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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.25%24.29億 | -25.04%23.3億 | 168.70%31.08億 | -56.29%11.57億 | 5.98%26.46億 | 23.59%24.97億 | 8.21%20.2億 | -14.08%18.67億 | -35.15%21.73億 | 218.71%33.51億 |
| その他の非現金項目 | 94.95%-2,097.8万 | -255.05%-4.15億 | 228.68%2.68億 | -294.25%-2.08億 | 735.91%1.07億 | -89.25%1,282.4万 | 159.00%1.19億 | -74.75%4,606.4万 | -31.36%1.82億 | -59.07%2.66億 |
| 運転資金の増減額 | -149.80%-7.61億 | 174.08%15.28億 | 166.39%5.57億 | -330.35%-8.4億 | 9.35%3.64億 | -3.52%3.33億 | -34.04%3.45億 | 145.34%5.24億 | 79.45%-11.55億 | -842.52%-56.23億 |
| -売掛金増減額 | -269.31%-11.14億 | 425.22%6.58億 | 109.49%1.25億 | -531.24%-13.21億 | -131.08%-2.09億 | 3.64%-9,053.8万 | -115.23%-9,395.5万 | 542.26%6.17億 | 76.88%-1.39億 | -158.22%-6.03億 |
| -在庫増減額 | 399.82%162.8万 | 96.80%-54.3万 | 29.55%-1,697.8万 | -178.53%-2,409.8万 | -217.16%-865.2万 | -110.54%-272.8万 | 198.55%2,587.6万 | -453.60%-2,625.8万 | 57.40%742.6万 | -9.72%471.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -237.14%-2,719.4万 | 86.88%-806.6万 | -242.72%-6,147.3万 | ---1,793.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -100.84%-380.5万 | 73.79%4.52億 | 73.33%2.6億 | -60.71%1.5億 | 335.82%3.82億 | -167.35%-1.62億 | 471.68%2.41億 | 86.80%-6,474万 | 80.04%-4.91億 | -152.05%-24.57億 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.21億 |
| 利息の支払額 | -1,813.79%-55.5万 | 98.48%-2.9万 | 9.92%-190.6万 | -2,127.37%-211.6万 | -251.85%-9.5万 | 92.70%-2.7万 | -527.12%-37万 | 70.65%-5.9万 | 98.80%-20.1万 | 25.99%-1,674.5万 |
| 利息の受取額 | 12.42%472.4万 | 6.62%420.2万 | 18,666.67%394.1万 | -16.00%2.1万 | -66.67%2.5万 | -5.06%7.5万 | -17.71%7.9万 | -86.59%9.6万 | -5.79%71.6万 | -87.56%76万 |
| 支払済みの税金還付金 | 48.08%-6.32億 | -61.09%-12.18億 | -7.92%-7.56億 | -16.75%-7.01億 | -38.30%-6億 | -23.61%-4.34億 | -58.46%-3.51億 | -235.93%-2.21億 | -114.17%-6,593.3万 | 151.18%4.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.49%16.54億 | -22.95%27.79億 | 10,016.14%36.07億 | -101.25%-3,637.9万 | 7.53%29.12億 | 18.85%27.08億 | -8.17%22.78億 | 72.98%24.81億 | 156.33%14.34億 | -538.76%-25.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.20%-6.61億 | 7.00%-6.47億 | -163.78%-6.96億 | 40.75%-2.64億 | 18.41%-4.45億 | -68.29%-5.46億 | -50.01%-3.24億 | -410.90%-2.16億 | -100.98%-4,230.6万 | 208.16%43.16億 |
| 無形資産取引の純額 | -40.52%-1.57億 | -65.35%-1.12億 | 33.40%-6,773.9万 | -153.85%-1.02億 | -4.02%-4,006.8万 | 0.03%-3,852万 | 44.67%-3,853.3万 | -3.44%-6,964.6万 | -18.28%-6,732.7万 | 87.56%-5,692万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---5,490万 | --0 | ---- | -455.88%-1.05億 | -8.71%-1,886.3万 | 56.01%-1,735.2万 | -44.97%-3,944.1万 | 47.38%-2,720.7万 | -104.34%-5,170.5万 | 256.82%11.9億 |
| その他の投資活動純額 | 39.95%-1.55億 | -4.01%-2.58億 | -33.81%-2.48億 | 6.16%-1.85億 | -52.25%-1.97億 | 32.21%-1.3億 | 10.69%-1.91億 | -284.17%-2.14億 | -243.21%-5,572.2万 | 115.03%3,890.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.14%-10.28億 | -0.55%-10.17億 | -54.28%-10.11億 | -0.47%-6.56億 | 10.76%-6.52億 | -23.22%-7.31億 | -12.58%-5.93億 | -142.82%-5.27億 | -103.95%-2.17億 | 200.41%54.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -413.43%-24.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.32%-12.1万 | -100.00%-13.8万 | 1,118.96%28.36億 | 171.33%2.33億 | -21,133.01%-3.26億 | 28.26%-153.6万 | 99.82%-214.1万 | -5,579.44%-11.79億 | -97.73%2,152.1万 | -84.44%9.48億 |
| 配当金支払総額 | -0.03%-24.64億 | -76.01%-24.64億 | -213.03%-14億 | 75.68%-4.47億 | -26.53%-18.38億 | -5.78%-14.53億 | 3.15%-13.74億 | -158,903.03%-14.18億 | 72.17%-89.2万 | 99.80%-320.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | -55.17%1,443.9万 | 23.76%3,221.1万 | 25.32%2,602.7万 | 1,722.58%2,076.9万 | 80.17%-128万 | 39.82%-645.6万 | 33.32%-1,072.7万 | -42.40%-1,608.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.01%-24.66億 | -269.99%-24.66億 | 895.73%14.51億 | 91.48%-1.82億 | -49.16%-21.39億 | -4.12%-14.34億 | 47.12%-13.77億 | -26,397.65%-26.04億 | 100.64%990.2万 | -139.12%-15.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.77%73.08億 | 102.12%80.11億 | -18.06%39.64億 | 2.57%48.37億 | 13.06%47.16億 | 7.90%41.72億 | -14.39%38.66億 | 37.31%45.16億 | 72.78%32.89億 | -49.77%19.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.65%-18.41億 | -117.38%-7.04億 | 562.88%40.47億 | -824.06%-8.74億 | -77.77%1.21億 | 76.31%5.43億 | 147.39%3.08億 | -152.97%-6.5億 | -11.42%12.27億 | 173.46%13.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -38.51%59.4万 | 23.21%96.6万 | 213.60%78.4万 | -84.07%25万 | 161.65%156.9万 | -1,221.15%-254.5万 | --22.7万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -670,800.00%-670.7万 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.28%54.61億 | -8.77%73.08億 | 102.12%80.11億 | -18.06%39.64億 | 2.57%48.37億 | 13.06%47.16億 | 7.90%41.72億 | -14.39%38.66億 | 37.31%45.16億 | 72.78%32.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.65%8.35億 | -28.98%20.2億 | 807.62%28.44億 | -116.56%-4.02億 | 14.25%24.26億 | 10.86%21.24億 | -12.74%19.16億 | 73.90%21.95億 | 147.08%12.62億 | 44.67%-26.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
