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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.39%29.51億 | 32.05%24.31億 | 93.41%18.41億 | -26.09%9.52億 | -16.15%12.88億 | 32.47%15.36億 | 9.06%11.6億 | 9.56%10.63億 | 36.26%9.71億 | 16.23%7.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 374.01%5,192.8万 | 149.39%1,095.5万 |
| その他の非現金項目 | -65.22%-1,435.9万 | -5.91%-869.1万 | -108.78%-820.6万 | 605.49%9,344.9万 | -74.42%1,324.6万 | 7.15%5,177.9万 | -0.60%4,832.4万 | 50.82%4,861.6万 | -5.01%3,223.4万 | 150.56%3,393.4万 |
| 運転資金の増減額 | 83.90%3.76億 | 32.28%2.05億 | 8.83%1.55億 | 34.54%1.42億 | -30.07%1.06億 | 218.00%1.51億 | -62.93%-1.28億 | 36.69%-7,857.1万 | -129.05%-1.24億 | 888.20%4.27億 |
| -売掛金増減額 | -370.08%-1.42億 | 528.14%5,249万 | 96.26%-1,226万 | -593.57%-3.28億 | 206.54%6,647.3万 | 72.74%-6,239.1万 | -282.77%-2.29億 | -834.35%-5,978.9万 | 91.18%-639.9万 | -0.63%-7,254.8万 |
| -在庫増減額 | -77.84%1,612.3万 | 826.30%7,274.6万 | -128.65%-1,001.6万 | 130.94%3,496.3万 | -290.90%-1.13億 | 73.79%-2,890.8万 | -568.17%-1.1億 | -833.04%-1,650.8万 | -55.55%225.2万 | 177.83%506.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 223.22%9,606.1万 | 42.00%-7,795.7万 | -415.27%-1.34億 | -718.42%-2,608.5万 | -94.20%421.8万 | -52.90%7,271.1万 | 573.05%1.54億 | -155.54%-3,263.3万 | -71.27%5,876万 | 107.63%2.05億 |
| -その他流動負債の変動 | 663.30%4.23億 | -34.12%5,539万 | -25.60%8,407.3万 | -26.23%1.13億 | 121.16%1.53億 | 211.50%6,925.9万 | -28.05%2,223.4万 | --3,090万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -7.94%-785.8万 | 41.03%-728万 | 36.96%-1,234.5万 | -16.20%-1,958.4万 | 12.78%-1,685.3万 | -38.41%-1,932.2万 | -0.09%-1,396万 | 23.65%-1,394.8万 | 8.93%-1,826.8万 | 26.01%-2,006万 |
| 利息の受取額 | 35.17%2,493.4万 | -12.93%1,844.6万 | 2.14%2,118.6万 | -3.22%2,074.3万 | -9.26%2,143.3万 | -0.33%2,362万 | 3.56%2,369.8万 | 8.65%2,288.3万 | 0.74%2,106.2万 | 9.20%2,090.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.79%-9.35億 | -49.87%-9.1億 | -88.99%-6.07億 | 58.27%-3.21億 | -47.32%-7.7億 | -16.47%-5.23億 | -5.75%-4.49億 | -26.26%-4.24億 | 0.00%-3.36億 | 14.32%-3.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.08%36.38億 | 9.94%29.08億 | 39.22%26.45億 | 24.52%19億 | -29.03%15.26億 | 53.54%21.5億 | 10.88%14億 | -7.16%12.63億 | -14.25%13.6億 | 81.58%15.87億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -74.22%-9.34億 | 11.44%-5.36億 | -634.60%-6.06億 | -208.80%-8,243万 | 117.52%7,576.1万 | -367.41%-4.32億 | 76.59%-9,249.2万 | -225.12%-3.95億 | 73.44%-1.22億 | -70.14%-4.57億 |
| 無形資産取引の純額 | -96.25%-4.86億 | -45.45%-2.48億 | -58.40%-1.7億 | -88.30%-1.08億 | 62.53%-5,711.4万 | 72.77%-1.52億 | -231.41%-5.6億 | -7,253.37%-1.69億 | -102.15%-229.7万 | 217.85%1.07億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---6.86億 | --0 | ---1,014万 | ---- | ---12.89億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,637.00%2.08億 | 111.67%761.6万 | -367.36%-6,524.3万 | 327.85%2,440.3万 |
| その他の投資活動純額 | -169.99%-9.35億 | -44.53%-3.46億 | 4.07%-2.4億 | -61.16%-2.5億 | 65.86%-1.55億 | -264.30%-4.54億 | 374.01%2.76億 | 77.58%-1.01億 | -283.61%-4.5億 | -6.58%2.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.39%-23.55億 | 33.55%-11.3億 | -286.84%-17.01億 | -200.23%-4.4億 | 85.90%-1.46億 | 28.93%-10.39億 | -122.39%-14.62億 | -2.88%-6.57億 | -688.46%-6.39億 | 24.83%-8,101.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -135.17%-3.71億 | 66.59%-1.58億 | 4.96%-4.72億 | -175.58%-4.96億 | 770.20%6.57億 | 48.96%-9,800万 | 54.50%-1.92億 | 8.66%-4.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -162.20%-2,357.2万 | ---899万 | --0 | 6,202,639.53%26.67億 | 77.37%-4.3万 | 99.97%-19万 | ---6.82億 | ---- | -32.46%3,488.2万 | 2.91%5,165万 |
| 配当金支払総額 | -13.21%-4.95億 | -4.64%-4.37億 | -31.06%-4.18億 | -14.27%-3.19億 | -5.94%-2.79億 | -5.27%-2.63億 | 0.23%-2.5億 | -0.27%-2.51億 | 0.03%-2.5億 | 2.85%-2.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.65%-7.61億 | 34.15%-6.88億 | -153.66%-10.45億 | 294.85%19.47億 | -3.38%-9.99億 | -117.40%-9.66億 | 13.05%-4.45億 | 10.35%-5.11億 | 28.03%-5.7億 | 5.63%-7.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.06%62.08億 | -2.00%51.28億 | 186.97%52.33億 | 26.30%18.24億 | 11.16%14.44億 | -28.02%12.99億 | 5.53%18.05億 | 9.71%17.1億 | 84.35%15.59億 | -8.01%8.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.20%5.21億 | 1,186.21%10.9億 | -102.95%-1億 | 795.95%34.07億 | 162.27%3.8億 | 128.68%1.45億 | -634.82%-5.06億 | -37.52%9,454.6万 | -78.78%1.51億 | 1,068.09%7.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 271.33%1,777.4万 | -128.25%-1,037.4万 | -295.57%-454.5万 | 510.60%232.4万 | ---56.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.68%67.47億 | 21.06%62.08億 | -2.00%51.28億 | 186.97%52.33億 | 26.30%18.24億 | 11.16%14.44億 | -28.02%12.99億 | 5.53%18.05億 | 9.71%17.1億 | 84.35%15.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.37%22.17億 | 13.63%21.24億 | 23.14%18.69億 | 103.99%15.18億 | -49.98%7.44億 | 212.15%14.88億 | -31.81%4.77億 | -34.56%6.99億 | 1.05%10.68億 | 113.28%10.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
