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2.92兆時価総額25.86前年PER

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決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2024/03/31

(Q4)2024/03/31

(Q3)2023/12/31

(Q2)2023/09/30

(Q1)2023/06/30

(FY)2023/03/31

(Q4)2023/03/31

(Q3)2022/12/31

(Q2)2022/09/30

(Q1)2022/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-22.79%1,816.21億

92.95%114.42億

-66.98%467.59億

18.28%502.22億

61.87%731.98億

48.36%2,352.19億

-73.44%59.3億

369.64%1,416.06億

-21.77%424.62億

-12.67%452.21億

その他の非現金項目

941.56%485.58億

144.64%210.46億

-25.90%578.63億

86.89%-8.7億

1.97%-294.81億

-264.67%-57.7億

-780.71%-471.46億

703.57%780.84億

-119.68%-66.35億

-24.25%-300.73億

運転資金の増減額

122.30%172.08億

53.90%-818.11億

36.87%1,313.49億

-451.42%-308.3億

-115.08%-15億

-387.55%-771.62億

-82.35%-1,774.83億

1,106.36%959.66億

-106.90%-55.91億

-71.72%99.46億

-売掛金増減額

-12.57%-3,755.24億

18.93%-983.15億

9.06%-1,578.2億

-1,518.29%-1,137.17億

82.14%-56.72億

-39.07%-3,336.04億

6.53%-1,212.71億

-0.72%-1,735.44億

-124.42%-70.27億

-195.12%-317.62億

-前払費用増減額

174.79%1,771.16億

-6.04%207.11億

821.75%745.71億

179.73%190.75億

-18.14%627.59億

-73.69%644.54億

3.46%220.43億

-110.88%-103.32億

-137.99%-239.23億

16.58%766.66億

利息の支払額

-12.68%-121.55億

-6.13%-33.39億

-11.81%-28.6億

-9.23%-31.13億

-27.32%-28.43億

13.82%-107.87億

21.39%-31.46億

-21.64%-25.58億

34.42%-28.5億

-8.08%-22.33億

利息の受取額

53.00%43.13億

48.07%6.9億

-28.60%11.31億

735.98%17.89億

26.67%7.03億

17.75%28.19億

4.02%4.66億

101.78%15.84億

-54.37%2.14億

-19.80%5.55億

支払済みの税金還付金

3.56%-1,056.65億

77.57%-42.92億

-81.99%-779.19億

114.94%10.55億

39.56%-245.09億

-23.43%-1,095.64億

-192.78%-191.33億

-41.90%-428.15億

-40.00%-70.63億

13.74%-405.53億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

240.11%3,164.77億

115.06%230.72億

18.18%1,899.85億

12.09%711.8億

46.37%322.4億

-65.06%930.51億

-374.29%-1,532.39億

281.90%1,607.58億

-68.83%635.05億

-58.25%220.27億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

23.52%-710.09億

65.08%-74.11億

----

----

-52.76%-263.07億

-79.33%-928.42億

-79.67%-212.23億

----

----

-41.35%-172.21億

投資商品取引の純額

-4,424.81%-3,128億

-7.13%-1,134.46億

-316.54%-716.43億

-193.17%-603.25億

-5,990.38%-673.86億

90.07%-69.13億

-649.78%-1,058.93億

1,725.85%330.86億

187.92%647.5億

108.65%11.44億

その他の投資活動純額

-128.01%-1,155.25億

26.34%329.19億

-106.52%-276.45億

-198.60%-952.66億

-371.09%-255.33億

977.12%4,124.74億

232.93%260.55億

9,143.96%4,237.43億

-272.46%-319.04億

-173.39%-54.2億

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-238.86%-4,440.6億

14.35%-859.28億

-127.34%-1,080.83億

-356.88%-1,284.72億

-380.64%-1,215.77億

205.23%3,197.86億

-2,184.85%-1,003.23億

2,114.74%3,953.92億

119.28%500.12億

14.95%-252.95億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-86.62%40.18億

82.55%-77億

280.24%767.57億

247.83%381.78億

-197.61%-1,032.17億

-88.82%300.22億

-468.43%-441.16億

-261.31%-425.86億

-93.53%109.76億

31.70%1,057.48億

配当金支払総額

3.84%-418.81億

-1,150.00%-2,500万

20.00%-400万

22.73%2,700万

3.88%-418.79億

-3.14%-435.54億

50.00%-200万

28.57%-500万

-21.43%2,200万

-3.13%-435.69億

資金管理によるキャッシュ・フロー

-91.87%134.53億

-94.27%56.34億

-37.27%72.41億

-101.02%-6.21億

122.62%11.99億

1,029.56%1,655.08億

4,593.79%982.41億

95.15%115.43億

356.87%610.24億

86.47%-53億

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-177.03%-814.9億

-131.49%-139.9億

216.35%585.8億

-57.16%273.91億

-421.19%-1,534.71億

15.45%1,057.91億

152.68%444.22億

-455.60%-503.49億

-63.03%639.36億

529.12%477.82億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

46.50%1.65兆

-17.98%1.53兆

2.08%1.39兆

20.05%1.42兆

46.50%1.65兆

5.80%1.13兆

50.55%1.86兆

13.60%1.36兆

9.38%1.18兆

5.80%1.13兆

現金及び現金同等物の純増減額

-146.68%-2,420.84億

47.47%-1,098.57億

-72.23%1,404.82億

-116.85%-299.01億

-645.46%-2,428.08億

859.62%5,186.28億

-87.04%-2,091.4億

1,280.91%5,058.01億

51.22%1,774.53億

274.60%445.14億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

87.15%106.64億

546.81%45.6億

54.44%-20.64億

-33.48%15.28億

-8.11%66.4億

-26.48%56.98億

-80.75%7.05億

-266.30%-45.3億

161.92%22.97億

1,383.78%72.26億

その他の現金調整外における現金変更

-150.00%-100万

----

----

----

----

0.00%200万

--0

0.00%-100万

--100万

--200万

現金及び現金同等物の期末残高

-14.01%1.42兆

-14.01%1.42兆

-17.98%1.53兆

2.08%1.39兆

20.05%1.42兆

46.50%1.65兆

46.50%1.65兆

50.55%1.86兆

13.60%1.36兆

9.38%1.18兆

フリーキャッシュ・フロー

117,348.80%2,454.68億

108.98%156.61億

41.79%1,263.87億

20.76%974.87億

23.45%59.33億

103.31%2.09億

-219.13%-1,744.62億

347.48%891.39億

19,005.39%807.26億

-83.34%48.06億

通貨単位

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/03/31	(Q4)2024/03/31	(Q3)2023/12/31	(Q2)2023/09/30	(Q1)2023/06/30	(FY)2023/03/31	(Q4)2023/03/31	(Q3)2022/12/31	(Q2)2022/09/30	(Q1)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-22.79%1,816.21億	92.95%114.42億	-66.98%467.59億	18.28%502.22億	61.87%731.98億	48.36%2,352.19億	-73.44%59.3億	369.64%1,416.06億	-21.77%424.62億	-12.67%452.21億
その他の非現金項目	941.56%485.58億	144.64%210.46億	-25.90%578.63億	86.89%-8.7億	1.97%-294.81億	-264.67%-57.7億	-780.71%-471.46億	703.57%780.84億	-119.68%-66.35億	-24.25%-300.73億
運転資金の増減額	122.30%172.08億	53.90%-818.11億	36.87%1,313.49億	-451.42%-308.3億	-115.08%-15億	-387.55%-771.62億	-82.35%-1,774.83億	1,106.36%959.66億	-106.90%-55.91億	-71.72%99.46億
-売掛金増減額	-12.57%-3,755.24億	18.93%-983.15億	9.06%-1,578.2億	-1,518.29%-1,137.17億	82.14%-56.72億	-39.07%-3,336.04億	6.53%-1,212.71億	-0.72%-1,735.44億	-124.42%-70.27億	-195.12%-317.62億
-前払費用増減額	174.79%1,771.16億	-6.04%207.11億	821.75%745.71億	179.73%190.75億	-18.14%627.59億	-73.69%644.54億	3.46%220.43億	-110.88%-103.32億	-137.99%-239.23億	16.58%766.66億
利息の支払額	-12.68%-121.55億	-6.13%-33.39億	-11.81%-28.6億	-9.23%-31.13億	-27.32%-28.43億	13.82%-107.87億	21.39%-31.46億	-21.64%-25.58億	34.42%-28.5億	-8.08%-22.33億
利息の受取額	53.00%43.13億	48.07%6.9億	-28.60%11.31億	735.98%17.89億	26.67%7.03億	17.75%28.19億	4.02%4.66億	101.78%15.84億	-54.37%2.14億	-19.80%5.55億
支払済みの税金還付金	3.56%-1,056.65億	77.57%-42.92億	-81.99%-779.19億	114.94%10.55億	39.56%-245.09億	-23.43%-1,095.64億	-192.78%-191.33億	-41.90%-428.15億	-40.00%-70.63億	13.74%-405.53億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	240.11%3,164.77億	115.06%230.72億	18.18%1,899.85億	12.09%711.8億	46.37%322.4億	-65.06%930.51億	-374.29%-1,532.39億	281.90%1,607.58億	-68.83%635.05億	-58.25%220.27億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	23.52%-710.09億	65.08%-74.11億	----	----	-52.76%-263.07億	-79.33%-928.42億	-79.67%-212.23億	----	----	-41.35%-172.21億
投資商品取引の純額	-4,424.81%-3,128億	-7.13%-1,134.46億	-316.54%-716.43億	-193.17%-603.25億	-5,990.38%-673.86億	90.07%-69.13億	-649.78%-1,058.93億	1,725.85%330.86億	187.92%647.5億	108.65%11.44億
その他の投資活動純額	-128.01%-1,155.25億	26.34%329.19億	-106.52%-276.45億	-198.60%-952.66億	-371.09%-255.33億	977.12%4,124.74億	232.93%260.55億	9,143.96%4,237.43億	-272.46%-319.04億	-173.39%-54.2億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-238.86%-4,440.6億	14.35%-859.28億	-127.34%-1,080.83億	-356.88%-1,284.72億	-380.64%-1,215.77億	205.23%3,197.86億	-2,184.85%-1,003.23億	2,114.74%3,953.92億	119.28%500.12億	14.95%-252.95億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-86.62%40.18億	82.55%-77億	280.24%767.57億	247.83%381.78億	-197.61%-1,032.17億	-88.82%300.22億	-468.43%-441.16億	-261.31%-425.86億	-93.53%109.76億	31.70%1,057.48億
配当金支払総額	3.84%-418.81億	-1,150.00%-2,500万	20.00%-400万	22.73%2,700万	3.88%-418.79億	-3.14%-435.54億	50.00%-200万	28.57%-500万	-21.43%2,200万	-3.13%-435.69億
資金管理によるキャッシュ・フロー	-91.87%134.53億	-94.27%56.34億	-37.27%72.41億	-101.02%-6.21億	122.62%11.99億	1,029.56%1,655.08億	4,593.79%982.41億	95.15%115.43億	356.87%610.24億	86.47%-53億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-177.03%-814.9億	-131.49%-139.9億	216.35%585.8億	-57.16%273.91億	-421.19%-1,534.71億	15.45%1,057.91億	152.68%444.22億	-455.60%-503.49億	-63.03%639.36億	529.12%477.82億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	46.50%1.65兆	-17.98%1.53兆	2.08%1.39兆	20.05%1.42兆	46.50%1.65兆	5.80%1.13兆	50.55%1.86兆	13.60%1.36兆	9.38%1.18兆	5.80%1.13兆
現金及び現金同等物の純増減額	-146.68%-2,420.84億	47.47%-1,098.57億	-72.23%1,404.82億	-116.85%-299.01億	-645.46%-2,428.08億	859.62%5,186.28億	-87.04%-2,091.4億	1,280.91%5,058.01億	51.22%1,774.53億	274.60%445.14億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	87.15%106.64億	546.81%45.6億	54.44%-20.64億	-33.48%15.28億	-8.11%66.4億	-26.48%56.98億	-80.75%7.05億	-266.30%-45.3億	161.92%22.97億	1,383.78%72.26億
その他の現金調整外における現金変更	-150.00%-100万	----	----	----	----	0.00%200万	--0	0.00%-100万	--100万	--200万
現金及び現金同等物の期末残高	-14.01%1.42兆	-14.01%1.42兆	-17.98%1.53兆	2.08%1.39兆	20.05%1.42兆	46.50%1.65兆	46.50%1.65兆	50.55%1.86兆	13.60%1.36兆	9.38%1.18兆
フリーキャッシュ・フロー	117,348.80%2,454.68億	108.98%156.61億	41.79%1,263.87億	20.76%974.87億	23.45%59.33億	103.31%2.09億	-219.13%-1,744.62億	347.48%891.39億	19,005.39%807.26億	-83.34%48.06億
通貨単位	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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