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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -49.59%3,589.7万 | -21.35%4,402.9万 | -17.07%5,451.1万 | -37.00%2,484.54万 | -37.00%2,484.54万 | -14.31%7,121.2万 | -44.88%5,598.1万 | -35.55%6,573.2万 | -51.16%3,943.73万 | -51.16%3,943.73万 |
| -現金及び現金同等物 | -35.29%2,381.8万 | 47.99%3,195.5万 | 48.24%3,573万 | -37.00%2,484.54万 | -37.00%2,484.54万 | -8.11%3,680.8万 | -62.85%2,159.3万 | -58.14%2,410.2万 | -51.16%3,943.73万 | -51.16%3,943.73万 |
| -現金 | -35.29%2,381.8万 | 47.99%3,195.5万 | 48.24%3,573万 | -37.00%2,484.54万 | -37.00%2,484.54万 | -8.11%3,680.8万 | -62.85%2,159.3万 | -58.14%2,410.2万 | -51.16%3,943.73万 | -51.16%3,943.73万 |
| -短期投資 | -64.89%1,207.9万 | -64.89%1,207.4万 | -54.89%1,878.1万 | ---- | ---- | -20.07%3,440.4万 | -20.84%3,438.8万 | -6.24%4,163万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -11.58%4.97億 | -9.70%5.24億 | -10.19%5.08億 | -19.17%4.73億 | -19.17%4.73億 | -0.90%5.62億 | 6.54%5.8億 | 4.15%5.65億 | 7.26%5.85億 | 7.26%5.85億 |
| -売掛金 | 4.81%3.98億 | 18.09%4.21億 | 20.66%4.08億 | 27.22%2.26億 | 27.22%2.26億 | 10.30%3.8億 | 6.11%3.57億 | -1.70%3.38億 | -21.34%1.77億 | -21.34%1.77億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 24.17%2.82億 | 24.17%2.82億 | ---- | ---- | ---- | -17.08%2.27億 | -17.08%2.27億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -13.29%-5,627.34万 | -13.29%-5,627.34万 | ---- | ---- | ---- | -2.86%-4,967.02万 | -2.86%-4,967.02万 |
| -その他の売掛金 | -45.75%9,880.4万 | -54.08%1.03億 | -56.05%9,989.2万 | -39.37%2.47億 | -39.37%2.47億 | -18.22%1.82億 | 7.24%2.23億 | 14.26%2.27億 | 27.44%4.07億 | 27.44%4.07億 |
| 棚卸資産 | 0.00%48.3万 | 0.00%48.3万 | 0.00%48.3万 | 0.00%48.34万 | 0.00%48.34万 | 0.00%48.3万 | 0.00%48.3万 | 0.00%48.3万 | 0.00%48.34万 | 0.00%48.34万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 140.94%5,717.98万 | 140.94%5,717.98万 | ---- | ---- | ---- | 39.13%2,373.21万 | 39.13%2,373.21万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -39.87%3,917.93万 | -39.87%3,917.93万 | ---- | ---- | ---- | 3.15%6,516万 | 3.15%6,516万 |
| 流動税金資産 | ---- | ---- | ---- | -50.59%3.06万 | -50.59%3.06万 | ---- | ---- | ---- | -16.30%6.19万 | -16.30%6.19万 |
| 流動資産合計 | -15.85%5.33億 | -10.72%5.68億 | -10.90%5.63億 | -16.71%5.94億 | -16.71%5.94億 | -2.62%6.33億 | -1.54%6.36億 | -2.13%6.31億 | 0.98%7.14億 | 0.98%7.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.23%2.89億 | 5.22%2.93億 | 8.30%2.96億 | 23.00%2.99億 | 23.00%2.99億 | 51.36%3.01億 | 94.30%2.79億 | 143.43%2.73億 | 131.75%2.43億 | 131.75%2.43億 |
| -有形固定資産総額 | -4.23%2.89億 | 5.22%2.93億 | 8.30%2.96億 | 22.40%3.22億 | 22.40%3.22億 | 51.36%3.01億 | 94.30%2.79億 | 143.43%2.73億 | 113.46%2.63億 | 113.46%2.63億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -15.15%-2,337.72万 | -15.15%-2,337.72万 | ---- | ---- | ---- | -9.82%-2,030.2万 | -9.82%-2,030.2万 |
| 投資用不動産 | -1.32%5.8億 | -1.32%5.83億 | -1.07%5.88億 | -1.07%5.91億 | -1.07%5.91億 | -1.41%5.88億 | -1.40%5.91億 | -1.39%5.94億 | -1.39%5.98億 | -1.39%5.98億 |
| 投資総額 | 9.24%9.8億 | 9.58%9.44億 | 12.99%9.37億 | 12.95%9.04億 | 12.95%9.04億 | 8.81%8.97億 | 10.69%8.61億 | 10.75%8.29億 | 12.04%8.01億 | 12.04%8.01億 |
| -投資有価証券 | 9.24%9.8億 | 9.58%9.44億 | 12.99%9.37億 | 12.95%9.04億 | 12.95%9.04億 | 8.81%8.97億 | 10.69%8.61億 | 10.75%8.29億 | 12.04%8.01億 | 12.04%8.01億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -98.80%28.6万 | -98.80%28.6万 | -98.80%28.6万 | -98.79%28.68万 | -98.79%28.68万 | -54.94%2,379.5万 | -54.94%2,379.5万 | -54.94%2,379.5万 | -54.94%2,379.47万 | -54.94%2,379.47万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -55.24%2,350万 | -55.24%2,350万 | -55.24%2,350万 | -55.24%2,350万 | -55.24%2,350万 |
| -その他の無形資産 | -3.05%28.6万 | -3.05%28.6万 | -3.05%28.6万 | -2.68%28.68万 | -2.68%28.68万 | -2.64%29.5万 | -2.64%29.5万 | -2.64%29.5万 | -2.61%29.47万 | -2.61%29.47万 |
| 非流動資産合計 | 2.15%18.49億 | 3.75%18.21億 | 5.84%18.21億 | 7.79%17.95億 | 7.79%17.95億 | 8.22%18.1億 | 11.51%17.55億 | 13.46%17.21億 | 12.62%16.65億 | 12.62%16.65億 |
| 資産合計 | -2.52%23.82億 | -0.10%23.89億 | 1.35%23.84億 | 0.44%23.89億 | 0.44%23.89億 | 5.19%24.44億 | 7.71%23.91億 | 8.81%23.52億 | 8.86%23.79億 | 8.86%23.79億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 27.58%6,493.8万 | 24.03%6,577.1万 | 29.85%7,118.5万 | 8.11%7,457.9万 | 8.11%7,457.9万 | -70.96%5,090.1万 | -56.60%5,303万 | -15.10%5,482万 | 3.98%6,898.51万 | 3.98%6,898.51万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 27.58%6,493.8万 | 24.03%6,577.1万 | 29.85%7,118.5万 | 8.11%7,457.9万 | 8.11%7,457.9万 | -70.96%5,090.1万 | -56.60%5,303万 | -15.10%5,482万 | 3.98%6,898.51万 | 3.98%6,898.51万 |
| -短期借入金 | 27.58%6,493.8万 | 24.03%6,577.1万 | 29.85%7,118.5万 | 7.73%7,411.14万 | 7.73%7,411.14万 | -70.96%5,090.1万 | -56.60%5,303万 | -15.10%5,482万 | 4.10%6,879.65万 | 4.10%6,879.65万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 148.00%46.77万 | 148.00%46.77万 | ---- | ---- | ---- | -25.49%18.86万 | -25.49%18.86万 |
| 未払金 | -16.02%4.29億 | -5.50%4.58億 | -2.03%4.67億 | -11.05%3.56億 | -11.05%3.56億 | 4.24%5.11億 | 3.33%4.84億 | 0.81%4.77億 | 0.80%4億 | 0.80%4億 |
| -買掛金 | -16.02%4.29億 | -5.50%4.58億 | -2.03%4.67億 | -12.28%2.38億 | -12.28%2.38億 | 4.24%5.11億 | 3.33%4.84億 | 0.81%4.77億 | -4.00%2.72億 | -4.00%2.72億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -29.77%552.15万 | -29.77%552.15万 | ---- | ---- | ---- | -30.79%786.21万 | -30.79%786.21万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -7.05%1.12億 | -7.05%1.12億 | ---- | ---- | ---- | 17.61%1.2億 | 17.61%1.2億 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | -1.93%1.2億 | -1.93%1.2億 | ---- | ---- | ---- | 6.86%1.22億 | 6.86%1.22億 |
| 流動負債 | -12.07%4.94億 | -2.58%5.24億 | 1.26%5.39億 | -6.93%5.5億 | -6.93%5.5億 | -15.57%5.62億 | -9.06%5.37億 | -1.10%5.32億 | 2.37%5.91億 | 2.37%5.91億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -9.61%4.09億 | -10.13%4.08億 | -7.96%4.2億 | -2.85%4.21億 | -2.85%4.21億 | 49.79%4.53億 | 50.11%4.54億 | 49.03%4.56億 | 41.38%4.33億 | 41.38%4.33億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -9.61%4.09億 | -10.13%4.08億 | -7.96%4.2億 | -2.85%4.21億 | -2.85%4.21億 | 49.79%4.53億 | 50.11%4.54億 | 49.03%4.56億 | 41.38%4.33億 | 41.38%4.33億 |
| -長期借入金 | -9.61%4.09億 | -10.13%4.08億 | -7.96%4.2億 | -3.12%4.19億 | -3.12%4.19億 | 49.79%4.53億 | 50.11%4.54億 | 49.03%4.56億 | 41.47%4.33億 | 41.47%4.33億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 1,247.24%125.59万 | 1,247.24%125.59万 | ---- | ---- | ---- | -63.74%9.32万 | -63.74%9.32万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -55.22%3万 | -55.22%3万 | -55.22%3万 | -55.40%2.98万 | -55.40%2.98万 | -22.99%6.7万 | -22.99%6.7万 | -22.99%6.7万 | -23.58%6.68万 | -23.58%6.68万 |
| 非流動負債合計 | -9.61%4.09億 | -10.14%4.08億 | -7.97%4.2億 | -2.86%4.21億 | -2.86%4.21億 | 49.77%4.53億 | 50.09%4.54億 | 49.00%4.56億 | 41.37%4.33億 | 41.37%4.33億 |
| 負債合計 | -10.98%9.03億 | -6.04%9.31億 | -3.00%9.59億 | -5.21%9.71億 | -5.21%9.71億 | 4.84%10.14億 | 10.95%9.91億 | 17.08%9.88億 | 15.88%10.24億 | 15.88%10.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.65%11.55億 | 5.19%11.55億 | 4.74%11.25億 | 4.74%11.25億 | 4.74%11.25億 | 4.83%11.25億 | 3.43%10.98億 | 1.18%10.74億 | 1.18%10.74億 | 1.18%10.74億 |
| -普通株式 | 2.65%11.55億 | 5.19%11.55億 | 4.74%11.25億 | 4.74%11.25億 | 4.74%11.25億 | 4.83%11.25億 | 3.43%10.98億 | 1.18%10.74億 | 1.18%10.74億 | 1.18%10.74億 |
| 利益剰余金 | 11.73%3.91億 | 7.41%3.69億 | 11.34%3.62億 | 12.37%3.49億 | 12.37%3.49億 | 11.59%3.5億 | 17.09%3.44億 | 16.79%3.25億 | 20.92%3.11億 | 20.92%3.11億 |
| その他の引当金 | -67.38%812.8万 | -81.20%468.2万 | 102.09%466.5万 | 0.82%-2.21億 | 0.82%-2.21億 | 110.96%2,491.7万 | 111.01%2,490.9万 | 0.94%-2.23億 | 0.88%-2.23億 | 0.88%-2.23億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | -9.07%2.27億 | -9.07%2.27億 | ---- | ---- | 0.87%2.49億 | 0.87%2.49億 | 0.87%2.49億 |
| 株主資本 | 3.61%15.54億 | 4.24%15.29億 | 4.65%14.92億 | 4.87%14.8億 | 4.87%14.8億 | 6.47%15億 | 6.58%14.67億 | 4.67%14.25億 | 5.26%14.11億 | 5.26%14.11億 |
| 少数株主持分 | -6.09%-7,564.1万 | -7.03%-7,099.6万 | -7.86%-6,650.6万 | -8.74%-6,151.38万 | -8.74%-6,151.38万 | -32.49%-7,130.2万 | -35.03%-6,633.3万 | -39.17%-6,165.8万 | -43.91%-5,656.71万 | -43.91%-5,656.71万 |
| 資本合計 | 3.48%14.79億 | 4.11%14.58億 | 4.50%14.25億 | 4.70%14.18億 | 4.70%14.18億 | 5.43%14.29億 | 5.53%14億 | 3.51%13.64億 | 4.09%13.55億 | 4.09%13.55億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。