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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.97%-1.4億 | -175.05%-7.74億 | 166.25%10.32億 | -358.56%-15.57億 | -10,207.77%-3.4億 | 103.98%336万 | 27.06%-8,449.8万 | 7.48%-1.16億 | 73.60%-1.25億 | -189.49%-4.74億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 353.24%4,057.4万 | 378.79%895.2万 |
| その他の非現金項目 | -33.28%2,987.6万 | 122.68%4,478.1万 | -169.35%-1.97億 | -517.57%-7,331.8万 | 26.69%-1,187.2万 | -114.25%-1,619.5万 | 27.49%1.14億 | 534.96%8,914.2万 | 400.69%1,403.9万 | 92.82%-466.9万 |
| 運転資金の増減額 | 46.77%-3,875.3万 | 72.64%-7,280.9万 | -199.15%-2.66億 | 407.00%2.68億 | -530.64%-8,741.1万 | 3,783.85%2,029.8万 | 99.85%-55.1万 | -564.39%-3.7億 | -120.08%-5,568.9万 | 750.32%2.77億 |
| -売掛金増減額 | -139.96%-879.6万 | -33.91%2,201.3万 | 202.04%3,331万 | -119.89%-3,264.4万 | 305.59%1.64億 | 571.60%4,046.4万 | -74.35%602.5万 | 542.79%2,349万 | -119.12%-530.5万 | 456.74%2,774.8万 |
| -在庫増減額 | -30.99%1,391万 | 126.75%2,015.6万 | -55.69%888.9万 | 205.44%2,006.1万 | -216.51%-1,902.6万 | -22.25%1,633万 | 490.64%2,100.3万 | 113.27%355.6万 | -3.02%-2,679.2万 | -215.15%-2,600.6万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 332.40%1.21億 | ---5,214.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -166.49%-6,830.9万 | --1.03億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -261.56%-1,004.4万 | 37.49%-277.8万 | 79.09%-444.4万 | -5.27%-2,125.5万 | 9.75%-2,019万 | -7.37%-2,237万 | -18.98%-2,083.4万 | 19.42%-1,751万 | 8.37%-2,172.9万 | 17.85%-2,371.5万 |
| 利息の受取額 | -50.00%4,000 | -27.27%8,000 | -56.00%1.1万 | -69.14%2.5万 | -23.58%8.1万 | -20.90%10.6万 | -33.33%13.4万 | -90.64%20.1万 | -40.95%214.7万 | 117.59%363.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 11.55%-3,651.2万 | 47.85%-4,128.1万 | -413.62%-7,916.5万 | 65.83%-1,541.3万 | 11.67%-4,510.8万 | 11.70%-5,107万 | 2.09%-5,783.6万 | 1.92%-5,907万 | -129.59%-6,022.5万 | 65.72%-2,623.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.64%-2,541.4万 | 61.58%-5.83億 | -80.67%-15.16億 | -1,980.34%-8.39億 | -121.08%-4,034.2万 | -20.09%1.91億 | 823.09%2.39億 | -289.40%-3,311.1万 | -88.39%1,748.2万 | 235.91%1.51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 71.21%-4,475.7万 | -104.51%-1.55億 | 12,683.79%34.5億 | 78.02%-2,741.4万 | 42.26%-1.25億 | 41.42%-2.16億 | -166.01%-3.69億 | -181.76%-1.39億 | 353.18%1.7億 | 79.40%-6,697.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 3.62%-2,423.8万 | ---2,514.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,000 | --0 | --0 | 1,902.39%2.39億 | -10.39%-1,326.8万 | -155.46%-1,201.9万 | --2,167.3万 | ---- | 129,770.13%1億 | --7.7万 |
| その他の投資活動純額 | -11.12%5,465万 | -55.35%6,148.5万 | 68.02%1.38億 | 2,468.57%8,196.3万 | -95.84%319.1万 | -20.30%7,669.5万 | 185.48%9,623.1万 | -81.72%3,370.9万 | -4.40%1.84億 | 761.48%1.93億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.96%-1,434.6万 | -103.32%-1.19億 | 1,121.50%35.87億 | 317.88%2.94億 | 10.93%-1.35億 | 39.67%-1.51億 | -139.10%-2.51億 | -123.11%-1.05億 | 260.22%4.54億 | 135.57%1.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -162.86%-6,929.8万 | 107.46%1.1億 | -486.27%-14.78億 | 400.91%3.83億 | -20.14%-1.27億 | -177.69%-1.06億 | 244.33%1.36億 | 29.72%-9,435.8万 | 68.05%-1.34億 | -656.10%-4.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.41%-7,000 | ---3.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.95%-38.8万 | 52.23%-41.7万 | 99.21%-87.3万 | 0.53%-1.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | 19.14%-807.1万 | -140.13%-998.2万 | -6.56%-415.7万 | 97.41%-390.1万 | -19.99%-1.51億 | -174.20%-1.26億 | 513.91%1.69億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.00%-6,939.1万 | 107.32%1.08億 | -504.08%-14.82億 | 346.01%3.67億 | -20.60%-1.49億 | -204.89%-1.24億 | 144.46%1.18億 | 6.00%-2.65億 | 26.24%-2.82億 | -825.09%-3.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.25%3.75億 | 155.56%9.69億 | -32.07%3.79億 | -36.76%5.58億 | -8.65%8.82億 | 12.37%9.66億 | -31.93%8.59億 | 17.68%12.62億 | -8.95%10.73億 | -22.94%11.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.60%-1.09億 | -200.62%-5.93億 | 429.55%5.9億 | 44.82%-1.79億 | -287.83%-3.24億 | -178.57%-8,359万 | 126.40%1.06億 | -312.59%-4.03億 | 279.52%1.9億 | 69.90%-1.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | -172.34%-3.4万 | 175.81%4.7万 | -785.71%-6.2万 | -108.97%-7,000 | -60.00%7.8万 | 68.10%19.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | -250.00%-3,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.08%2.66億 | -61.25%3.75億 | 155.56%9.69億 | -32.07%3.79億 | -36.76%5.58億 | -8.65%8.82億 | 12.37%9.66億 | -31.93%8.59億 | 17.68%12.62億 | -8.95%10.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.45%-1.35億 | 52.64%-7.69億 | -87.20%-16.23億 | -354.85%-8.67億 | -672.10%-1.91億 | 80.92%-2,468.1万 | 24.69%-1.29億 | -11.55%-1.72億 | -284.20%-1.54億 | 129.82%8,358.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
