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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.14%3.57億 | -12.58%19.02億 | -131.50%-4,148.5万 | -28.41%3.87億 | -44.49%3.62億 | 40.20%11.95億 | 215.59%21.76億 | -76.77%1.32億 | 250.10%5.4億 | 214.99%6.51億 |
| その他の非現金項目 | 367.08%3,186.8万 | 289.73%1.09億 | 271.91%1.26億 | -311.78%-2,018.5万 | 137.98%1,521万 | -125.77%-1,193.2万 | -140.99%-5,745.8万 | -212.38%-7,324.9万 | -77.26%953.1万 | -142.97%-4,005万 |
| 運転資金の増減額 | 19.42%-3.28億 | 97.68%-2,503.4万 | 41.91%-4,468.4万 | 12.12%3.55億 | 273.08%7,127.9万 | 68.11%-4.07億 | -854.07%-10.77億 | -130.97%-7,692.5万 | 1,297.92%3.17億 | 91.95%-4,118.3万 |
| -売掛金増減額 | 105.64%5,193.4万 | -136.60%-1.59億 | -13.46%8.04億 | 88.21%-1.4億 | 130.32%9,761万 | -191.23%-9.21億 | 179.72%4.33億 | 209.40%9.29億 | -2,197.72%-11.84億 | -312.13%-3.22億 |
| -在庫増減額 | 70.24%-1,199.8万 | 186.12%6,305万 | 1,490.59%1.97億 | 98.83%-261.2万 | -2,769.04%-9,146.8万 | -124.95%-4,032万 | 11.05%-7,321.4万 | -103.71%-1,419.9万 | 16.64%-2.24億 | 106.87%342.7万 |
| -前払費用増減額 | 64.91%-1,910.5万 | -5.68%-3,179.6万 | -84.95%304.1万 | 206.09%630.8万 | 40.90%1,329.8万 | -1.23%-5,444.3万 | -102.95%-3,008.6万 | -98.08%2,020.2万 | 53.97%-594.6万 | 3,012.96%943.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -61.17%6,766.4万 | 89.00%-1.25億 | -56.98%-3.96億 | 55.31%3.48億 | -370.90%-2.51億 | 114.56%1.74億 | -21.56%-11.33億 | 73.71%-2.52億 | -19.34%2.24億 | 122.11%9,253.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 90.55%-3,090.3万 | -171.74%-6.9億 | 19.86%-91.6万 | -66.59%-4.56億 | -93.34%9,473.3万 | -76.12%-3.27億 | 420.66%9.61億 | 99.46%-114.3万 | -124.02%-2.74億 | 17,983.81%14.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.12%-5,030.8万 | -34.93%10.73億 | 21.62%2.63億 | -34.08%3.12億 | -73.72%5.32億 | 96.77%-3,443万 | 143.63%16.49億 | -59.65%2.16億 | 521.55%4.74億 | 785.50%20.26億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28.82%-2,269.2万 | -142.01%-1.11億 | 57.90%-2,454.8万 | -109.72%-3,222.2万 | -110.02%-2,240.9万 | -1,829.73%-3,187.9万 | 1,627.35%2.64億 | -176.97%-5,831.5万 | 2,281.49%3.31億 | -184.62%-1,067万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 99.90%-41.2万 | 100.00%-1.2万 | --0 | --0 | 95.92%-40万 | -617.01%-4.13億 | -26,627.18%-4.01億 | 82.72%-60万 | 95.99%-144万 |
| 事業取引の純額 | ---11.78億 | --0 | ---1,729.8万 | --0 | --1,729.8万 | --0 | 99.99%-41.9万 | --0 | ---41.9万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 57,883.78%4.06億 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --4.13億 | -103.50%-4,346.4万 | 37.68%-3,631.9万 | -42.77%-5,333.8万 | 126.17%4,619.3万 | --0 | 859.89%12.41億 | -131.69%-5,827.4万 | ---3,736万 | -1,810.18%-1.77億 |
| 受領利息 | -66.49%45万 | 4,711.22%7.96億 | -64.76%48.7万 | 61.19%238.4万 | 6,494.04%7.91億 | -19.77%134.3万 | -99.45%1,653.7万 | -24.85%138.2万 | -17.47%147.9万 | -99.60%1,200.2万 |
| その他の投資活動純額 | -1,135.39%-14.8億 | 192.51%2,440.4万 | 368.54%3,199.9万 | -351.01%-3,488.1万 | 2,706.77%1.47億 | -1,097.82%-1.2億 | 193.45%834.3万 | -789.92%-1,191.6万 | 319.94%1,389.6万 | -152.87%-564.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403.95%-22.67億 | -56.34%6.65億 | 91.35%-4,569.1万 | -138.27%-1.18億 | 637.49%9.8億 | -107.83%-1.51億 | 2,535.33%15.24億 | -304.24%-5.28億 | 1,429.97%3.08億 | -834.00%-1.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 32.31%-9,799.3万 | 95.49%-5,125.5万 | -180.78%-1.25億 | -64.96%-1.6億 | 326.79%3.79億 | 86.64%-1.45億 | -522.08%-11.37億 | 71.92%-4,468万 | -81.10%-9,690.1万 | -45.30%8,876.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 263.73%3.09億 | -23.68%-3.42億 | -41,458.06%-1.8億 | -121.95%-86万 | 109.97%2,783.6万 | -34,288.14%-1.88億 | -156.47%-2.76億 | 63.65%-43.4万 | 521.29%391.8万 | -15,452.56%-2.79億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 2.12%-2.18億 | 0.58%-1,149.8万 | -560.78%-1,179.6万 | ---- | ---- | -2.78%-2.23億 | 33.12%-1,156.5万 | 116.32%256万 | ---- |
| 支払利息CFF | -87.80%-3.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.91%-1.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -76.89%-154.6万 | -7.36%-981.7万 | ---84.4万 | ---809.5万 | 99.71%-4,000 | 88.71%-87.4万 | -914,500.00%-914.4万 | --0 | --0 | ---140.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.94%-2.87億 | 46.79%-11.93億 | -122.43%-4.62億 | -37.12%-3.25億 | 165.87%2.46億 | 54.29%-6.51億 | -329.50%-22.42億 | 36.35%-2.08億 | -4.76%-2.37億 | -1,556.35%-3.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.01%50.84億 | 25.80%45.39億 | 5.34%53.29億 | 20.96%54.6億 | 21.67%37.03億 | 25.80%45.39億 | 6.27%36.08億 | 61.11%50.59億 | 36.23%45.14億 | -16.65%30.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.47%-26.04億 | -41.43%5.45億 | 52.87%-2.45億 | -124.08%-1.31億 | 19.50%17.58億 | -48.06%-8.36億 | 337.53%9.31億 | -211.15%-5.2億 | 414.08%5.45億 | 535.74%14.71億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | --2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.02%24.8億 | 12.01%50.84億 | 12.01%50.84億 | 5.34%53.29億 | 20.96%54.6億 | 21.67%37.03億 | 25.80%45.39億 | 25.80%45.39億 | 61.11%50.59億 | 36.23%45.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.43%-7,300万 | -17.23%9.59億 | 197.75%2.38億 | -40.71%2.77億 | -74.65%5.1億 | 93.81%-6,670.9万 | 126.26%11.59億 | -147.14%-2.44億 | 714.74%4.68億 | 677.35%20.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
