544.3万 | -224.59%-1,563.6万 | -14.81%1,255万 | 140.77%1,473.1万 | -78.09%-3,613.2万 | -168.89%-2,028.9万 | 1,468.63%2,945.3万 | -88.94%-215.2万 |
| -前払費用増減額 | -22.71%1,850.5万 | -5.95%2,394.3万 | -2.47%2,545.8万 | 3.74%2,610.3万 | -5.40%2,516.2万 | -7.40%2,659.7万 | 0.29%2,872.1万 | -33.15%2,863.8万 | -28.27%4,284万 | -2.29%5,972.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,212.64%-5.6億 | -129.01%-4,268.6万 | 10,587.10%1.47億 | -108.07%-140.3万 | 103.53%1,737.6万 | -363.37%-4.92億 | 411.52%1.87億 | -525.73%-5,995.1万 | 143.41%1,408.2万 | -115.56%-3,244.2万 |
| 利息の支払額 | 34.05%-1,608.9万 | 29.92%-2,439.7万 | 25.75%-3,481.1万 | 18.19%-4,688.5万 | 23.67%-5,730.8万 | 21.85%-7,508.4万 | 15.52%-9,607.1万 | 4.98%-1.14億 | 2.88%-1.2億 | 10.18%-1.23億 |
| 利息の受取額 | -2.37%230.2万 | 4.20%235.8万 | 5.06%226.3万 | 6.06%215.4万 | -21.10%203.1万 | 8.88%257.4万 | 5.07%236.4万 | 0.63%225万 | 1,083.07%223.6万 | -91.19%18.9万 |
| 法人税等の支払額 | -76.54%-1.16億 | -196.03%-6,586.9万 | 83.05%-2,225.1万 | -133.74%-1.31億 | 3.18%-5,614.9万 | -1.88%-5,799.2万 | 2.82%-5,692万 | -67.17%-5,857.4万 | 19.56%-3,503.9万 | 57.28%-4,356万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -148.47%-2.93億 | -33.27%6.04億 | 188.71%9.06億 | -57.87%3.14億 | 303.16%7.45億 | -182.04%-3.66億 | 81.88%4.47億 | 35.37%2.46億 | 212.18%1.81億 | -162.38%-1.62億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -417.19%-2.29億 | 200.09%7,209.9万 | -335.41%-7,203.4万 | -102.59%-1,654.4万 | 463.08%6.38億 | -157.50%-1.76億 | -8.49%3.06億 | 564.44%3.34億 | -157.10%-7,193.5万 | 327.54%1.26億 |
| 無形資産取引の純額 | 92.08%-50万 | ---631.5万 | --0 | 87.61%-1,025.4万 | -422.22%-8,276.1万 | 83.66%-1,584.8万 | 59.40%-9,699.4万 | -2,633.55%-2.39億 | ---874万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.01%-720万 | -104.17%-720.1万 | 2,494.89%1.73億 | 66.64%-721.6万 | -119.18%-2,163万 | 188.66%1.13億 | ---1.27億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -30.11%9,254.6万 | -57.24%1.32億 | 97.16%3.1億 | -27.32%1.57億 | -1.45%2.16億 | -32.83%2.19億 | -2.75%3.26億 | 71.96%3.36億 | -58.52%1.95億 | 28.01%4.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.31%-1.44億 | -53.46%1.91億 | 233.58%4.1億 | -83.59%1.23億 | 434.20%7.5億 | -65.59%1.4億 | -5.31%4.08億 | 276.21%4.31億 | -80.80%1.15億 | 44.70%5.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 56.46%-2.45億 | 11.38%-5.62億 | -1,108.64%-6.34億 | 106.58%6,284.4万 | -171.66%-9.56億 | 15.00%-3.52億 | -21.34%-4.14億 | -3.33%-3.41億 | -682.17%-3.3億 | 94.96%-4,220.3万 |
| 配当金支払総額 | -66.79%-6,668.5万 | 25.05%-3,998.2万 | -533,360.00%-5,334.6万 | 86.67%-1万 | 99.91%-7.5万 | -0.02%-8,053.7万 | -0.27%-8,052.1万 | 0.67%-8,030.3万 | -0.27%-8,084.2万 | -0.05%-8,062.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.43%-137.1万 | 65.19%-2,461.1万 | 0.36%-7,070.7万 | -43.13%-7,096万 | -656.35%-4,957.9万 | 52.69%-655.5万 | -1,385,300.00%-1,385.4万 | 96.30%-1,000 | ---2.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.55%-3.82億 | 15.89%-7.02億 | -750.28%-8.35億 | 89.69%-9,821.4万 | -66.13%-9.53億 | 9.36%-5.74億 | -18.63%-6.33億 | 7.64%-5.33億 | -39.85%-5.78億 | 66.08%-4.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.07%19.28億 | 35.53%18.35億 | 33.34%13.54億 | 114.42%10.15億 | -62.81%4.74億 | 21.11%12.73億 | 15.76%10.51億 | -23.67%9.08億 | 1.88%11.9億 | -31.86%11.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -981.36%-8.19億 | -80.67%9,295.3万 | 42.09%4.81億 | -37.52%3.39億 | 167.76%5.42億 | -460.29%-8億 | 55.12%2.22億 | 150.81%1.43億 | -1,383.65%-2.82億 | 104.02%2,193.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.50%11.09億 | 5.07%19.28億 | 35.53%18.35億 | 33.34%13.54億 | 114.42%10.15億 | -62.81%4.74億 | 21.11%12.73億 | 15.76%10.51億 | -23.67%9.08億 | 1.88%11.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -213.53%-6.14億 | -31.54%5.41億 | 175.24%7.9億 | -45.92%2.87億 | 195.04%5.3億 | -296.87%-5.58億 | 664.01%2.84億 | -149.89%-5,026.8万 | 132.54%1.01億 | -251.85%-3.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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