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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.32%1.51億 | -44.01%1.78億 | 105.55%3.19億 | -51.60%1.55億 | 28.91%3.2億 | -10.18%2.49億 | 86.59%2.77億 | -56.94%1.48億 | -40.86%3.44億 | -26.17%5.82億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.15%-553.9万 | -224.93%-2,322万 |
| その他の非現金項目 | -1,091.49%-1.3億 | -20.11%-1,090.7万 | -535.33%-908.1万 | 101.52%208.6万 | -104.19%-1.37億 | -3,319.56%-6,716万 | -72.56%208.6万 | 1,854.24%760.2万 | 104.25%38.9万 | -269.26%-915.2万 |
| 運転資金の増減額 | 103.88%655.8万 | -318.02%-1.69億 | 291.04%7,743.4万 | -34.90%-4,053.3万 | 37.99%-3,004.7万 | -1,941.62%-4,845.3万 | -84.89%263.1万 | 118.51%1,741.6万 | -251.62%-9,407.7万 | 219.93%6,204.8万 |
| -売掛金増減額 | -2,102.98%-673万 | -55.96%33.6万 | -56.25%76.3万 | -58.89%174.4万 | 398.73%424.2万 | 52.24%-142万 | -189.41%-297.3万 | 74.45%332.5万 | 520.85%190.6万 | -95.48%30.7万 |
| -在庫増減額 | 74.37%-2,822.3万 | -287.35%-1.1億 | 10,104.69%5,877.9万 | 107.19%57.6万 | 84.83%-801.5万 | -2,561.56%-5,283.2万 | 69.29%-198.5万 | -79.86%-646.4万 | -131.50%-359.4万 | 274.65%1,140.8万 |
| -前払費用増減額 | 1,112.50%223.1万 | 116.21%18.4万 | -604.97%-113.5万 | -106.34%-16.1万 | 172.33%253.8万 | -1,147.46%-350.9万 | --33.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 187.44%2,177.9万 | -1,088.93%-2,490.8万 | 89.23%-209.5万 | 49.38%-1,946万 | -316.75%-3,844.1万 | 146.32%1,773.5万 | -77.74%720万 | 149.86%3,233.8万 | -1,611.70%-6,485.2万 | 109.60%429万 |
| 利息の支払額 | -11.90%-210.7万 | 15.56%-188.3万 | 0.62%-223万 | 37.20%-224.4万 | 6.71%-357.3万 | -8.78%-383万 | 0.14%-352.1万 | 2.35%-352.6万 | 1.01%-361.1万 | 2.77%-364.8万 |
| 利息の受取額 | 2.10%1,319.9万 | 19.86%1,292.8万 | 34.96%1,078.6万 | 17.32%799.2万 | 12.00%681.2万 | -11.00%608.2万 | 38.87%683.4万 | -10.02%492.1万 | 6.57%546.9万 | -1.25%513.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 57.83%-5,082.8万 | -121.31%-1.21億 | 47.93%-5,446.8万 | 5.94%-1.05億 | -1.26%-1.11億 | -57.79%-1.1億 | 1.85%-6,960.3万 | 41.77%-7,091.7万 | 56.99%-1.22億 | 23.07%-2.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405.94%2億 | -117.25%-6,521.3万 | 261.04%3.78億 | -61.18%1.05億 | 204.30%2.7億 | -50.68%8,865.4万 | 2.52%1.8億 | 1.78%1.75億 | -55.55%1.72億 | -9.63%3.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -61.71%-4,098.9万 | -110.28%-2,534.7万 | -18,163.64%-1,205.4万 | -100.62%-6.6万 | 124.23%1,059.4万 | -105.03%-4,372.2万 | 6.11%-2,132.5万 | 39.34%-2,271.3万 | 68.89%-3,744.5万 | -468.52%-1.2億 |
| 無形資産取引の純額 | -47.69%-1,056万 | ---715万 | --0 | ---- | ---- | 76.29%-172.3万 | ---726.8万 | ---- | -97.80%-961.1万 | 62.80%-485.9万 |
| 事業取引の純額 | -470.19%-1.42億 | ---2,490.4万 | --0 | ---- | ---- | -136.37%-2,450万 | ---1,036.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.69%964.1万 | -645.55%-9,949.3万 | ---1,334.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 95.50%-450万 | -0.15%-1億 | 47.46%-9,985.2万 | 71.38%-1.9億 | -635.60%-6.64億 | 1.42%1.24億 | 222.23%1.22億 | ---1億 | ---- | --4,474.5万 |
| その他の投資活動純額 | 787.57%614万 | -104.21%-89.3万 | 154.06%2,121.1万 | -485.63%-3,923.4万 | -30.21%1,017.4万 | 90.45%1,457.7万 | 404.21%765.4万 | 91.58%-251.6万 | -132.66%-2,988.3万 | 189.66%9,149万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.90%-1.86億 | -58.29%-1.54億 | 58.34%-9,742.4万 | 63.73%-2.34億 | -998.31%-6.45億 | 1,048.11%7,177.2万 | 94.67%-757万 | -101.14%-1.42億 | -214.37%-7,063.3万 | 133.64%6,175.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -0.08%-1,000.8万 | -200.00%-1,000万 | 134.77%1,000万 | 42.48%-2,876.1万 | 33.04%-5,000万 | ---7,467.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6,818.9万 | --0 | ---- | 59.98%-1.04億 | ---2.61億 | ---- | -39.24%-1.32億 | 11.06%-9,490万 | ---1.07億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.65億 | -12.50%-1.65億 | 3.67%-1.47億 | 7.70%-1.53億 | 0.00%-1.65億 | 3.51%-1.65億 | 21.82%-1.71億 | 2.23%-2.19億 | 0.00%-2.24億 | -25.00%-2.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.73%-233.2万 | -2.71%-227万 | -427.45%-221万 | -87.89%-41.9万 | ---22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.41%-2.46億 | -27.60%-1.78億 | 51.35%-1.39億 | 39.93%-2.86億 | -98.52%-4.77億 | 20.91%-2.4億 | 3.38%-3.04億 | 5.08%-3.14億 | -46.97%-3.31億 | -72.40%-2.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.03%26.46億 | 4.94%30.42億 | -12.78%28.99億 | -20.31%33.24億 | -1.90%41.71億 | -2.98%42.52億 | -6.11%43.83億 | -3.63%46.68億 | 4.85%48.44億 | 2.54%46.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.36%-2.33億 | -380.82%-3.97億 | 134.04%1.41億 | 51.22%-4.15億 | -969.29%-8.52億 | 39.38%-7,963.7万 | 53.23%-1.31億 | -22.48%-2.81億 | -202.32%-2.29億 | 95.48%2.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.76%57.9万 | -58.61%70.4万 | 131.43%170.1万 | 202.65%73.5万 | 43.49%-71.6万 | -261.20%-126.7万 | 117.66%78.6万 | -91.36%-445.1万 | ---232.6万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | -305.64%-1,028万 | 499,800.00%499.9万 | --1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | --5,593.1万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.78%24.13億 | -13.03%26.46億 | 4.94%30.42億 | -12.78%28.99億 | -20.31%33.24億 | -1.90%41.71億 | -2.98%42.52億 | -6.11%43.83億 | -3.63%46.68億 | 4.85%48.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 251.32%1.48億 | -126.75%-9,778万 | 259.42%3.66億 | -62.02%1.02億 | 602.19%2.68億 | -73.10%3,813.3万 | -6.01%1.42億 | 76.26%1.51億 | -64.58%8,556万 | -38.80%2.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
