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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.01%6.91億 | 185.65%27.67億 | 55.24%-32.31億 | -748.76%-72.19億 | -58.66%11.13億 | -9.78%26.91億 | --29.83億 |
| その他の非現金項目 | 7.53%5.68億 | -36.31%5.28億 | 261.45%8.29億 | 125.36%2.29億 | -69.67%1.02億 | 66.55%3.36億 | --2.01億 |
| 運転資金の増減額 | -105.47%-5,653.3万 | 169.25%10.33億 | -343.41%-14.92億 | -119.45%-3.36億 | -149.53%-1.53億 | 329.65%3.1億 | ---1.35億 |
| -売上債権増減額 | -31.04%2.92億 | 138.84%4.23億 | -96.46%-10.88億 | -192.29%-5.54億 | 41,989.81%6億 | -103.37%-143.3万 | --4,252.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 49.71%-573.4万 | -591.21%-1,140.1万 | -81.58%232.1万 | 664.10%1,260万 | -54.09%164.9万 | 186.04%359.2万 | ---417.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 4.54%-4.24億 | -71.19%-4.44億 | -60.62%-2.6億 | -24.15%-1.62億 | 11.59%-1.3億 | -39.45%-1.47億 | ---1.06億 |
| 利息の受取額 | -1.75%22.4万 | 21.28%22.8万 | -60.67%18.8万 | -74.34%47.8万 | -16.57%186.3万 | -33.78%223.3万 | --337.2万 |
| 法人税等の支払額 | 19.96%-3,097.2万 | -139.23%-3,869.8万 | 197.82%9,864.1万 | 88.27%-1.01億 | 6.57%-8.6億 | 29.35%-9.2億 | ---13.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.42%20.43億 | 288.56%50.34億 | 60.31%-26.7億 | -910.06%-67.27億 | -71.62%8.3億 | 44.83%29.26億 | --20.2億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.21%-9.57億 | -264.09%-7.58億 | 81.33%-2.08億 | 61.72%-11.15億 | 24.29%-29.13億 | -148.04%-38.48億 | ---15.52億 |
| 無形資産取引の純額 | 17.25%-8,329.9万 | -818.00%-1.01億 | 66.08%-1,096.5万 | -5.92%-3,232.2万 | 26.23%-3,051.6万 | 79.62%-4,136.9万 | ---2.03億 |
| 投資商品取引の純額 | --250万 | --0 | -100.00%2,000 | --1.78億 | ---- | -50.92%2,720万 | --5,542.3万 |
| その他の投資活動純額 | -140.20%-3,670.5万 | 204.47%9,131.6万 | -157.03%-8,740.8万 | 173.87%1.53億 | -537.36%-2.07億 | 111.46%4,743.7万 | ---4.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.99%-10.74億 | -150.31%-7.67億 | 62.45%-3.07億 | 74.09%-8.16億 | 17.39%-31.51億 | -80.55%-38.15億 | ---21.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | ---31.52億 | --0 | -34.20%52.1億 | 135,731.89%79.18億 | -99.47%582.9万 | 364.77%10.92億 | ---4.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -103.39%-8,508.3万 | --25.08億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -58.16%-2.55億 | -6.67%-1.62億 | -15.39%-1.51億 | ---1.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20,101.90%-2.02億 | 99.14%-100万 | 46.83%-1.17億 | -8,304.18%-2.19億 | 87.74%-261万 | 60.42%-2,128.9万 | ---5,379.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,343.31%-35.01億 | -102.85%-1.43億 | -31.34%50.24億 | 216.67%73.17億 | 162.13%23.1億 | 245.37%8.81億 | ---6.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.57%90億 | 72.38%48.76億 | -8.74%28.29億 | -0.34%30.99億 | -0.24%31.1億 | -18.31%31.17億 | --38.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.41%-25.32億 | 101.41%41.24億 | 1,001.16%20.47億 | -2,059.43%-2.27億 | -42.85%-1,052.1万 | 98.95%-736.5万 | ---6.99億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.14%64.67億 | 84.57%90億 | 69.76%48.76億 | -7.33%28.72億 | -0.34%30.99億 | -0.24%31.1億 | --31.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.99%10.03億 | 244.54%41.76億 | 63.31%-28.89億 | -272.61%-78.75億 | -119.37%-21.14億 | -462.24%-9.63億 | --2.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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