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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.64%35.96億 | 9.89%27.11億 | 11.88%24.67億 | -15.03%22.05億 | 12.58%25.95億 | 23.66%23.05億 | 5.13%18.64億 | 1.60%17.73億 | 354.43%17.45億 | -47.03%3.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -720.00%-6,200万 |
| 株式ベースの報酬 | -21.05%1,500万 | --1,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 14.29%-600万 | -16.67%-700万 | -50.00%-600万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | -129.41%-500万 | 666.67%1,700万 | -107.89%-300万 | 733.33%3,800万 | -103.39%-600万 |
| 運転資金の増減額 | 145.90%11.02億 | -845.65%-24.01億 | 144.05%3.22億 | -232.27%-7.31億 | 91.65%-2.2億 | -999.32%-26.35億 | 797.62%2.93億 | 90.28%-4,200万 | -355.62%-4.32億 | 49.56%1.69億 |
| -売上債権増減額 | 55.37%-7.6億 | -843.67%-17.03億 | 144.29%2.29億 | -121.94%-5.17億 | 185.21%23.56億 | -7,572.97%-27.65億 | 108.04%3,700万 | 4.76%-4.6億 | 4.92%-4.83億 | -275.78%-5.08億 |
| -棚卸資産増減額 | 283.19%4.14億 | -197.37%-2.26億 | -72.73%-7,600万 | -108.32%-4,400万 | 201.34%5.29億 | -796.00%-5.22億 | 177.32%7,500万 | -273.21%-9,700万 | 156.00%5,600万 | -154.64%-1億 |
| -その他流動資産の変動 | -151.79%-1.41億 | -566.67%-5,600万 | -7.69%1,200万 | -77.19%1,300万 | 171.25%5,700万 | -100.00%-8,000万 | -1,433.33%-4,000万 | --300万 | --0 | 439.31%4.92億 |
| -その他流動負債の変動 | 5,783.33%3.53億 | -92.41%600万 | 1,228.57%7,900万 | 93.58%-700万 | -3,733.33%-1.09億 | -97.48%300万 | 83.08%1.19億 | 107.49%6,500万 | ---8.68億 | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | -14.29%600万 | 40.00%700万 | 25.00%500万 | -20.00%400万 | 25.00%500万 | 33.33%400万 | -25.00%300万 | -33.33%400万 | 0.00%600万 | 20.00%600万 |
| 法人税等の支払額 | 11.58%-8.25億 | -74.72%-9.33億 | 45.17%-5.34億 | 8.20%-9.74億 | -37.97%-10.61億 | -38.56%-7.69億 | 40.77%-5.55億 | -341.98%-9.37億 | 33.96%-2.12億 | -18.01%-3.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1,050.70%40.88億 | -117.57%-4.3億 | 203.60%24.47億 | -47.35%8.06億 | 276.18%15.31億 | -147.20%-8.69億 | 83.73%18.41億 | -26.43%10.02億 | 82.09%13.62億 | -23.52%7.48億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -94.17%-2億 | 9.65%-1.03億 | -142.22%-1.14億 | 367.33%2.7億 | -10.99%-1.01億 | 55.39%-9,100万 | -280.53%-2.04億 | 313.21%1.13億 | 30.26%-5,300万 | 31.53%-7,600万 |
| 無形資産取引の純額 | -96.22%-4.67億 | -643.75%-2.38億 | -6.67%-3,200万 | 79.87%-3,000万 | -272.50%-1.49億 | 47.37%-4,000万 | 14.61%-7,600万 | 0.00%-8,900万 | -7.23%-8,900万 | -159.38%-8,300万 |
| その他の投資活動純額 | -231.39%-20.97億 | 173.38%15.96億 | -48.67%-21.75億 | -1,656.38%-14.63億 | -93.62%9,400万 | 363.21%14.74億 | 27.18%-5.6億 | 46.93%-7.69億 | -316.38%-14.49億 | 33.08%-3.48億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320.24%-27.64億 | 154.07%12.55億 | -89.78%-23.21億 | -683.97%-12.23億 | -111.62%-1.56億 | 259.88%13.43億 | -12.75%-8.4億 | 53.17%-7.45億 | -213.81%-15.91億 | 23.53%-5.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---200万 | --0 | ---100万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -80.38%-8.55億 | -24.74%-4.74億 | -9.20%-3.8億 | -9.78%-3.48億 | -11.62%-3.17億 | -28.51%-2.84億 | -16.93%-2.21億 | -200.00%-1.89億 | 0.00%-6,300万 | 20.25%-6,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 85.71%-200万 | -600.00%-1,400万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.91%-8.99億 | -25.24%-5.26億 | -10.24%-4.2億 | -7.02%-3.81億 | -10.56%-3.56億 | -16.25%-3.22億 | -5.32%-2.77億 | -110.40%-2.63億 | -13.64%-1.25億 | 20.86%-1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.24%17.7億 | -16.69%14.72億 | -31.11%17.67億 | 65.91%25.65億 | 10.90%15.46億 | 107.75%13.94億 | -0.89%6.71億 | -34.34%6.77億 | 14.56%10.31億 | 24.14%9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.14%4.25億 | 201.70%2.99億 | 63.16%-2.94億 | -178.31%-7.98億 | 570.39%10.19億 | -79.01%1.52億 | 12,166.67%7.24億 | 98.31%-600万 | -370.23%-3.54億 | -25.57%1.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.07%21.96億 | 20.24%17.7億 | -16.69%14.72億 | -31.11%17.67億 | 65.91%25.65億 | 10.90%15.46億 | 107.75%13.94億 | -0.89%6.71億 | -34.34%6.77億 | 14.56%10.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 543.71%34.21億 | -133.51%-7.71億 | 220.92%23.01億 | -44.03%7.17億 | 227.97%12.81億 | -164.17%-10.01億 | 114.88%15.6億 | -40.49%7.26億 | 143.03%12.2億 | -39.88%5.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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