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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.34%228.7億 | 109.34%225.67億 | 255.04%107.8億 | -162.34%-69.53億 | -41.45%111.53億 | 2.50%190.49億 | 10.75%93.43億 | -19.26%32.19億 | -0.10%41.8億 | 16.63%23.07億 |
| その他の非現金項目 | -391.17%-25.39億 | 166.06%8.72億 | -155.09%-13.2億 | -15.13%23.96億 | -38.70%28.23億 | 5.33%46.05億 | 2,006.06%12.58億 | -3.07%53.97億 | -23.85%-53.22億 | 3.32%32.72億 |
| 運転資金の増減額 | 319.24%153.19億 | -55.03%36.54億 | 254.53%81.25億 | -625.24%-52.58億 | 91.81%-7.25億 | 48.13%-88.55億 | 72.43%-32.15億 | -39.12%45.25億 | 143.23%19.76億 | -46.77%-121.41億 |
| -売掛金増減額 | 65.48%-63.8億 | 6.23%-184.81億 | -262.15%-197.08億 | 8.94%-54.42億 | -60.04%-59.76億 | -485.27%-37.34億 | -197.42%-1.51億 | 13.08%-16.02億 | -38.24%-16.16億 | -116.45%-3.65億 |
| -在庫増減額 | 68.01%-60.66億 | -829.63%-189.63億 | -81.82%25.99億 | 125.37%142.95億 | -20.53%63.43億 | 193.32%79.82億 | 8,209.90%83.93億 | -87.10%-3.48億 | 105.70%2.59億 | 91.80%-3.22億 |
| -その他流動資産の変動 | -52.51%151.75億 | 72.52%319.57億 | 200.38%185.24億 | -287.78%-184.53億 | 160.08%98.27億 | -229.31%-163.57億 | -18.05%-224.75億 | -40.77%42.51億 | 1.83%35.13億 | -147.78%-16.46億 |
| -その他流動負債の変動 | 10.30%72.7億 | 23.33%65.91億 | 145.03%53.44億 | 1,160.69%21.81億 | 220.37%1.73億 | 105.65%5,400万 | 14.36%11.39億 | 23.46%12.05億 | 49.49%13.11億 | 5.36%-36.01億 |
| 利息の支払額 | 4.43%-2.59億 | 36.98%-2.71億 | -21.81%-4.3億 | 36.05%-3.53億 | 20.58%-5.52億 | -7.09%-6.95億 | 5.00%-1.52億 | -3.66%-1.7億 | -9.58%-1.83億 | -20.25%-1.9億 |
| 利息の受取額 | -9.58%10億 | 2.12%11.06億 | -4.67%10.83億 | -22.77%11.36億 | -18.64%14.71億 | -23.65%18.08億 | -33.33%2.42億 | -35.19%5.34億 | -30.47%2.83億 | -3.23%7.49億 |
| 支払済みの税金還付金 | -57.50%-70.18億 | 48.63%-44.56億 | -337.91%-86.75億 | 70.91%-19.81億 | 13.69%-68.09億 | -19.71%-78.89億 | -25.86%-7,300万 | -15.70%-36.33億 | 4,580.00%2.24億 | -30.12%-44.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.07%391.16億 | 7.16%242.85億 | -1.39%226.62億 | 20.34%229.81億 | 14.53%190.96億 | 97.19%166.74億 | 1,760.03%97.61億 | -25.54%120.45億 | 213.68%32.15億 | -93.94%-83.47億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -266.77%-172.32億 | 332.62%103.33億 | 68.43%-44.42億 | -36.88%-140.7億 | 35.83%-102.79億 | 30.38%-160.19億 | -5.18%-34.53億 | 24.21%-23.45億 | 89.56%-12.89億 | -108.30%-89.32億 |
| 無形資産取引の純額 | -59.96%-15.34億 | -9.47%-9.59億 | 25.13%-8.76億 | 31.26%-11.7億 | 27.14%-17.02億 | -9.62%-23.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -300.00%-400万 | -97.22%200万 | 160.50%7,200万 | 98.27%-1.19億 | -32,842.86%-68.76億 | 101.51%2,100万 | 57.14%1,100万 | --0 | 83.33%-100万 | 100.79%1,100万 |
| 投資商品取引の純額 | 370.89%66.53億 | -134.75%-24.56億 | 136.07%70.68億 | -76.59%29.94億 | -24.87%127.91億 | -17.94%170.25億 | -39.62%80.15億 | -236.87%-111.1億 | -22.65%70.59億 | 694.46%130.61億 |
| その他の投資活動純額 | 35.17%-8.48億 | -438.86%-13.08億 | 152.23%3.86億 | 69.26%-7.39億 | -223.99%-24.04億 | -1,259.38%-7.42億 | 63.05%-1.77億 | -159.46%-2.86億 | -123.53%-3,600万 | -167.03%-2.43億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298.27%-125.19億 | 130.77%63.14億 | 120.15%27.36億 | -64.63%-135.77億 | -300.92%-82.47億 | 71.75%-20.57億 | -65.63%24.53億 | -121.59%-137.01億 | 253.64%55.77億 | 178.46%36.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 48.26%-136.77億 | 39.86%-264.36億 | -264.60%-439.54億 | 471.44%267.03億 | 58.42%-71.89億 | -332.85%-172.88億 | -3,117.61%-91.38億 | 108.40%1.27億 | -149.06%-30.46億 | -436.51%-52.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---30億 | --0 | ---21.89億 | --0 | --0 | -52.30%2.07億 | --0 | --0 | -6.38%1.32億 | -2.60%7,500万 |
| 配当金支払総額 | -42.43%-53.61億 | -16.32%-37.64億 | 6.66%-32.36億 | 30.44%-34.67億 | 0.00%-49.84億 | 0.00%-49.84億 | --0 | 0.00%-24.92億 | --0 | 0.00%-24.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -60.00%-12.72億 | -325.21%-7.95億 | 128.84%3.53億 | -2.77%-12.24億 | -5.12%-11.91億 | -78.99%-11.33億 | 7.79%-23.66億 | -82.32%-2.99億 | -18.88%-1.7億 | -24.02%17.02億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.79%-233.1億 | 36.78%-309.95億 | -322.72%-490.26億 | 264.71%220.12億 | 42.39%-133.64億 | -152.78%-231.98億 | -306.06%-112.64億 | 27.90%-29.04億 | -151.76%-30.84億 | -417.04%-59.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.97%289.26億 | -44.63%292.1億 | 146.80%527.56億 | -10.54%213.76億 | -26.41%238.95億 | -19.56%324.69億 | -20.03%229.5億 | 21.09%275億 | -28.33%217.81億 | -19.56%324.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 930.05%32.87億 | 98.32%-3.96億 | -175.21%-236.28億 | 1,349.15%314.16億 | 70.69%-25.15億 | -7.22%-85.81億 | -74.83%9.5億 | -176.45%-45.6億 | 174.29%57.08億 | -6.15%-106.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58.04%4,700万 | 40.00%1.12億 | 316.22%8,000万 | -1,133.33%-3,700万 | -137.50%-300万 | -80.00%800万 | 20.00%-400万 | -54.55%1,000万 | 200.00%900万 | -135.00%-700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 100.00%200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -101.49%-100万 | ---- | ---- | ---- | -103.08%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.53%322.6億 | -0.97%289.26億 | -44.63%292.1億 | 146.80%527.56億 | -10.54%213.76億 | -26.41%238.95億 | -26.41%238.95億 | -20.03%229.5億 | 21.09%275億 | -28.33%217.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.07%202.83億 | -14.43%139.82億 | 111.08%163.4億 | 8.80%77.41億 | 523.26%71.15億 | 89.92%-16.81億 | 166.18%39.72億 | -25.85%97億 | 112.70%19.26億 | -101.11%-172.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
