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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 56.41%5.65億 | 1.40%24.68億 | 41.97%10.23億 | -41.63%4.65億 | -3.91%6.19億 | 32.32%3.61億 | 414.48%24.34億 | -18.45%7.21億 | 1,131.97%7.96億 | 613.28%6.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 180.78%1.16億 | 297.02%6.74億 | 179.00%2.94億 | 154.34%2.43億 | 88.40%9,536.9万 | 135.57%4,129万 | 70.18%-3.42億 | -329.57%-3.72億 | 125.23%9,567.2万 | 113.64%5,062万 |
| 非現金項目調整合計 | 18.51%6.09億 | -25.54%18.2億 | -63.22%3.57億 | -6.03%4.3億 | -3.56%5.19億 | 7.48%5.14億 | 48.25%24.44億 | 98.58%9.7億 | 23.74%4.58億 | 37.88%5.38億 |
| -減価償却 | 0.42%3.1億 | 0.19%12.41億 | -2.21%3.13億 | -0.11%3.11億 | -0.72%3.09億 | 4.03%3.09億 | 11.98%12.39億 | 10.03%3.2億 | 12.39%3.11億 | 15.19%3.12億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 36.51%619.9万 | -87.27%5,410万 | -88.19%3,598.4万 | -73.48%1,278.6万 | -98.90%78.9万 | 744.05%454.1万 | 61.39%4.25億 | 31.17%3.05億 | 51,740.86%4,821.2万 | 208.70%7,169.9万 |
| -関連会社持分 | 10.49%7,459.8万 | 43.51%2.2億 | -13.58%4,790.5万 | 369.01%3,122.2万 | 74.83%7,336万 | 37.08%6,751.3万 | -16.55%1.53億 | -2.36%5,543.2万 | -78.49%665.7万 | -17.10%4,196万 |
| -処分利益 | 28.37%-183.3万 | -8,965.22%-2.09億 | -345.46%-2,028.7万 | -19.14%-188万 | -2,343.48%-1.84億 | -74.56%-255.9万 | 98.88%-230万 | 106.53%826.5万 | 15.88%-157.8万 | 88.62%-752.1万 |
| -正味為替差損益 | 256.97%1.47億 | -20.77%1.78億 | -160.64%-1.11億 | -46.25%1,055.6万 | 1,284.68%2.38億 | 940.41%4,109.6万 | 2,078.64%2.24億 | 1,781.85%1.84億 | 129.08%1,963.9万 | 762.39%1,715.3万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | -90.91%20万 | -129.74%-5.8万 | --0 | --0 | -80.44%25.8万 | -83.82%220万 | --19.5万 | --32.7万 | -87.37%35.9万 |
| -年金・福利厚生費 | 204.01%1,144.9万 | -87.44%280万 | ---- | ---- | ---- | --376.6万 | 596.88%2,230万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -31.64%6,198.5万 | -12.61%3.33億 | 17.41%8,938.9万 | -9.07%6,690.1万 | -16.90%8,553.5万 | -29.09%9,067.5万 | 39.48%3.81億 | 87.96%7,613.7万 | 39.21%7,357.1万 | -4.04%1.03億 |
| 運転資金の増減額 | 17.47%-1.6億 | -107.86%-2,610万 | 202.64%3.72億 | -186.31%-2.09億 | -91.06%498.8万 | -117.72%-1.94億 | 1,285.36%3.32億 | -47.23%1.23億 | 228.53%2.42億 | 138.53%5,579.3万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -210.30%-1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.07%9,710万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 37.44%-2,640万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,175.00%-4,220万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -42.22%1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.48%2.53億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 67.92%-5,162.7万 | -258.85%-3,860万 | 8,021.80%5.08億 | -373.52%-3.85億 | 99.56%-25.8万 | -150.70%-1.61億 | 478.57%2,430万 | -84.56%624.9万 | 310.04%1.41億 | -273.26%-5,849万 |
| -その他流動負債の変動 | -227.06%-1.09億 | ---- | ---- | 73.10%1.76億 | -95.41%524.6万 | -32.94%-3,320.2万 | ---- | ---- | -27.85%1.02億 | 164.01%1.14億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -103.21%-4,729.6万 | -112.23%-1.39億 | -94.73%-4,677.5万 | -0.79%-2,282万 | -136.77%-4,593.1万 | -3,621.03%-2,327.4万 | -2,943.48%-6,540万 | -344.03%-2,402万 | -280.66%-2,264.2万 | -117.23%-1,939.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 85.36%-38.7万 | -29.82%-740万 | -58.10%-153.2万 | -251.55%-283.7万 | 77.88%-38.8万 | -21.80%-264.3万 | -29.55%-570万 | -86.35%-96.9万 | 36.36%-80.7万 | 4.00%-175.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.28%5.17億 | -1.74%23.22億 | 40.13%9.75億 | -43.18%4.39億 | -8.08%5.73億 | 23.50%3.35億 | 401.68%23.63億 | -22.10%6.96億 | 918.14%7.72億 | 557.26%6.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.90%-1.75億 | 86.92%-8,480万 | 10.60%-1.91億 | 11.83%-1.62億 | 500.20%4.62億 | -43.39%-1.94億 | 20.88%-6.48億 | -40.88%-2.14億 | 25.63%-1.84億 | 39.41%-1.16億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.57%-3,080万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---4.65億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.17%-4.34億 | 14.89%-4.4億 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 23.93%-390.7万 | 76.02%-4,280万 | 58.90%-1,045万 | 68.51%-1,364.4万 | 85.49%-1,357万 | 68.41%-513.6万 | -224.55%-1.79億 | -20.12%-2,542.4万 | -144.89%-4,332.4万 | -1,303.18%-9,349.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---5,000万 | 50.00%7,500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -85.97%5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | 31.58%1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.56%1,140万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 138.49%3,083.2万 | 216.02%1.07億 | 130.22%3,081.2万 | 254.26%3,407.6万 | 651.48%2,868.4万 | 87.91%1,292.8万 | 53.88%3,370万 | 79.84%1,338.4万 | 47.80%961.9万 | -20.26%381.7万 |
| その他の投資活動純額 | 41.40%3,767万 | 97.79%1.25億 | 288.20%2,477.9万 | 26.30%3,299.5万 | 62.81%4,098.6万 | 5.43%2,664万 | -48.03%6,340万 | -121.32%-1,316.6万 | 437.66%2,612.5万 | -44.95%2,517.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292.32%-6.25億 | 117.14%1.94億 | 91.39%-5,583.2万 | 43.19%-1.09億 | 397.66%5.18億 | -33.63%-1.59億 | -88.70%-11.34億 | -4.37%-6.48億 | 28.06%-1.92億 | -135.12%-1.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 99.32%-217.5万 | 82.63%-2.33億 | -353.48%-2.03億 | -977.34%-2.67億 | 71,193.36%5.57億 | 78.01%-3.19億 | -138.58%-13.42億 | 364.43%8,013.6万 | 2,595.82%3,047.4万 | -100.03%-78.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -16.14%-3,169.7万 | 9.86%-1.19億 | -12.52%-3,191.4万 | -15.75%-2,830.6万 | 10.36%-3,128.7万 | 38.08%-2,729.3万 | 26.37%-1.32億 | 21.94%-2,836.3万 | 26.26%-2,445.5万 | 60.60%-3,490.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -0.18%-8.5億 | ---3.4億 | --0 | ---- | ---- | -76.70%-8.49億 | --0 | ---3.4億 | --0 |
| 支払利息CFF | -1.80%-1.57億 | -3.75%-5.55億 | -4.06%-1.17億 | -14.91%-1.67億 | -16.89%-1.18億 | 13.09%-1.54億 | -14.26%-5.35億 | -14.41%-1.12億 | 16.95%-1.46億 | -320.81%-1.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -325.58%-1,830万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.63%-430万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.94%-1.9億 | 37.96%-17.76億 | -998.81%-7.1億 | 3.44%-4.63億 | 24.94%-1.02億 | 77.06%-5億 | -225.61%-28.62億 | 70.08%-6,462.4万 | -128.59%-4.8億 | -106.05%-1.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.64%38.85億 | -34.42%30.44億 | 17.82%36.88億 | 28.96%38.32億 | 4.84%27.38億 | -34.42%30.44億 | 89.20%46.41億 | -31.80%31.3億 | -40.48%29.72億 | 10.20%26.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.03%-2.99億 | 145.34%7.4億 | 1,311.73%2.09億 | -231.50%-1.33億 | 216.07%9.89億 | 84.00%-3.25億 | -175.98%-16.33億 | -130.85%-1,725.1万 | 125.28%1.01億 | -88.02%3.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.11%3,758万 | 183.43%1.01億 | 82.71%-1,196万 | -119.55%-1,121.9万 | 124.50%1.05億 | 2,724.19%1,926.1万 | -8.72%3,560万 | -1,405.18%-6,916.3万 | 2,399.36%5,739.2万 | 409.09%4,668.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.34%36.24億 | 27.64%38.85億 | 27.64%38.85億 | 17.82%36.88億 | 28.96%38.32億 | 4.84%27.38億 | -34.42%30.44億 | -34.42%30.44億 | -31.80%31.3億 | -40.48%29.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 142.91%3.41億 | -3.14%16.26億 | 74.25%7.84億 | -53.07%2.76億 | -16.05%4.26億 | 4.92%1.4億 | 514.47%16.79億 | -34.40%4.5億 | 442.55%5.88億 | 254.88%5.07億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
