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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -8.14%7,061.2万 | 307.98%7,687.1万 | -141.11%-3,696.1万 | 3,125.47%8,991.7万 | -297.2万 | -7,283.5万 | 1,703.6万 | 3,349.3万 | 1,933.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 327.67%2,146.5万 | -259.50%-942.8万 | 145.46%591.1万 | -22.78%-1,300.2万 | ---1,059万 | ---2,779万 | --63.1万 | --740.8万 | --916.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 22.80%2,407.2万 | 0.92%1,960.2万 | -23.62%1,942.3万 | 8.92%2,542.9万 | --2,334.7万 | --1,022.8万 | --303.2万 | --399.9万 | --613.9万 |
| -減価償却 | 22.42%2,081.2万 | -8.38%1,700.1万 | -9.50%1,855.7万 | -7.90%2,050.6万 | --2,226.4万 | --951.8万 | --264.5万 | --357.3万 | --652.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 447.28%100.7万 | 167.15%18.4万 | -113.61%-27.4万 | --201.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | --0 | 176.66%137.5万 | -45.56%49.7万 | --91.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 519.81%65.7万 | 175.71%10.6万 | -114.20%-14万 | 365.05%98.6万 | ---37.2万 | ---24.1万 | --5.4万 | ---1.2万 | ---12.3万 |
| -その他の非現金項目 | 70.51%159.6万 | 19.54%93.6万 | -22.55%78.3万 | -30.52%101.1万 | --145.5万 | --95.1万 | --33.3万 | --43.8万 | ---26.6万 |
| 運転資金の増減額 | -62.40%2,507.5万 | 207.06%6,669.7万 | -180.39%-6,229.6万 | 592.66%7,749万 | ---1,572.9万 | ---5,527.3万 | --1,342.4万 | --2,208.6万 | --403.4万 |
| -売掛金増減額 | -265.47%-3,200.2万 | 212.44%1,934万 | 129.58%619万 | -539.53%-2,092.6万 | --476.1万 | --1,541.1万 | ---876.5万 | --205.1万 | ---393.6万 |
| -在庫増減額 | -244.75%-68.9万 | -53.92%47.6万 | 100.19%103.3万 | 500.00%51.6万 | --8.6万 | ---70.2万 | --135.2万 | --199万 | ---255.4万 |
| -未払金の変更 | -143.85%-197.3万 | 146.99%449.9万 | -158.12%-957.4万 | 209.77%1,647.3万 | ---1,500.7万 | ---4,079.6万 | --1,900.9万 | --595.3万 | --82.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 40.95%5,973.9万 | 170.70%4,238.2万 | -173.62%-5,994.5万 | 1,562.15%8,142.7万 | ---556.9万 | ---2,918.6万 | --182.8万 | --1,209.2万 | --969.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||||
| 配当金の受取額 | |||||||||
| 利息の支払額 | |||||||||
| 利息の受取額 | |||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -369.70%-434万 | -92.4万 | 0 | 98.57%-4.6万 | -321.2万 | 3,000 | -138.6万 | -147.6万 | -35.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.74%6,627.2万 | 305.48%7,594.7万 | -141.13%-3,696.1万 | 1,553.28%8,987.1万 | ---618.4万 | ---7,283.2万 | --1,565.2万 | --3,201.7万 | --1,897.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -62.99%-4,933.5万 | -61.26%-3,026.8万 | -1,931.39%-1,877万 | 90.64%-92.4万 | ---986.8万 | ---399.8万 | ---92.1万 | ---452万 | ---42.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---120万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---90万 | --0 | ---- | ---- | --245.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -22.08%72.7万 | 36.80%93.3万 | 63.16%68.2万 | 11.17%41.8万 | --37.6万 | --13.5万 | --10.5万 | --8.3万 | --5.3万 |
| その他の投資活動純額 | -173.84%-7,500万 | ---2,738.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.50%-1.25億 | -194.08%-5,672.3万 | -3,711.86%-1,928.8万 | 92.81%-50.6万 | ---703.6万 | ---140.7万 | ---81.6万 | ---443.7万 | ---37.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 0.88%1,140万 | 352.00%1,130万 | -67.95%250万 | 120.09%780万 | --354.4万 | ---258.9万 | --2.1万 | --2.9万 | --608.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 91.19%5,657.8万 | 30.83%2,959.2万 | --2,261.8万 | ---1,000 | --0 | --0 | --2,261.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -16.25%-18.6万 | 38.46%-16万 | -229.11%-26万 | ---7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -24.29%-232.3万 | -28.90%-186.9万 | -2.04%-145万 | 22.39%-142.1万 | ---183.1万 | ---43.4万 | ---43.7万 | ---52.2万 | ---43.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | ---3.9万 | ---8.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.10%889.1万 | -83.84%927.1万 | 59.84%5,736.8万 | 47.52%3,589.2万 | --2,433.1万 | ---289.1万 | ---42.7万 | ---53.2万 | --2,818.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.05%2.05億 | 0.57%1.98億 | 176.10%1.96億 | 18.51%7,113万 | --6,001.9万 | --1.48億 | --1.34億 | --1.07億 | --6,001.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -273.17%-4,934.5万 | 2,446.47%2,849.5万 | -99.11%111.9万 | 1,027.32%1.25億 | --1,111.1万 | ---7,713万 | --1,440.9万 | --2,704.8万 | --4,678.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,050.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.01%1.56億 | 4.05%2.05億 | 0.57%1.98億 | 176.10%1.96億 | --7,113万 | --7,113万 | --1.48億 | --1.34億 | --1.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.52%1,693.7万 | 172.82%4,290.3万 | -169.14%-5,891.7万 | 630.85%8,521.2万 | ---1,605.2万 | ---7,683万 | --1,473.1万 | --2,749.7万 | --1,855万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
