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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.54%29.04億 | 20.40%23.32億 | 38.24%19.37億 | -34.89%14.01億 | 28.32%21.52億 | 50.70%16.77億 | -1.83%11.13億 | 12.76%11.33億 | 0.65%10.05億 | 29.68%9.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.19%966.1万 | -245.78%-1.18億 | -127.57%-3,411.6万 |
| その他の非現金項目 | -52.53%9,813.4万 | 472.96%2.07億 | 294.46%3,607.7万 | 119.05%914.6万 | -143.59%-4,800.6万 | 181.57%1.1億 | 118.51%3,911.2万 | 21.22%-2.11億 | -80.40%-2.68億 | -83.47%-1.49億 |
| 運転資金の増減額 | -139.02%-11.52億 | -196.68%-4.82億 | 90.13%-1.63億 | -240.49%-16.47億 | 410.72%11.72億 | -377.64%-3.77億 | -32.72%1.36億 | 153.87%2.02億 | -952.93%-3.75億 | 95.92%-3,559.9万 |
| -売掛金増減額 | 91.30%-1.22億 | -1,300.69%-13.98億 | 13.98%1.16億 | -89.79%1.02億 | 419.52%10.01億 | 41.77%-3.13億 | -2,012.54%-5.38億 | 111.98%2,812.6万 | 48.40%-2.35億 | -20.53%-4.55億 |
| -在庫増減額 | -88.54%234.1万 | -19.78%2,042.2万 | -47.76%2,545.7万 | 1,653.06%4,873.5万 | -91.24%278万 | 32,801.03%3,172万 | 99.59%-9.7万 | -74.49%-2,357.7万 | -179.02%-1,351.2万 | 748.21%1,710万 |
| -その他流動資産の変動 | -630.58%-7.88億 | 206.29%1.48億 | -133.35%-1.4億 | 149.08%4.19億 | -1,894.17%-8.53億 | 49.07%-4,279.6万 | -1,890.12%-8,402.8万 | 228.53%469.4万 | -140.15%-365.2万 | 869.62%909.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 202.17%3.41億 | 270.94%1.13億 | 31.98%-6,600.5万 | -139.88%-9,703.3万 | -155.35%-4,045万 | -125.67%-1,584.1万 | 3.37%6,172万 | 680.61%5,970.9万 | 154.56%764.9万 | -19.29%-1,402万 |
| 利息の支払額 | 31.97%-1,008.2万 | 22.73%-1,481.9万 | -6.18%-1,917.7万 | -46.97%-1,806.1万 | 22.11%-1,228.9万 | -102.88%-1,577.8万 | -50.54%-777.7万 | 44.87%-516.6万 | -34.68%-937万 | 13.04%-695.7万 |
| 利息の受取額 | -1.63%3,589.9万 | 49.17%3,649.4万 | -8.25%2,446.5万 | 1.24%2,666.5万 | -37.93%2,633.8万 | 75.23%4,243.4万 | 35.00%2,421.6万 | -2.89%1,793.8万 | 9.99%1,847.1万 | 9.34%1,679.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.01%-10.48億 | -92.25%-10.49億 | 46.15%-5.45億 | -146.11%-10.13億 | 49.35%-4.12億 | -68.33%-8.13億 | -30.24%-4.83億 | -21.90%-3.71億 | 34.73%-3.04億 | -203.94%-4.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.00%14.23億 | -10.23%16.54億 | 403.38%18.43億 | -118.79%-6.07億 | 221.74%32.32億 | -18.85%10.05億 | 4.38%12.38億 | 531.97%11.86億 | -62.98%1.88億 | 3,434.38%5.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -209.85%-1.68億 | 43.33%-5,429.9万 | -251.11%-9,581.8万 | 187.35%6,341万 | 40.70%-7,259.2万 | -422.81%-1.22億 | 16.81%-2,341.6万 | 94.91%-2,814.8万 | -952.11%-5.53億 | 32.60%-5,259.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 56.08%-4,114.3万 | -152.74%-9,368.5万 | 33.39%-3,706.8万 | -81.05%-5,564.8万 | 20.53%-3,073.6万 | -60.98%-3,867.6万 | 6.29%-2,402.6万 | 49.19%-2,564万 | 0.47%-5,046.2万 | -159.75%-5,070万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---10.49億 | ---- | ---- | -2,055.86%-19.84億 | ---9,201.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 149.99%1.08億 | -244.26%-2.16億 | -62.94%1.5億 | 1,225.51%4.03億 | 122.37%3,043.5万 | -51.19%-1.36億 | -7,505.58%-8,997.4万 | -101.17%-118.3万 | 309.62%1.01億 | -731.60%-4,815.3万 |
| その他の投資活動純額 | -4,522.94%-1.32億 | 111.33%297.7万 | -202.66%-2,628万 | 160.68%2,559.8万 | -6.63%-4,218.5万 | -319.54%-3,956.3万 | -223.66%-943万 | -97.32%762.6万 | 225.64%2.85億 | -992.23%-2.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.30%-2.33億 | -3,732.74%-3.6億 | 98.46%-940.3万 | -435.18%-6.12億 | 65.98%-1.14億 | 84.21%-3.36億 | -1,444.28%-21.29億 | 37.26%-1.38億 | 48.98%-2.2億 | -304.44%-4.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 171.66%4.25億 | 18.75%-5.93億 | -135.63%-7.3億 | 236.57%20.48億 | -555.81%-15億 | -82.68%3.29億 | 451.85%19億 | -5,300.00%-5.4億 | -125.00%-1,000万 | 119.05%4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -222.64%-207.5万 | 100.33%169.2万 | -2,276.90%-5.08億 | -3.03%2,333.7万 | 9,500.39%2,406.5万 | 97.50%-25.6万 | -259.69%-1,025.7万 | 99.22%642.3万 | -82.87%322.4万 | --1,882.1万 |
| 配当金支払総額 | -25.70%-8.51億 | -5.33%-6.77億 | -12.77%-6.43億 | 22.48%-5.7億 | -61.69%-7.35億 | -8.19%-4.55億 | -59.50%-4.2億 | -18.88%-2.64億 | -25.89%-2.22億 | -12.97%-1.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.64%-214.4万 | 17.43%-434.4万 | 33.28%-526.1万 | -17.49%-788.5万 | -643.40%-671.1万 | 129.35%123.5万 | -0.02%-420.8万 | -81.65%-420.7万 | 98.45%-231.6万 | -428.82%-1.49億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.10%-4.32億 | 32.49%-12.75億 | -226.74%-18.89億 | 167.15%14.91億 | -1,659.37%-22.2億 | -108.62%-1.26億 | 282.58%14.64億 | -246.53%-8.02億 | 15.15%-2.31億 | 15.83%-2.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.87%48.02億 | 0.90%47.13億 | 6.96%46.71億 | 25.14%43.67億 | 18.52%34.9億 | 23.14%29.45億 | 10.33%23.91億 | -12.80%21.67億 | -4.21%24.86億 | -13.43%25.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,020.40%7.57億 | 132.92%1,837.2万 | -120.59%-5,581.3万 | -69.81%2.71億 | 65.60%8.98億 | -5.34%5.42億 | 132.82%5.73億 | 193.35%2.46億 | -34.08%-2.64億 | 55.90%-1.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 75.41%1.22億 | -28.78%6,976.7万 | 196.62%9,795.9万 | 260.23%3,302.5万 | -759.13%-2,061.1万 | 116.05%312.7万 | 12.08%-1,948.4万 | 59.44%-2,216万 | -162.53%-5,463万 | 101.61%8,736.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.31%56.81億 | 1.87%48.02億 | 0.90%47.13億 | 6.96%46.71億 | 25.14%43.67億 | 18.52%34.9億 | 23.14%29.45億 | 10.33%23.91億 | -12.80%21.67億 | -4.21%24.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.70%12.09億 | -10.46%15.06億 | 311.19%16.82億 | -125.51%-7.96億 | 271.62%31.22億 | -26.34%8.4億 | 11.02%11.41億 | 346.76%10.27億 | -203.16%-4.16億 | 452.04%4.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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