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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.53%131.94億 | 44.41%132.64億 | 66.07%91.85億 | -14.62%55.31億 | 4.79%64.78億 | 27.80%61.82億 | 42.58%48.37億 | -27.64%33.93億 | -48.65%8.02億 | -30.32%7.11億 |
| その他の非現金項目 | 5.59%-3.21億 | -47.19%-3.4億 | -24.64%-2.31億 | -33.61%-1.85億 | 83.74%-1.39億 | -1,418.90%-8.53億 | -1,106.20%-5,615.6万 | 120.87%558.1万 | -63.96%1.17億 | -1,013.83%-2.15億 |
| 運転資金の増減額 | -595.97%-14.78億 | -59.73%2.98億 | 282.31%7.4億 | -47.56%-4.06億 | -115.16%-2.75億 | 218.13%18.15億 | -338.91%-15.36億 | 199.23%6.43億 | 67.21%-3.68億 | 1,451.45%1.74億 |
| -売上債権増減額 | -20.03%-15.22億 | -275.62%-12.68億 | 183.36%7.22億 | -4.14%-8.66億 | -3,330.54%-8.32億 | 97.40%-2,424.4万 | -261.79%-9.31億 | 693.16%5.75億 | 52.10%-4.03億 | -221.39%-1.52億 |
| -棚卸資産増減額 | -96.40%400万 | 175.00%1.11億 | -157.84%-1.48億 | 177.42%2.56億 | -1,543.71%-3.3億 | -88.54%2,289.2万 | 181.26%2億 | -448.60%-2.46億 | 26.57%-1,392.9万 | -87.64%-7,362.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -813.33%-5.48億 | -306.90%-6,000万 | -84.67%2,900万 | 65.32%1.89億 | -91.34%1.14億 | 514.26%13.21億 | -318.63%-3.19億 | 20.04%-7,618.2万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -26.50%7.96億 | 759.52%10.83億 | -70.60%1.26億 | 56.05%4.29億 | 5.64%2.75億 | 154.74%2.6億 | -230.27%-4.75億 | 244,804.70%3.65億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---100万 | --0 | --0 | 87.12%-65万 | 32.54%-504.6万 | -5.37%-748万 | 9.95%-709.9万 | 22.37%-788.3万 | 12.12%-224.8万 | 50.78%-192.6万 |
| 利息の受取額 | -6.78%3.3億 | 51.93%3.54億 | 25.60%2.33億 | 28.95%1.86億 | -10.73%1.44億 | 93.33%1.61億 | 136.64%8,336.2万 | -4.59%3,522.7万 | -53.11%145.6万 | -85.45%54.1万 |
| 法人税等の支払額 | -58.79%-63.07億 | -174.12%-39.72億 | 15.67%-14.49億 | 28.25%-17.18億 | -58.91%-23.95億 | 13.08%-15.07億 | 0.76%-17.34億 | 15.32%-17.47億 | 90.26%-149.6万 | 26.21%-5.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -25.61%75.68億 | 5.86%101.74億 | 115.85%96.11億 | -10.99%44.53億 | -37.20%50.02億 | 223.90%79.66億 | -24.77%24.59億 | 13.57%32.69億 | -8.74%12.89億 | -52.30%2.04億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -118.42%-1.66億 | 72.26%-7,600万 | -126.14%-2.74億 | 76.77%-1.21億 | -299.39%-5.21億 | 81.23%-1.31億 | -446.04%-6.96億 | 30.57%-1.27億 | 90.70%-624.4万 | 10.73%-1,763.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 21.15%-13.35億 | -126.34%-16.93億 | -72.64%-7.48億 | 7.37%-4.33億 | 48.11%-4.68億 | 17.63%-9.01億 | -1,434.37%-10.94億 | 42.04%-7,131.3万 | 1.16%-4,064.3万 | 57.25%-1,101.3万 |
| 事業取引の純額 | -177.01%-14.1億 | -1,690.63%-5.09億 | --3,200万 | --0 | -4,532.06%-3.44億 | 100.46%775.8万 | -805.05%-16.93億 | 256.34%2.4億 | 18.67%1.47億 | 138.82%9,650.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -108.31%-1.05億 | 234.61%12.64億 | -752.47%-9.39億 | 79.02%-1.1億 | ---5.25億 | ---- | -164.56%-1.06億 | 163.61%1.64億 | --6,400.6万 | 115.28%39.9万 |
| その他の投資活動純額 | -360.00%-1,300万 | -97.92%500万 | 10,881.67%2.4億 | -235.48%-222.6万 | 100.94%164.3万 | -438.99%-1.75億 | 122.38%5,164.3万 | -649.58%-2.31億 | -2,943.69%-3,427.2万 | -3,779.80%-1.89億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.20%-30.29億 | 40.26%-10.09億 | -153.30%-16.89億 | 64.08%-6.67億 | -54.80%-18.56億 | 66.10%-11.99億 | -14,122.24%-35.37億 | 96.68%-2,487.3万 | 776.20%1.3億 | 60.08%-1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -79.31%-1.56億 | -2,800.00%-8,700万 | 84.59%-300万 | 96.18%-1,947.2万 | 51.67%-5.1億 | -5,048.59%-10.55億 | -13.89%-2,050万 | -1,400.00%-1,800万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -483,022.29%-7.59億 | 34.31%-15.7万 | -455.81%-23.9万 | 34.85%-4.3万 | -100.12%-6.6万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -28.52%-35.42億 | -44.90%-27.56億 | -4.39%-19.02億 | -16.28%-18.22億 | -25.27%-15.67億 | -9.76%-12.51億 | 1.83%-11.4億 | -26.84%-11.61億 | 1.71%-1,433.8万 | -32.88%-5.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 99.56%-200万 | -45,099,900.00%-4.51億 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.20%-38.98億 | -20.78%-30.17億 | 7.77%-24.98億 | -27.84%-27.09億 | 9.20%-21.19億 | -92.93%-23.33億 | 2.54%-12.09億 | -31.83%-12.41億 | 9.18%-1,433.7万 | -11.50%-5.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.57%275.52億 | 33.85%214.3億 | 7.23%160.1億 | 7.34%149.3億 | 46.74%139.09億 | -19.41%94.78億 | 20.55%117.62億 | 13.26%97.57億 | 23.97%103.24億 | 24.49%108.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.57%6.41億 | 13.35%61.48億 | 403.54%54.24億 | 4.87%10.77億 | -76.83%10.27億 | 293.79%44.33億 | -214.20%-22.88億 | 68.65%20.03億 | -0.47%14.05億 | -27.12%-4.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 184.62%2,200万 | -766.67%-2,600万 | -190.58%-300万 | 154.25%331.2万 | -131.34%-610.5万 | -164.04%-263.9万 | 164.17%412.1万 | 103.44%156万 | 86.69%3,334.2万 | -564.05%-2,649.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -100,100.00%-100万 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.41%282.15億 | 28.57%275.52億 | 33.85%214.3億 | 7.24%160.1億 | 7.34%149.3億 | 46.74%139.09億 | -19.41%94.78億 | 20.55%117.62億 | 20.55%117.62億 | 23.97%103.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.82%60.67億 | -2.14%84.05億 | 120.34%85.89億 | -2.86%38.98億 | -42.12%40.13億 | 935.68%69.34億 | -78.19%6.69億 | 19.38%30.7億 | -4.76%12.42億 | -54.12%1.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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