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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.09%7.9億 | 165.11%11.3億 | -38.84%4.26億 | 4.97%6.97億 | 85.28%6.64億 | 272.05%3.58億 | -5.58%9,628.2万 | -69.61%1.02億 | -5.02%3.36億 | -15.91%3.53億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.20%210.2万 | 141.85%128.8万 |
| その他の非現金項目 | 37.15%7,505.2万 | 39.10%5,472.3万 | 182.62%3,934万 | -157.06%-4,761.8万 | 34.60%8,345.4万 | -1.12%6,200.2万 | -66.61%6,270.2万 | 945.59%1.88億 | -79.66%1,795.9万 | 47.74%8,827.6万 |
| 運転資金の増減額 | 368.10%2.36億 | 44.00%-8,818.8万 | -486.76%-1.57億 | 293.30%4,071.8万 | 158.61%1,035.3万 | 87.06%-1,766.4万 | -129.70%-1.36億 | -144.36%-5,940.6万 | 268.94%1.34億 | -73.74%-7,926.3万 |
| -売掛金増減額 | -436.46%-1.09億 | 135.06%3,248.4万 | -218.73%-9,264.6万 | 640.81%7,802.9万 | 130.81%1,053.3万 | 54.47%-3,419万 | -1,438.04%-7,509.1万 | -22.15%561.2万 | 108.12%720.9万 | -48,851.10%-8,872.7万 |
| -在庫増減額 | -20,091.67%-239.9万 | 100.65%1.2万 | 27.19%-185万 | -178.06%-254.1万 | 157.72%325.5万 | 137.77%126.3万 | -202.62%-334.4万 | -149.31%-110.5万 | 84.29%224.1万 | 134.43%121.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 448.34%3.71億 | -95.63%-1.07億 | -23.23%-5,447.1万 | -160.62%-4,420.1万 | 88.37%7,291.7万 | 160.37%3,870.9万 | -53.48%-6,411.8万 | -135.13%-4,177.7万 | 524.41%1.19億 | 59.19%-2,802.3万 |
| 利息の支払額 | -24.20%-3,497.6万 | -13.27%-2,816万 | 14.38%-2,486万 | 12.61%-2,903.6万 | 2.18%-3,322.6万 | 8.60%-3,396.7万 | 20.29%-3,716.3万 | 23.24%-4,662.2万 | 4.31%-6,073.9万 | -6.10%-6,347.8万 |
| 利息の受取額 | -1.50%740万 | 20.44%751.3万 | 25.69%623.8万 | -0.50%496.3万 | 2.26%498.8万 | -3.41%487.8万 | 11.58%505万 | -17.63%452.6万 | -1.63%549.5万 | 70.10%558.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -154.70%-3.85億 | 43.15%-1.51億 | 1.35%-2.66億 | -72.05%-2.7億 | -63.09%-1.57億 | -1,646.61%-9,611.6万 | 95.37%-550.3万 | 22.00%-1.19億 | 9.54%-1.52億 | -20.98%-1.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.50%32.13億 | 15.06%31.65億 | -6.85%27.51億 | -8.91%29.53億 | 7.71%32.42億 | 14.43%30.1億 | 6.94%26.31億 | -16.70%24.6億 | 17.35%29.53億 | 13.12%25.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.75%-13.73億 | -40.35%-35.89億 | -20.99%-25.57億 | 10.82%-21.13億 | 13.37%-23.7億 | -25.44%-27.35億 | -11.36%-21.81億 | 19.81%-19.58億 | 13.88%-24.42億 | -51.45%-28.35億 |
| 無形資産取引の純額 | 55.20%-555.4万 | 91.79%-1,239.7万 | -56.54%-1.51億 | -18,040.60%-9,650.8万 | 56.82%-53.2万 | ---123.2万 | ---- | 99.22%-160.8万 | -227.97%-2.06億 | -449.21%-6,295.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,293.28%-3,132.8万 | -6.60%-130.9万 | -102.52%-122.8万 | 4,333.30%4,881万 | -1.05%-115.3万 | -3.07%-114.1万 | -3.26%-110.7万 | -2.29%-107.2万 | -3.56%-104.8万 | 98.02%-101.2万 |
| その他の投資活動純額 | 9.80%-952.8万 | 11.00%-1,056.3万 | -51.13%-1,186.8万 | -24.69%-785.3万 | 25.52%-629.8万 | -11.88%-845.6万 | 17.74%-755.8万 | -57.49%-918.8万 | -3.17%-583.4万 | 18.35%-565.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.72%-14.19億 | -32.77%-36.13億 | -25.46%-27.21億 | 8.79%-21.69億 | 13.42%-23.78億 | -25.44%-27.46億 | -11.13%-21.89億 | 25.80%-19.7億 | 8.60%-26.55億 | -49.62%-29.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -252.66%-6.33億 | 307.66%4.15億 | 65.54%-2億 | -117.81%-5.8億 | -401.92%-2.66億 | 5.75%8,817万 | 134.58%8,337.2万 | -459.71%-2.41億 | -93.13%6,703万 | 3,692.63%9.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -347.83%-41.2万 | ---9.2万 | --0 | ---- | -562.96%-17.9万 | 88.41%-2.7万 | ---23.3万 | ---- | 4.00%-2.4万 | 83.22%-2.5万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-6,731.5万 | -14.29%-6,731.8万 | 0.00%-5,890.3万 | 0.01%-5,890.3万 | 0.00%-5,890.7万 | 0.01%-5,890.8万 | 0.00%-5,891.5万 | 0.00%-5,891.5万 | 0.00%-5,891.5万 | 0.01%-5,891.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -482.86%-3.78億 | -15.60%9,877.8万 | -8.15%1.17億 | 134.59%1.27億 | -20.18%-3.68億 | -45.42%-3.07億 | 6.13%-2.11億 | -26.01%-2.25億 | -329.46%-1.78億 | ---4,149.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341.84%-10.79億 | 415.03%4.46億 | 72.29%-1.42億 | 26.29%-5.11億 | -150.16%-6.94億 | 25.06%-2.77億 | 49.17%-3.7億 | -97.25%-7.28億 | -154.67%-3.69億 | 274.92%6.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.18%7.49億 | -12.99%7.5億 | 46.38%8.62億 | 40.83%5.89億 | -3.09%4.18億 | 19.81%4.31億 | -39.80%3.6億 | -10.61%5.98億 | 74.85%6.69億 | -21.21%3.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52,807.97%7.14億 | 98.79%-135.5万 | -140.99%-1.12億 | 59.98%2.73億 | 1,380.69%1.71億 | -118.69%-1,332.9万 | 129.96%7,131.6万 | -235.24%-2.38億 | -124.79%-7,101.6万 | 378.12%2.86億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.41%14.63億 | -0.18%7.49億 | -12.99%7.5億 | 46.38%8.62億 | 40.83%5.89億 | -3.09%4.18億 | 19.81%4.31億 | -39.80%3.6億 | -10.61%5.98億 | 74.85%6.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 433.65%16.24億 | -1,259.87%-4.87億 | -94.35%4,196.2万 | -14.63%7.43億 | 218.19%8.7億 | -39.18%2.74億 | -10.07%4.5億 | 64.64%5億 | 173.74%3.04億 | -220.85%-4.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
