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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.51%42.54億 | 20.52%37.14億 | 20.19%30.82億 | 13.18%25.64億 | 0.74%22.66億 | 17.95%22.49億 | 12.79%19.07億 | 29.46%16.9億 | 21.30%13.06億 | 31.43%10.77億 |
| その他の非現金項目 | 181.93%1,665.1万 | 107.20%590.6万 | -236.93%-8,201.8万 | 69.93%-2,434.3万 | -148.49%-8,096.2万 | 57.68%-3,258.1万 | -208.33%-7,699.1万 | 655.29%7,107.1万 | 20.65%-1,279.9万 | -182.28%-1,613万 |
| 運転資金の増減額 | 152.25%3.3億 | -521.43%-6.32億 | -17.41%1.5億 | 256.09%1.81億 | -601.21%-1.16億 | -108.42%-1,658.1万 | 152.96%1.97億 | -1,735.47%-3.72億 | -101.67%-2,024.8万 | 347.36%12.1億 |
| -売掛金増減額 | 60.16%-3.24億 | -26.54%-8.14億 | -791.58%-6.43億 | -32.73%9,304.5万 | 139.11%1.38億 | -1,037.89%-3.54億 | 104.85%3,770.4万 | -747.19%-7.77億 | -114.54%-9,168.3万 | 195.27%6.3億 |
| -在庫増減額 | 137.25%951.5万 | -133.90%-2,554.3万 | 374.89%7,535.1万 | -86.95%-2,741.1万 | -110.84%-1,466.2万 | 352.17%1.35億 | -163.31%-5,363.1万 | 166.85%8,471.1万 | -88.75%3,174.5万 | 578.00%2.82億 |
| 支払済みの税金還付金 | -19.33%-13.77億 | -11.59%-11.54億 | -75.52%-10.34億 | 31.24%-5.89億 | -27.45%-8.57億 | 3.06%-6.72億 | -28.75%-6.93億 | -1.95%-5.39億 | -11.06%-5.28億 | -2.88%-4.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.86%30.23億 | -10.26%19.52億 | -4.34%21.75億 | 74.94%22.74億 | -17.57%13億 | 9.64%15.77億 | 53.08%14.38億 | 12.59%9.39億 | -57.43%8.34億 | 13,596.09%19.6億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6,079.18%-9.01億 | 75.60%-1,458.6万 | -123.51%-5,978.7万 | 58.09%-2,674.9万 | -260.08%-6,382.4万 | -226.13%-1,772.5万 | 86.62%-543.5万 | -432.34%-4,062.3万 | -621.95%-763.1万 | 99.42%-105.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -4,066.33%-2,499.8万 | 87.29%-60万 | -164.87%-472万 | -986.59%-178.2万 | 92.69%-16.4万 | 3.81%-224.4万 | 99.04%-233.3万 | -1,244.83%-2.44億 | -33.20%-1,811.9万 | 70.83%-1,360.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.57億 | ---- | ---- | ---- | ---1.4億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 375.02%4.25億 | 659.04%8,938.5万 | 85.00%-1,598.9万 | -23.25%-1.07億 | -265.15%-8,650万 | -137.19%-2,368.9万 | 140.71%6,369.2万 | -37.08%-1.56億 | -1,019.61%-1.14億 | 13,591.30%1,241.2万 |
| 受領配当金 | -94.14%78.9万 | -18.87%1,346.4万 | -81.48%1,659.5万 | 185.21%8,961万 | 2.71%3,141.9万 | --3,058.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 8.02%7,705.3万 | 11.77%7,133.5万 | 8.23%6,382.5万 | 15.04%5,897.4万 | 33.51%5,126.3万 | 7.01%3,839.5万 | 34.82%3,588万 | 9.04%2,661.3万 | 16.17%2,440.6万 | 13.92%2,100.9万 |
| その他の投資活動純額 | 124.54%1.27億 | -10,943.62%-5.16億 | -252.56%-467万 | -63.59%306.1万 | 124.13%840.6万 | -68.45%-3,483万 | -314.56%-2,067.7万 | 395.07%963.7万 | -163,200.00%-326.6万 | -100.00%-2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.28%-2.97億 | -13,284.28%-3.54億 | -114.73%-264.7万 | 108.23%1,797.4万 | -2,574.47%-2.18億 | -110.95%-816.2万 | 118.44%7,452.4万 | -54.08%-4.04億 | -44,032.66%-2.62億 | -99.45%59.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -153.06%-2,600万 | --4,900万 | --0 | -66.67%2,600万 | 204.00%7,800万 | -581.82%-7,500万 | -200.00%-1,100万 | --1,100万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.76%-6.17億 | ---3.04億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.75%-7,552万 |
| 配当金支払総額 | 33.85%-7.26億 | -86.77%-10.98億 | 0.00%-5.88億 | -9.09%-5.88億 | -25.71%-5.39億 | -11.19%-4.29億 | -60.00%-3.85億 | -42.86%-2.41億 | -10.53%-1.69億 | 0.00%-1.53億 |
| 支払利息CFF | -2.50%-352.7万 | 1.29%-344.1万 | -4.91%-348.6万 | -0.24%-332.3万 | -6.22%-331.5万 | -0.06%-312.1万 | 0.73%-311.9万 | 18.83%-314.2万 | -18.71%-387.1万 | 43.93%-326.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | 96.97%-2,000 | -20.00%-6.6万 | -71.88%-5.5万 | 75.57%-3.2万 | -11.02%-13.1万 | 27.61%-11.8万 | -29.37%-16.3万 | -12,500.00%-12.6万 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.77%-13.58億 | -163.38%-14.41億 | 7.94%-5.47億 | -14.65%-5.94億 | -45.59%-5.18億 | 23.67%-3.56億 | -80.24%-4.66億 | -58.03%-2.59億 | 29.87%-1.64億 | -47.45%-2.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.63%120.1億 | 16.13%117.02億 | 20.26%100.77億 | 7.20%83.8億 | 18.36%78.17億 | 18.82%66.04億 | 5.24%55.58億 | 10.56%52.81億 | 56.64%47.77億 | -2.05%30.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 773.08%13.68億 | -90.36%1.57億 | -4.25%16.25億 | 201.44%16.97億 | -53.56%5.63億 | 15.89%12.13億 | 278.32%10.46億 | -32.27%2.77億 | -76.36%4.08億 | 2,802.49%17.27億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | --1.51億 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --9,625万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.39%133.79億 | 2.63%120.1億 | 16.13%117.02億 | 20.26%100.77億 | 7.20%83.8億 | 18.36%78.17億 | 18.82%66.04億 | 5.24%55.58億 | 10.56%52.81億 | 56.64%47.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.24%20.96億 | -8.24%19.37億 | -6.00%21.1億 | 81.69%22.45億 | -20.62%12.36億 | 8.84%15.57億 | 118.33%14.3億 | -18.98%6.55億 | -58.43%8.09億 | 896.68%19.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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