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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 32.34%36.24億 | 27.64%38.85億 | 27.64%38.85億 | 17.82%36.88億 | 28.96%38.32億 | 4.84%27.38億 | -34.42%30.44億 | -34.42%30.44億 | -31.80%31.3億 | -40.48%29.72億 |
| -現金及び現金同等物 | 32.34%36.24億 | 27.64%38.85億 | 27.64%38.85億 | 17.82%36.88億 | 28.96%38.32億 | 4.84%27.38億 | -34.42%30.44億 | -34.42%30.44億 | -31.80%31.3億 | -40.48%29.72億 |
| -現金 | ---- | 26.04%26.99億 | 26.04%26.99億 | ---- | ---- | ---- | -27.82%21.41億 | -27.82%21.41億 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 31.42%11.86億 | 31.42%11.86億 | ---- | ---- | ---- | -46.11%9.02億 | -46.11%9.02億 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -3.54%7.32億 | 25.07%3.42億 | 25.07%3.42億 | 69.85%10.77億 | -11.42%7.31億 | -6.46%7.59億 | -16.32%2.73億 | -16.32%2.73億 | -14.42%6.34億 | 41.67%8.25億 |
| -売掛金 | -8.15%6.29億 | 1.19%7,630万 | 1.19%7,630万 | 71.33%9.89億 | -16.31%6.47億 | -9.59%6.85億 | 29.33%7,540万 | 29.33%7,540万 | -12.63%5.77億 | 41.48%7.73億 |
| -その他の売掛金 | 38.79%1.04億 | 34.18%2.65億 | 34.18%2.65億 | 54.88%8,816.3万 | 61.85%8,340.7万 | 37.00%7,466.6万 | -26.25%1.98億 | -26.25%1.98億 | -29.08%5,692.2万 | 44.61%5,153.4万 |
| 棚卸資産 | 20.71%1.9億 | 18.92%1.79億 | 18.92%1.79億 | 24.51%1.73億 | 23.87%1.63億 | 24.24%1.58億 | 18.96%1.51億 | 18.96%1.51億 | 7.63%1.39億 | 2.77%1.32億 |
| 前払費用 | ---- | 36.36%3億 | 36.36%3億 | ---- | ---- | ---- | 12.07%2.2億 | 12.07%2.2億 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 1,774.45%1,100.3万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 49.28%62.4万 | 56.68%62.2万 | 54.88%58.7万 | 50.00%60万 | 50.00%60万 | 9.42%41.8万 | -94.96%39.7万 |
| 流動税金資産 | ---- | -41.94%6,340万 | -41.94%6,340万 | ---- | ---- | ---- | -53.53%1.09億 | -53.53%1.09億 | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | --53.4万 | ---- | ---- | 14.61%105.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --92.4万 | --63.4万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 35.38%14.49億 | --14.07億 | --14.07億 | --11.35億 | --11.28億 | --10.71億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 27.11%60.07億 | 62.66%61.77億 | 62.66%61.77億 | 55.57%60.74億 | 49.01%58.55億 | 33.10%47.26億 | -31.28%37.97億 | -31.28%37.97億 | -30.13%39.04億 | -31.64%39.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.04%151.2億 | -5.67%151.02億 | -5.67%151.02億 | -6.04%155.44億 | -4.55%156.91億 | -3.70%159.23億 | -4.02%160.09億 | -4.02%160.09億 | -2.22%165.44億 | -3.41%164.39億 |
| -有形固定資産総額 | -5.04%151.2億 | 0.81%273.83億 | 0.81%273.83億 | -6.04%155.44億 | -4.55%156.91億 | -3.70%159.23億 | 2.28%271.64億 | 2.28%271.64億 | -2.22%165.44億 | -3.41%164.39億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -10.10%-122.81億 | -10.10%-122.81億 | ---- | ---- | ---- | -12.92%-111.55億 | -12.92%-111.55億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 3.67%10.87億 | -47.84%10.87億 | -47.84%10.87億 | -53.93%10.92億 | -51.78%10.82億 | -49.56%10.48億 | 3.33%20.83億 | 3.33%20.83億 | 18.05%23.71億 | 12.92%22.43億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -2.11%3,250万 | -2.11%3,250万 | ---- | ---- | ---- | 15.68%3,320万 | 15.68%3,320万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 16.55%26.11億 | -8.42%20.99億 | -8.42%20.99億 | 12.91%22.63億 | 18.13%22.79億 | 18.64%22.4億 | 19.16%22.92億 | 19.16%22.92億 | 52.20%20.04億 | 44.29%19.29億 |
| -投資有価証券 | 18.83%24.4億 | -6.05%19.78億 | -6.05%19.78億 | 13.95%20.66億 | 20.43%20.86億 | 21.11%20.53億 | 21.79%21.05億 | 21.79%21.05億 | 61.47%18.13億 | 51.24%17.32億 |
| -金融商品投資 | -8.43%1.71億 | -35.10%1.21億 | -35.10%1.21億 | 3.07%1.97億 | -2.08%1.93億 | -3.09%1.87億 | -4.15%1.87億 | -4.15%1.87億 | -1.51%1.91億 | 2.83%1.97億 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | -14.82%1.01億 | -57.73%5,030万 | -57.73%5,030万 | 4.23%1.24億 | -6.17%1.21億 | -7.26%1.18億 | -8.74%1.19億 | -8.74%1.19億 | -7.51%1.19億 | 1.28%1.29億 |
| -売却可能金融資産 | 2.63%7,027.1万 | 4.57%7,100万 | 4.57%7,100万 | 1.13%7,245.6万 | 5.66%7,207.1万 | 5.06%6,847.3万 | 5.11%6,790万 | 5.11%6,790万 | 10.41%7,164.7万 | 5.88%6,821.2万 |
| 非流動ファイナンスリース債権 | ---- | 6.32%3.23億 | 6.32%3.23億 | ---- | ---- | ---- | 1,499.47%3.04億 | 1,499.47%3.04億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 5.31%43.37億 | 4.15%42.53億 | 4.15%42.53億 | 2.29%42.97億 | 5.67%43.79億 | -0.40%41.19億 | -2.39%40.84億 | -2.39%40.84億 | -0.73%42.01億 | -5.07%41.44億 |
| -のれん | ---- | 9.98%4.66億 | 9.98%4.66億 | ---- | ---- | ---- | -4.29%4.24億 | -4.29%4.24億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 3.48%37.87億 | 3.48%37.87億 | ---- | ---- | ---- | -2.16%36.6億 | -2.16%36.6億 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 48.28%4,357.5万 | 46.94%4,320万 | 46.94%4,320万 | 17.92%3,646.3万 | 19.22%3,694万 | -23.35%2,938.6万 | -13.78%2,940万 | -13.78%2,940万 | -6.68%3,092.2万 | -5.50%3,098.6万 |
| その他の非流動資産 | 10.60%3.75億 | ---- | ---- | 599.86%3.59億 | 591.42%3.59億 | 590.42%3.39億 | ---- | ---- | 2.06%5,132.4万 | -49.06%5,187.1万 |
| 非流動資産合計 | -0.53%235.74億 | -7.63%229.39億 | -7.63%229.39億 | -6.39%235.92億 | -4.07%238.26億 | -4.14%236.99億 | -0.20%248.34億 | -0.20%248.34億 | 2.62%252.02億 | -0.02%248.38億 |
| 資産合計 | 4.07%295.81億 | 1.69%291.16億 | 1.69%291.16億 | 1.92%296.66億 | 3.18%296.81億 | 0.53%284.25億 | -5.85%286.31億 | -5.85%286.31億 | -3.45%291.07億 | -5.96%287.67億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -65.43%2.24億 | -75.95%2.35億 | -75.95%2.35億 | 4.23%4.52億 | 82.27%7.64億 | 57.16%6.48億 | 99.14%9.78億 | 99.14%9.78億 | 36.33%4.33億 | 13.07%4.19億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | -80.75%64.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 773.37%334.5万 | 207.69%400万 | 207.69%400万 | --0 | --0 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -65.35%2.23億 | -75.85%2.35億 | -75.85%2.35億 | 4.23%4.52億 | 82.27%7.64億 | 56.49%6.45億 | 98.86%9.74億 | 98.86%9.74億 | 37.65%4.33億 | 14.14%4.19億 |
| -短期借入金 | -77.80%1.25億 | -84.27%1.41億 | -84.27%1.41億 | 0.47%3.6億 | 94.24%6.72億 | 72.11%5.62億 | 131.85%8.94億 | 131.85%8.94億 | 75.64%3.58億 | 40.65%3.46億 |
| -資本リース債務 | 18.59%9,882.9万 | 18.55%9,460万 | 18.55%9,460万 | 22.08%9,195.8万 | 25.48%9,157.1万 | -2.89%8,333.9万 | -23.34%7,980万 | -23.34%7,980万 | -32.13%7,532.3万 | -39.74%7,297.6万 |
| 未払金 | 2.31%32.74億 | 1.02%11.58億 | 1.02%11.58億 | 16.78%31.85億 | 2.61%26.92億 | 26.71%32億 | -1.81%11.47億 | -1.81%11.47億 | 19.45%27.28億 | 17.62%26.23億 |
| -買掛金 | 5.18%26.52億 | -11.08%4.65億 | -11.08%4.65億 | 3.91%27.49億 | 2.52%26.07億 | 2.73%25.22億 | 9.32%5.23億 | 9.32%5.23億 | 18.65%26.46億 | 16.05%25.43億 |
| -未払い法人所得税 | 47.27%3,007.2万 | 63.94%3,410万 | 63.94%3,410万 | 172.07%3,089.4万 | 60.43%1,758万 | 13.38%2,041.9万 | 12.43%2,080万 | 12.43%2,080万 | -62.56%1,135.5万 | 55.57%1,095.8万 |
| -未払配当金 | 0.00%5.1億 | ---- | ---- | --3.4億 | ---- | --5.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -45.08%8,107.9万 | 9.36%6.59億 | 9.36%6.59億 | -7.77%6,506.3万 | -3.28%6,648.5万 | 180.02%1.48億 | -10.14%6.02億 | -10.14%6.02億 | 204.13%7,054.5万 | 118.98%6,874.3万 |
| 現行支給額 | ---- | 0.00%850万 | 0.00%850万 | ---- | ---- | ---- | -22.73%850万 | -22.73%850万 | ---- | ---- |
| 年金及びその他の退職後給付制度 | ---- | 9.43%3,480万 | 9.43%3,480万 | ---- | ---- | ---- | 15.64%3,180万 | 15.64%3,180万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 13.02%16.51億 | 13.02%16.51億 | ---- | ---- | ---- | 24.81%14.6億 | 24.81%14.6億 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | -52.84%5,820万 | -52.84%5,820万 | ---- | ---- | ---- | -30.98%1.23億 | -30.98%1.23億 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -9.11%34.98億 | -16.09%31.45億 | -16.09%31.45億 | 15.06%36.37億 | 13.59%34.56億 | 30.98%38.48億 | 23.06%37.48億 | 23.06%37.48億 | 21.17%31.61億 | 16.98%30.42億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 8.72%130.29億 | 7.04%127.66億 | 7.04%127.66億 | 1.77%129.4億 | 5.38%129.26億 | 0.35%119.84億 | -10.31%119.26億 | -10.31%119.26億 | -6.23%127.15億 | -9.41%122.66億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 8.72%130.29億 | 7.04%127.66億 | 7.04%127.66億 | 1.77%129.4億 | 5.38%129.26億 | 0.35%119.84億 | -10.31%119.26億 | -10.31%119.26億 | -6.22%127.15億 | -9.41%122.66億 |
| -長期借入金 | 9.28%123.32億 | 7.60%120.76億 | 7.60%120.76億 | 1.21%122.37億 | 4.34%121.89億 | -0.36%112.85億 | -11.28%112.23億 | -11.28%112.23億 | -6.31%120.91億 | -9.09%116.82億 |
| -リース債務 | -0.36%6.97億 | -1.85%6.9億 | -1.85%6.9億 | 12.61%7.03億 | 26.26%7.37億 | 13.35%6.99億 | 8.75%7.03億 | 8.75%7.03億 | -4.43%6.24億 | -15.31%5.84億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.05%744.9万 | -24.50%706.8万 | -24.73%700万 | -24.73%700万 | -14.53%1,031.4万 | -18.12%980.8万 |
| 長期積立金 | ---- | -2.33%420万 | -2.33%420万 | ---- | ---- | ---- | --430万 | --430万 | ---- | ---- |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | ---- | -3.61%1.9億 | -3.61%1.9億 | ---- | ---- | ---- | 6.96%1.97億 | 6.96%1.97億 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 14.66%10.22億 | 21.66%9.97億 | 21.66%9.97億 | 30.13%9.78億 | 41.24%9.66億 | 41.87%8.92億 | 33.95%8.2億 | 33.95%8.2億 | 25.09%7.52億 | -1.08%6.84億 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | ---- | --170万 | --170万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 1.19%2.06億 | ---- | ---- | 9.13%1.94億 | 9.72%2.12億 | 8.18%2.04億 | ---- | ---- | -25.60%1.78億 | -30.01%1.93億 |
| 非流動負債合計 | 8.94%142.57億 | 7.76%139.59億 | 7.76%139.59億 | 3.35%141.12億 | 7.29%141.12億 | 2.49%130.87億 | -8.21%129.54億 | -8.21%129.54億 | -5.25%136.55億 | -9.41%131.53億 |
| 負債合計 | 4.84%177.55億 | 2.41%171.04億 | 2.41%171.04億 | 5.55%177.49億 | 8.47%175.67億 | 7.82%169.35億 | -2.66%167.02億 | -2.66%167.02億 | -1.20%168.16億 | -5.41%161.95億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%17.64億 | 0.00%17.65億 | 0.00%17.65億 | 0.00%17.64億 | 0.00%17.64億 | 0.00%17.64億 | 0.00%17.65億 | 0.00%17.65億 | 0.00%17.64億 | 0.00%17.64億 |
| -普通株式 | 0.00%17.64億 | 0.00%17.65億 | 0.00%17.65億 | 0.00%17.64億 | 0.00%17.64億 | 0.00%17.64億 | 0.00%17.65億 | 0.00%17.65億 | 0.00%17.64億 | 0.00%17.64億 |
| 利益剰余金 | --91.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.59億 |
| 自己株式 | 0.00%9.36億 | -0.93%9.36億 | -0.93%9.36億 | -0.93%9.36億 | -0.93%9.36億 | -0.93%9.36億 | -4.20%9.45億 | -4.20%9.45億 | -4.21%9.44億 | -4.21%9.44億 |
| その他の引当金 | -76.33%26.96億 | 1.55%119.99億 | 1.55%119.99億 | -1.98%118.99億 | 650.34%120.72億 | -7.42%113.92億 | -9.14%118.16億 | -9.14%118.16億 | -5.40%121.39億 | -87.77%16.09億 |
| 株主資本 | 3.83%126.89億 | 1.52%128.28億 | 1.52%128.28億 | -1.79%127.27億 | -2.18%129.01億 | -6.89%122.21億 | -8.33%126.36億 | -8.33%126.36億 | -4.79%129.59億 | -5.34%131.88億 |
| 少数株主持分 | -18.15%-8.63億 | -15.35%-8.15億 | -15.35%-8.15億 | -21.34%-8.11億 | -27.72%-7.87億 | -30.99%-7.3億 | -33.08%-7.07億 | -33.08%-7.07億 | -38.19%-6.68億 | -33.32%-6.16億 |
| 資本合計 | 2.92%118.26億 | 0.70%120.12億 | 0.70%120.12億 | -3.04%119.17億 | -3.64%121.14億 | -8.57%114.9億 | -9.99%119.29億 | -9.99%119.29億 | -6.37%122.91億 | -6.67%125.72億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
