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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.18%44.17億 | 4.81%42.81億 | 20.97%40.84億 | -0.93%33.76億 | 9.54%34.08億 | 7.60%31.11億 | 12.04%28.92億 | -16.84%25.81億 | 18.59%31.04億 | 17.48%26.17億 |
| その他の非現金項目 | 423.30%4.22億 | -204.33%-1.3億 | 694.55%1.25億 | -87.29%1,574.2万 | 334.43%1.24億 | -117.72%-5,282.6万 | 236.97%2.98億 | -149.87%-2.18億 | -114.24%-8,710.8万 | 1,152.10%6.12億 |
| 運転資金の増減額 | 856.68%8.86億 | 73.13%-1.17億 | -45.81%-4.36億 | -206.54%-2.99億 | 164.63%2.81億 | 61.92%-4.34億 | -140.96%-11.4億 | -901.78%-4.73億 | 95.06%-4,722.5万 | -198.04%-9.56億 |
| -売掛金増減額 | 1,423.12%4.35億 | -91.83%2,854.7万 | 181.98%3.49億 | 27.91%-4.26億 | 3.93%-5.91億 | -264.47%-6.16億 | 149.75%3.74億 | -153.92%-7.52億 | 217.50%13.95億 | -1,698.16%-11.87億 |
| -在庫増減額 | -18.95%1,378万 | 320.38%1,700.2万 | -153.43%-771.5万 | 1,099.31%1,444万 | -188.87%-144.5万 | -98.01%162.6万 | 399.88%8,180.6万 | -125.45%-2,728万 | 70.82%-1,210万 | -296.97%-4,146.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 10,144.83%2.19億 | 99.75%-218.4万 | ---8.72億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.24%-147万 | 23.73%-175.5万 | 7.33%-230.1万 | 5.73%-248.3万 |
| 利息の受取額 | 39.71%3,506.2万 | 24.40%2,509.7万 | -23.37%2,017.4万 | -14.39%2,632.7万 | -26.37%3,075.1万 | 15.01%4,176.2万 | -21.40%3,631.2万 | 17.28%4,619.6万 | -41.03%3,939万 | -9.14%6,679.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.72%-12.91億 | -20.27%-13.41億 | 6.41%-11.15億 | -5.91%-11.91億 | -36.00%-11.25億 | -2.78%-8.27億 | -7.02%-8.05億 | -18.37%-7.52億 | 26.14%-6.35億 | -4.09%-8.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.75%47.07億 | 0.56%29.46億 | 30.88%29.3億 | -25.28%22.39億 | 40.80%29.96億 | 37.93%21.28億 | 3.44%15.43億 | -42.52%14.91億 | 111.86%25.95億 | -12.60%12.25億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -185.20%-1.09億 | 71.16%-3,817.3万 | -25.22%-1.32億 | -5.19%-1.06億 | 50.07%-1億 | -73.65%-2.01億 | 87.82%-1.16億 | -4,165.53%-9.52億 | 230.26%2,341.1万 | 62.16%-1,797.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -275.24%-1,083.7万 | 83.09%-288.8万 | -265.81%-1,707.6万 | -1,456.00%-466.8万 | 95.99%-30万 | -106.86%-747.8万 | 84.10%-361.5万 | -8.09%-2,274.3万 | -3.69%-2,104万 | -499.82%-2,029.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 23.08%-10億 | -1,324.03%-13億 | -79.18%1.06億 | 154.78%5.1億 | -63.62%2億 | 178.59%5.5億 | -151.85%-7億 | 149.57%13.5億 | -1,261.84%-27.24億 | -139.28%-2億 |
| その他の投資活動純額 | -6,268.87%-1,923.4万 | 97.93%-30.2万 | 74.60%-1,460.2万 | -907.40%-5,748.2万 | 75.38%-570.6万 | -91.85%-2,317.5万 | 47.11%-1,208万 | -1,987.77%-2,284.2万 | 201.94%121万 | -101.18%-118.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.09%-11.39億 | -2,218.83%-13.41億 | -116.91%-5,783.8万 | 265.24%3.42億 | -70.57%9,366.7万 | 138.27%3.18億 | -335.82%-8.32億 | 112.96%3.53億 | -1,035.97%-27.2億 | -142.83%-2.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5億 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.41%-109.4万 | 4.01%-98.2万 | -10.36%-102.3万 | -33.96%-92.7万 | 99.97%-69.2万 | -196,134.99%-23.33億 | -275.08%-118.9万 | 39.04%-31.7万 | 54.14%-52万 | 10.92%-113.4万 |
| 配当金支払総額 | 22.18%-9.83億 | -79.78%-12.63億 | 28.52%-7.02億 | -39.88%-9.83億 | 2.71%-7.02億 | 25.11%-7.22億 | -62.25%-9.64億 | 33.24%-5.94億 | -49.59%-8.9億 | -0.34%-5.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 15,400.00%15.3万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -101.75%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.16%-9.84億 | -79.66%-12.64億 | 28.48%-7.03億 | -39.90%-9.84億 | 76.99%-7.03億 | -108.51%-30.55億 | -146.46%-14.65億 | 33.24%-5.95億 | -49.40%-8.91億 | -0.32%-5.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.54%225.42億 | 10.83%222.01億 | 8.66%200.32億 | 14.87%184.35億 | -3.66%160.48億 | -4.33%166.57億 | 7.73%174.12億 | -5.91%161.62億 | 2.32%171.78億 | 8.86%167.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 656.80%25.84億 | -84.25%3.41億 | 35.78%21.69億 | -33.08%15.97億 | 491.77%23.87億 | 19.22%-6.09億 | -160.36%-7.54億 | 222.97%12.49億 | -361.10%-10.16億 | -71.51%3.89億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.46%251.27億 | 1.54%225.42億 | 10.83%222.01億 | 8.66%200.32億 | 14.87%184.35億 | -3.66%160.48億 | -4.33%166.57億 | 7.73%174.12億 | -5.91%161.62億 | 2.32%171.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.89%45.87億 | 4.82%29.05億 | 30.24%27.72億 | -26.49%21.28億 | 50.86%28.95億 | 34.84%19.19億 | 180.23%14.23億 | -80.00%5.08億 | 114.04%25.39億 | -12.14%11.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
