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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.48%802.85億 | 1.56%746.96億 | 3.71%735.48億 | 2.97%709.18億 | 10.54%688.72億 | 11.10%623.05億 | 6.47%560.82億 | 4.69%526.72億 | 6.07%503.13億 | 7.34%474.34億 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -77.78%200万 | -43.75%900万 | -15.79%1,600万 | -17.39%1,900万 | -39.47%2,300万 | -44.93%3,800万 | -31.00%6,900万 | -18.03%1億 | -10.29%1.22億 |
| その他の非現金項目 | 10.64%8.32億 | -1.44%7.52億 | 36.49%7.63億 | 51.08%5.59億 | 502.17%3.7億 | -213.58%-9,200万 | 141.33%8,100万 | -269.81%-1.96億 | 57.26%-5,300万 | -254.29%-1.24億 |
| 運転資金の増減額 | 35.13%187.4億 | 782.19%138.68億 | -86.54%15.72億 | 226.70%116.82億 | -1,472.02%-92.2億 | -91.86%6.72億 | 28.70%82.56億 | -35.60%64.15億 | -38.22%99.61億 | 2,982.79%161.23億 |
| -売掛金増減額 | -5.23%-1.81億 | 69.77%-1.72億 | -109.49%-5.69億 | 376.19%59.96億 | 41.01%-21.71億 | -284.54%-36.8億 | -273.83%-9.57億 | 88.04%-2.56億 | -231.21%-21.4億 | 556.86%16.31億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | 6.52%-13.76億 | -144.11%-14.72億 | 198.18%33.37億 | ---33.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 27.06%167.02億 | 3,813.28%131.45億 | -102.83%-3.54億 | 547.18%125.12億 | -314.24%-27.98億 | -81.91%13.06億 | 32.04%72.21億 | -59.57%54.69億 | 60.50%135.27億 | 403.16%84.28億 |
| -その他流動負債の変動 | 530.56%1.55億 | 7.69%-3,600万 | 72.73%-3,900万 | -168.75%-1.43億 | 194.12%2.08億 | -104.63%-2.21億 | -119.12%-1.08億 | 356.82%5.65億 | -650.00%-2.2億 | -89.39%4,000万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 利息の受取額 | 33.33%800万 | -33.33%600万 | -86.96%900万 | 137.93%6,900万 | -12.12%2,900万 | 65.00%3,300万 | 42.86%2,000万 | -81.33%1,400万 | 0.00%7,500万 | -10.71%7,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | 9.28%-207.44億 | 6.27%-228.66億 | -20.81%-243.96億 | -0.69%-201.93億 | -2.75%-200.54億 | -26.89%-195.18億 | 10.95%-153.82億 | 0.14%-172.73億 | -5.88%-172.97億 | 4.45%-163.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.62%803.43億 | 27.58%677.32億 | -18.51%530.91億 | 53.98%651.48億 | -6.92%423.09億 | -10.67%454.53億 | 18.09%508.81億 | -2.67%430.87億 | -8.56%442.67億 | 66.83%484.12億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.82%-4.95億 | -128.05%-7.48億 | -530.77%-3.28億 | 91.49%-5,200万 | 80.80%-6.11億 | -111.85%-31.82億 | 41.67%-15.02億 | -408.89%-25.75億 | -18.50%-5.06億 | 62.80%-4.27億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---400万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 210.87%510億 | -611.11%-460億 | -70.97%90億 | 168.89%310億 | -836.50%-450億 |
| その他の投資活動純額 | 2,020.00%1.06億 | -96.93%500万 | 346.97%1.63億 | -344.44%-6,600万 | 575.00%2,700万 | 120.00%400万 | -2,100.00%-2,000万 | --100万 | ---- | -98.00%1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,642.80%-723.89億 | -100.74%-7.43億 | 299.20%998.35億 | -63.87%-501.18億 | 62.78%-305.84億 | -292.10%-821.78億 | 165.34%427.78億 | 123.20%161.22億 | -2,350.84%-695.06億 | 626.06%30.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 105.09%1.09億 | -4,298.04%-21.41億 | 102.53%5,100万 | -685.22%-20.19億 | 157.31%3.45億 | -149.83%-6.02億 | 1,391.36%12.08億 | -89.68%8,100万 | 445.14%7.85億 | -57.52%1.44億 |
| 配当金支払総額 | -1.33%-207.99億 | 86.03%-205.26億 | -669.19%-1,468.84億 | -9.48%-190.96億 | -12.61%-174.43億 | -6.35%-154.9億 | 78.23%-145.65億 | -453.20%-669.09億 | -10.09%-120.95億 | -2.69%-109.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.72%-206.89億 | 84.56%-226.66億 | -595.39%-1,468.32億 | -23.50%-211.15億 | -6.24%-170.97億 | -20.48%-160.93億 | 80.01%-133.57億 | -490.83%-668.29億 | -4.32%-113.11億 | -4.67%-108.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.81%1,045.31億 | 11.45%601.42億 | -10.20%539.64億 | -8.27%600.91億 | -44.64%655.05億 | 211.18%1,183.26億 | -16.69%380.25億 | -44.47%456.44億 | 97.89%821.94億 | 77.03%415.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.73%-127.35億 | 627.32%443.23億 | 200.15%60.94億 | -13.27%-60.85億 | 89.83%-53.72億 | -165.77%-528.18億 | 1,153.83%803.02億 | 79.15%-76.2億 | -189.90%-365.5億 | 124.96%406.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 63.64%1.08億 | -20.48%6,600万 | 302.44%8,300万 | 0.00%-4,100万 | -1,266.67%-4,100万 | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.08%919.04億 | 73.81%1,045.31億 | 11.45%601.42億 | -10.20%539.64億 | -8.27%600.91億 | -44.64%655.05億 | 211.18%1,183.26億 | -16.69%380.25億 | -44.47%456.44億 | 97.89%821.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.23%798.42億 | 27.08%669.67億 | -18.99%526.96億 | 56.37%650.5億 | -1.58%416.01億 | -14.40%422.69億 | 21.90%493.79億 | -7.43%405.08億 | -8.80%437.61億 | 72.16%479.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
