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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.70%231.13億 | 252.01%150.38億 | 119.57%42.72億 | -404.53%-218.29億 | -28.95%71.68億 | 10.05%100.89億 | 155.66%91.68億 | 89.33%35.86億 | 68.36%18.94億 | 104.74%11.25億 |
| その他の非現金項目 | -201.96%-8.83億 | 115.82%8.66億 | -632.66%-54.73億 | -366.88%-7.47億 | -107.22%-1.6億 | 54.57%22.15億 | -13.93%14.33億 | 762.69%16.65億 | -93.66%1.93億 | 119.32%30.42億 |
| 運転資金の増減額 | 27.95%6.5億 | -82.27%5.08億 | 271.62%28.66億 | -419.31%-16.7億 | 119.39%5.23億 | -292.78%-26.97億 | 339.15%13.99億 | -206.28%-5.85億 | -558.62%-1.91億 | -127.62%-2,900万 |
| -売上債権増減額 | -60.93%-9.72億 | -199.83%-6.04億 | 194.24%6.05億 | -413.17%-6.42億 | 184.02%2.05億 | -237.08%-2.44億 | 138.03%1.78億 | -2,227.27%-4.68億 | 222.22%2,200万 | 56.10%-1,800万 |
| -棚卸資産増減額 | 48.46%-3.18億 | -389.68%-6.17億 | 29.61%-1.26億 | -82.65%-1.79億 | 84.69%-9,800万 | -114.77%-6.4億 | -1,762.50%-2.98億 | 95.54%-1,600万 | -251.96%-3.59億 | -254.55%-1.02億 |
| -その他流動資産の変動 | 697.88%18.83億 | -88.68%2.36億 | --20.84億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 22.61%-6.4億 | 3.16%-8.27億 | -20.96%-8.54億 | -46.17%-7.06億 | -4.32%-4.83億 | 5.89%-4.63億 | 12.92%-4.92億 | 32.66%-5.65億 | 24.35%-8.39億 | 54.86%-11.09億 |
| 利息の受取額 | 52.94%7,800万 | 628.57%5,100万 | -36.36%700万 | --1,100万 | --0 | 25.00%500万 | -69.23%400万 | -69.05%1,300万 | 16.67%4,200万 | 2.86%3,600万 |
| 法人税等の支払額 | 29.49%-10.16億 | -820.50%-14.41億 | 129.03%2億 | 70.62%-6.89億 | -24.21%-23.45億 | -667.48%-18.88億 | 69.36%-2.46億 | -727.84%-8.03億 | -106.35%-9,700万 | 164.72%15.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.57%446.32億 | 26.59%358.3億 | 475.98%283.04億 | -136.57%-75.28億 | -1.37%205.85億 | -13.79%208.71億 | 40.62%242.1億 | 7.91%172.17億 | -29.33%159.55億 | 10.36%225.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -31.58%-155.66億 | -62.97%-118.3億 | -13.24%-72.59億 | 47.39%-64.1億 | -11.91%-121.84億 | -41.01%-108.87億 | -104.42%-77.21億 | 32.98%-37.77億 | -869.95%-56.36億 | -98.45%7.32億 |
| 事業取引の純額 | --2.7億 | --0 | ---12.57億 | --0 | ---2.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 25.93%-6,000万 | -288.37%-8,100万 | -34.85%4,300万 | -76.34%6,600万 | 168.27%2.79億 | -61.90%1.04億 | 9.20%2.73億 | -54.87%2.5億 | 495.71%5.54億 | 70.71%-1.4億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.92%-153.56億 | -40.58%-119.11億 | -33.56%-84.73億 | 47.60%-63.44億 | -12.29%-121.08億 | -44.78%-107.83億 | -111.17%-74.48億 | 30.60%-35.27億 | -958.45%-50.82億 | -98.73%5.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 94.87%-13.3億 | -46.35%-259.38億 | -144.50%-177.23億 | 186.61%398.24億 | 7,117.68%138.95億 | 92.74%-1.98億 | 57.31%-27.26億 | -49.70%-63.86億 | 56.12%-42.66億 | 81.80%-97.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -109.08%-63.06億 | -137.57%-30.16億 | 260.51%80.27億 | -249,950.00%-50.01億 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | -62.15%-34.1億 | -14.23%-21.03億 | -0.11%-18.41億 | 3.46%-18.39億 | 0.00%-19.05億 | 0.00%-19.05億 | 0.00%-19.05億 | 0.00%-19.05億 | 0.00%-19.05億 | 0.00%-19.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 250.00%300万 | -100.11%-200万 | 133.59%18.36億 | -50.75%7.86億 | 28.19%15.96億 | 22.90%12.45億 | 88.64%10.13億 | 246.72%5.37億 | -128.82%-3.66億 | 63,600.00%12.7億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.72%-228.56億 | -118.16%-421.1億 | -180.13%-193.02億 | 564.31%240.88億 | 132.49%36.26億 | 16.01%-111.59億 | 21.68%-132.86億 | -10.81%-169.64億 | 26.47%-153.09億 | 68.55%-208.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.16%291.06億 | 3.27%463.16億 | 29.95%448.51億 | 53.24%345.15億 | -3.90%225.24億 | 16.05%234.39億 | -12.94%201.97億 | -16.48%231.99億 | 10.35%277.77億 | 3.70%251.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.29%64.2億 | -3,538.75%-181.91億 | -94.82%5.29億 | -15.59%102.16億 | 1,230.07%121.03億 | -130.81%-10.71億 | 206.17%34.76億 | 26.19%-32.74億 | -288.93%-44.36億 | 170.82%23.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3.16%9.51億 | 4.91%9.82億 | 673.55%9.36億 | 208.04%1.21億 | -171.79%-1.12億 | 166.95%1.56億 | -185.35%-2.33億 | 295.00%2.73億 | -154.69%-1.4億 | 753.33%2.56億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -1,300.00%-1,400万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.28%364.63億 | -37.16%291.06億 | 3.27%463.16億 | 29.95%448.51億 | 53.24%345.15億 | -3.90%225.24億 | 16.05%234.39億 | -12.94%201.97億 | -16.48%231.99億 | 10.35%277.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.11%290.66億 | 14.04%240億 | 250.99%210.45億 | -265.91%-139.38億 | -15.81%84.01億 | -39.48%99.79億 | 37.64%164.89億 | 16.10%119.8億 | -41.89%103.19億 | 6.31%177.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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