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| (FY)2023/10/20 | (FY)2022/10/20 | (FY)2021/10/20 | (FY)2020/10/20 | (FY)2019/10/20 | (FY)2018/10/20 | (FY)2017/10/20 | (FY)2016/10/20 | (FY)2015/10/20 | (FY)2014/10/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.75%1.85億 | 165.55%1.35億 | -80.94%5,070.8万 | -0.94%2.66億 | 6.39%2.69億 | 18.45%2.52億 | 13.44%2.13億 | 25.64%1.88億 | -37.14%1.49億 | 52.19%2.38億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.87%950.2万 | -145.59%-1,905.5万 | 371.78%4,179.5万 |
| その他の非現金項目 | -93.81%1,336.7万 | 1,778.82%2.16億 | -217.81%-1,287.1万 | -69.56%1,092.5万 | 102.32%3,588.8万 | -52.22%1,773.8万 | -16.87%3,712.7万 | -13.60%4,466.2万 | -1.28%5,169万 | -12.21%5,236万 |
| 運転資金の増減額 | 83.49%-8,750.7万 | -325.25%-5.3億 | 194.65%2.35億 | -227.16%-2.49億 | 168.69%1.95億 | 182.51%7,275万 | -179.27%-8,816.8万 | -396.80%-3,157.1万 | -49.72%1,063.7万 | 108.64%2,115.4万 |
| -売上債権増減額 | 84.66%-1.46億 | -457.64%-9.49億 | 223.60%2.65億 | -333.56%-2.15億 | 382.31%9,191.8万 | -61.27%1,905.8万 | 285.01%4,921.2万 | -27.84%-2,659.9万 | -111.21%-2,080.7万 | 162.88%1.86億 |
| -棚卸資産増減額 | -100.33%-202.3万 | 850.42%6.14億 | -32.87%-8,185万 | -209.73%-6,160万 | 149.41%5,613.6万 | -393.57%-1.14億 | 51.17%3,869.8万 | 2,184.61%2,559.9万 | 99.17%-122.8万 | -905.36%-1.49億 |
| -その他流動資産の変動 | 95.29%-1,208.1万 | -386.89%-2.56億 | 6,721.65%8,932.6万 | -244.59%-134.9万 | -99.24%93.3万 | 195.88%1.23億 | ---1.28億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.75%-1,333.7万 | 6.30%-1,385.7万 | 18.28%-1,478.8万 | 17.28%-1,809.5万 | 20.60%-2,187.5万 | 15.98%-2,755.2万 | 7.83%-3,279.1万 | 11.79%-3,557.5万 | 13.43%-4,033.2万 | 6.67%-4,658.7万 |
| 利息の受取額 | -6.45%2,095.1万 | 19.53%2,239.5万 | -17.39%1,873.6万 | 74.91%2,268万 | 97.97%1,296.7万 | 47.16%655万 | -6.96%445.1万 | 4.71%478.4万 | 51.54%456.9万 | 79.14%301.5万 |
| 法人税等の支払額 | -1,216.72%-1.58億 | 117.99%1,411.3万 | 7.80%-7,845.1万 | 18.93%-8,508.8万 | -63.20%-1.05億 | 24.51%-6,431万 | -352.47%-8,519.1万 | 86.44%-1,882.8万 | -140.46%-1.39億 | 43.54%-5,774.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 205.87%5,614.4万 | -117.03%-5,303.1万 | 580.08%3.11億 | -90.35%4,579万 | 38.29%4.74億 | 147.66%3.43億 | -45.73%1.39億 | 142.36%2.55億 | -68.87%1.05億 | 473.37%3.38億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.62%-7,137.5万 | -146.69%-2.27億 | -75.13%-9,220.4万 | -33.14%-5,264.8万 | -169.79%-3,954.3万 | -140.28%-1,465.7万 | 52.05%-610万 | 49.25%-1,272.1万 | -11.20%-2,506.7万 | 47.96%-2,254.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -118.61%-2,896.2万 | -297.00%-1,324.8万 | 71.98%-333.7万 | -240.26%-1,190.9万 | 36.10%-350万 | -20.19%-547.7万 | 35.53%-455.7万 | -53.42%-706.8万 | -293.76%-460.7万 | 65.87%-117万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---3,651.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 296.84%3,050.1万 | 133.06%768.6万 | -215.76%-2,324.9万 | 27.12%2,008.3万 | 28.28%1,579.9万 | 15,119.51%1,231.6万 | ---8.2万 | ---- | ---- | -4,287.83%-1.26億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.33%-6,883.6万 | -50.36%-2.32億 | -254.93%-1.54億 | -65.66%-4,347.4万 | -104.74%-2,624.3万 | -19.36%-1,281.8万 | 45.74%-1,073.9万 | 33.31%-1,979万 | 80.20%-2,967.4万 | -201.99%-1.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -80.26%5,000万 | 788.60%2.53億 | 112.60%2,850万 | -680.58%-2.26億 | 93.15%-2,897万 | -637.79%-4.23億 | 128.19%7,863.9万 | -908.93%-2.79億 | 47.01%-2,764.5万 | -131.04%-5,217万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 27.27%-1.6万 | ---2.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.02%-2,799.3万 | -0.18%-2,798.7万 | -0.04%-2,793.8万 | 28.74%-2,792.6万 | -40.04%-3,919万 | 1.54%-2,798.4万 | -2.22%-2,842.1万 | 29.07%-2,780.5万 | -40.00%-3,920.3万 | 0.00%-2,800.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.47%-2,246.9万 | 515.32%1.8億 | 84.95%-4,339.6万 | -227.07%-2.88億 | 81.25%-8,818.1万 | -1,622.90%-4.7億 | 109.80%3,088.9万 | -313.45%-3.15億 | 14.44%-7,626.9万 | -167.21%-8,913.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.83%1.72億 | 69.59%2.77億 | -63.65%1.63億 | 402.18%4.49億 | -61.03%8,950.9万 | 223.45%2.3億 | -52.94%7,100.9万 | -0.42%1.51億 | 189.97%1.52億 | -12.69%5,226.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.45%-3,516.1万 | -192.18%-1.05億 | 139.74%1.14億 | -179.48%-2.86億 | 356.82%3.6億 | -188.34%-1.4億 | 298.60%1.59億 | -12,521.64%-7,989.5万 | -100.64%-63.3万 | 1,407.51%9,927.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.41%1.37億 | -37.83%1.72億 | 69.59%2.77億 | -63.65%1.63億 | 402.18%4.49億 | -61.03%8,950.9万 | 223.45%2.3億 | -52.94%7,100.9万 | -0.42%1.51億 | 189.97%1.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.95%-4,419.3万 | -236.07%-2.94億 | 1,250.25%2.16億 | -104.35%-1,876.7万 | 33.58%4.31億 | 152.55%3.23億 | -45.69%1.28億 | 211.28%2.35億 | -75.96%7,563.6万 | 329.03%3.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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