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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.79%-2,974.2万 | 84.23%-8,955.2万 | 43.74%-5.68億 | -353.43%-10.09億 | 187.79%3.98億 | -284.61%-4.54億 | -25.17%2.46億 | 74.41%3.28億 | -49.26%1.88億 | 75.08%3.71億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.02%-246万 | 179.85%2,232.1万 |
| その他の非現金項目 | 218.46%1.04億 | -197.37%-8,740.7万 | 134.03%8,976.8万 | -719.19%-2.64億 | 161.03%4,259.7万 | 34.15%-6,979.4万 | -263.88%-1.06億 | 78.07%-2,912.8万 | -324.27%-1.33億 | 311.44%5,922.7万 |
| 運転資金の増減額 | -222.69%-1.84億 | 139.05%1.5億 | 50.05%6,257.2万 | -75.62%4,170.1万 | 9.61%1.71億 | 66.51%1.56億 | 486.22%9,370.8万 | 124.66%1,598.5万 | -273.10%-6,481.6万 | -65.44%3,744.5万 |
| -売掛金増減額 | -388.65%-8,456.6万 | 174.66%2,929.7万 | -366.69%-3,924.3万 | -75.54%1,471.5万 | 499.87%6,016.1万 | 2,810.54%1,002.9万 | -116.13%-37万 | -84.69%229.4万 | 123.71%1,498万 | -5,191.46%-6,318.5万 |
| -在庫増減額 | -67.61%656.7万 | -7.79%2,027.3万 | 589.43%2,198.6万 | 312.18%318.9万 | -389.60%-150.3万 | 108.15%51.9万 | -781.50%-637.2万 | 116.55%93.5万 | -159.68%-564.8万 | 138.76%946.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -363.99%-1.05億 | -32.59%3,975.2万 | 1,752.26%5,896.9万 | -104.33%-356.9万 | 29.71%8,249.8万 | 228.43%6,360.4万 | 392.65%1,936.6万 | -95.25%393.1万 | 8,510.58%8,267.6万 | -100.52%-98.3万 |
| 利息の支払額 | 26.20%-554.3万 | 3.03%-751.1万 | -153.14%-774.6万 | -13.08%-306万 | -264.69%-270.6万 | 18.19%-74.2万 | -68.27%-90.7万 | -116.47%-53.9万 | 3.11%-24.9万 | -99.22%-25.7万 |
| 利息の受取額 | -17.43%641.2万 | -25.68%776.6万 | 3.55%1,044.9万 | -9.20%1,009.1万 | -6.73%1,111.4万 | 12.72%1,191.6万 | 11.19%1,057.1万 | -38.83%950.7万 | -2.27%1,554.2万 | 24.07%1,590.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 40.59%-6,575.4万 | -1,808.78%-1.11億 | 94.78%-579.8万 | -10.70%-1.11億 | 1.04%-1億 | -33.45%-1.01億 | 34.89%-7,596.9万 | -36.57%-1.17億 | -20.34%-8,543.5万 | -46.64%-7,099.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.42%7,032.2万 | -89.02%4,903.2万 | 160.08%4.46億 | -341.13%-7.43億 | -3.74%-1.68億 | -139.40%-1.62億 | -6.62%4.12億 | 39.31%4.41億 | -50.32%3.17億 | 36.20%6.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 54.36%-2,760.4万 | 34.63%-6,047.8万 | 17.52%-9,252.1万 | -109.02%-1.12億 | 815.13%12.43億 | -127.89%-1.74億 | 738.38%6.23億 | 76.41%-9,761.4万 | -310.97%-4.14億 | -18.75%-1.01億 |
| 無形資産取引の純額 | 18.05%-1,924万 | 26.43%-2,347.9万 | -68.01%-3,191.3万 | 63.86%-1,899.5万 | -25.99%-5,256.4万 | 9.90%-4,172万 | -48.90%-4,630.4万 | 30.60%-3,109.7万 | -4.01%-4,480.7万 | -180.46%-4,308.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -715.04%-1.27億 | 97.00%-1,560万 | -471.65%-5.19億 | -808.64%-9,086.4万 | ---1,000万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 300.40%8,006.7万 | -66.00%1,999.7万 | 2,055.90%5,881.4万 | -105.90%-300.7万 | -40.73%5,095万 | 169.14%8,596.1万 | -201.71%-1.24億 | 92.91%-4,120.8万 | -843.23%-5.82億 | 68.59%-6,165.9万 |
| その他の投資活動純額 | -214.47%-3,642.6万 | 533.76%3,182.1万 | 103.04%502.1万 | -198.67%-1.65億 | 181.28%1.67億 | -347.70%-2.06億 | -179.24%-4,602.7万 | 2,795.61%5,808.6万 | -99.15%200.6万 | 297.69%2.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.03%-320.3万 | 46.96%-3,213.9万 | 85.79%-6,059.9万 | -130.62%-4.27億 | 262.94%13.93億 | -370.91%-8.55億 | 359.06%3.16億 | 88.27%-1.22億 | -3,462.69%-10.38億 | 113.03%3,087.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -104.24%-1.79億 | -538.88%-8,751.3万 | -97.36%1,994万 | 5,981.91%7.56億 | 492.36%1,243万 | ---316.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 190.82%8,778万 | ---9,665.6万 | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.36%-4,166.9万 | 2.22%-4,267.5万 | 46.97%-4,364.6万 | 1.17%-8,230.9万 | -3.51%-8,328.6万 | 0.78%-8,045.8万 | -1.10%-8,109.3万 | 0.05%-8,021万 | -24.92%-8,024.9万 | -0.04%-6,424.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -74.93%18.8万 | 105.27%75万 | -711,400.00%-1,423万 | 99.99%-2,000 | -2,581,300.00%-2,581.4万 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247.40%-2.29億 | 59.86%-6,593.1万 | -125.83%-1.64億 | 582.83%6.36億 | -27.13%-1.32億 | -0.65%-1.04億 | -6.40%-1.03億 | -5.77%-9,676.3万 | -26.06%-9,148.4万 | 0.78%-7,257万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.01%15.53億 | 22.01%16.02億 | -28.91%13.13億 | 145.07%18.46億 | -59.80%7.53億 | 49.99%18.74億 | 21.74%12.5億 | -44.17%10.27億 | 48.44%18.39億 | 14.72%12.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -230.20%-1.62億 | -122.13%-4,903.8万 | 141.53%2.22億 | -148.81%-5.34億 | 197.50%10.93億 | -279.43%-11.21億 | 180.48%6.25億 | 127.40%2.23億 | -236.39%-8.13億 | 277.11%5.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -12.01%62.3万 | -4.19%70.8万 | 394.42%73.9万 | -243.84%-25.1万 | -160.33%-7.3万 | 203.42%12.1万 | -129.40%-11.7万 | -47.14%39.8万 | -81.13%75.3万 | 348.93%399.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.92%-1,000 | -99.84%10.9万 | --6,661.6万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.38%13.92億 | -3.01%15.53億 | 22.01%16.02億 | -28.91%13.13億 | 145.07%18.46億 | -59.80%7.53億 | 49.99%18.74億 | 21.74%12.5億 | -44.17%10.27億 | 48.44%18.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 167.22%2,347.8万 | -110.85%-3,492.5万 | 136.84%3.22億 | -34.34%-8.74億 | -26.05%-6.51億 | -282.74%-5.16億 | -9.64%2.83億 | 320.39%3.13億 | -128.72%-1.42億 | 34.20%4.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
