(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -60.62%95.23億 | -51.95%241.84億 | 139.63%503.28億 | 106.41%210.02億 | -6.17%101.75億 | 10.95%108.44億 | 2.73%97.74億 | 8.02%95.14億 | 22.69%88.08億 | -16.21%71.79億 |
その他の非現金項目 | 28.53%-9.02億 | -385.38%-12.62億 | 49.32%-2.6億 | 18.70%-5.13億 | -304.21%-6.31億 | -54.76%3.09億 | 236.45%6.83億 | 150.00%2.03億 | -136.74%-4.06億 | 429.85%11.05億 |
運転資金の増減額 | -101.68%-2,200万 | 134.18%13.1億 | 6.38%-38.33億 | -352.56%-40.94億 | 568.50%16.21億 | 57.49%-3.46億 | -354.75%-8.14億 | 8.67%-1.79億 | -118.63%-1.96億 | 630.56%10.52億 |
-売掛金増減額 | -81.62%11.57億 | 203.71%62.95億 | 34.19%-60.7億 | -2,029.50%-92.23億 | 145.44%4.78億 | -127.21%-10.52億 | -64.18%-4.63億 | 64.44%-2.82億 | -23.71%-7.93億 | -5.95%-6.41億 |
-在庫増減額 | 131.82%2.04億 | 110.53%8,800万 | 7.21%-8.36億 | -5,200.00%-9.01億 | 86.72%-1,700万 | 9.22%-1.28億 | 38.16%-1.41億 | -123.53%-2.28億 | 56.22%-1.02億 | -2,230.00%-2.33億 |
利息の支払額 | -160.00%-1.04億 | -11.11%-4,000万 | 2.70%-3,600万 | 2.63%-3,700万 | -2.70%-3,800万 | 5.13%-3,700万 | 4.88%-3,900万 | 14.58%-4,100万 | 14.29%-4,800万 | 12.50%-5,600万 |
利息の受取額 | 645.16%2.31億 | --3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払済みの税金還付金 | 93.91%-11.4億 | -103.03%-187.19億 | -220.81%-92.2億 | 22.11%-28.74億 | -8.59%-36.9億 | -13.61%-33.98億 | 13.30%-29.91億 | -65.63%-34.5億 | 41.06%-20.83億 | -17.02%-35.34億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.03%144.46億 | -74.25%117.42億 | 132.98%456.03億 | 53.27%195.74億 | 2.11%127.71億 | 3.54%125.07億 | 6.83%120.79億 | -5.60%113.07億 | 4.20%119.78億 | 5.16%114.95億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -316.75%-190.12億 | 19.88%-45.62億 | -84.21%-56.94億 | -5.17%-30.91億 | -12.91%-29.39億 | 7.33%-26.03億 | 9.65%-28.09億 | -59.76%-31.09億 | 23.30%-19.46億 | -33.88%-25.37億 |
無形資産取引の純額 | -0.90%-19.15億 | -36.45%-18.98億 | -25.77%-13.91億 | 5.31%-11.06億 | 5.35%-11.68億 | 8.25%-12.34億 | -21.06%-13.45億 | -26.39%-11.11億 | -27.58%-8.79億 | 22.93%-6.89億 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.99億 |
投資商品取引の純額 | 98.63%-1,400万 | -834.86%-10.19億 | 80.36%-1.09億 | -121.12%-5.55億 | -364.81%-2.51億 | -110.57%-5,400万 | 148.76%5.11億 | -603.36%-10.48億 | -114.59%-1.49億 | -20.54%10.21億 |
その他の投資活動純額 | -32.43%-1.96億 | -43.69%-1.48億 | -161.31%-1.03億 | 119.65%1.68億 | -1,644.90%-8.55億 | -146.67%-4,900万 | 262.07%1.05億 | 111.15%2,900万 | -217.07%-2.6億 | 68.22%-8,200万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -177.13%-211.37億 | -4.52%-76.27億 | -59.18%-72.97億 | 12.07%-45.84億 | -32.31%-52.13億 | -11.36%-39.4億 | 32.47%-35.38億 | -62.00%-52.39億 | 29.48%-32.34億 | -160.27%-45.86億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | --0 | 79.24%-10億 | ---48.18億 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 21.43%-39億 | -43.68%-49.64億 | -89.00%-34.55億 | -10.05%-18.28億 | -6.89%-16.61億 | -4.51%-15.54億 | -7.75%-14.87億 | 0.00%-13.8億 | -18.15%-13.8億 | -37.57%-11.68億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.34%-1,400万 | -8,042.31%-21.17億 | 16.13%-2,600万 | 99.45%-3,100万 | -563,000.00%-56.31億 | 95.00%-100万 | 82.61%-2,000万 | -17.35%-1.15億 | -28.95%-9,800万 | -43.40%-7,600万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.99%-57.33億 | 1.15%-97.15億 | -190.60%-98.28億 | 61.50%-33.82億 | -188.85%-87.84億 | -1.94%-30.41億 | -4.45%-29.83億 | 2.06%-28.56億 | -3.92%-29.16億 | -7.02%-28.06億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -6.34%827.6億 | 47.63%883.6億 | 24.06%598.53億 | -1.95%482.46億 | 12.65%492.04億 | 14.58%436.79億 | 9.20%381.22億 | 20.13%349.1億 | 17.90%290.61億 | 36.17%246.49億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -121.86%-124.24億 | -119.66%-56億 | 145.33%284.78億 | 1,046.82%116.08億 | -122.19%-12.26億 | -0.58%55.26億 | 73.04%55.58億 | -44.89%32.12億 | 42.04%58.28億 | -37.33%41.03億 |
その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | 3,000.00%2,900万 | -100.37%-100万 | 26,900.00%2.68億 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -93.20%2,100万 | --3.09億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.01%703.38億 | -6.34%827.6億 | 47.63%883.6億 | 24.06%598.53億 | -1.95%482.46億 | 12.65%492.04億 | 14.58%436.79億 | 9.20%381.22億 | 20.13%349.1億 | 17.90%290.61億 |
フリーキャッシュ・フロー | -222.70%-64.81億 | -86.29%52.82億 | 150.49%385.18億 | 77.48%153.77億 | -0.07%86.64億 | 9.40%86.7億 | 12.03%79.25億 | -22.41%70.74億 | 12.65%91.17億 | 3.60%80.93億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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