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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -90.02%-2,847.9万 | 125.74%276.1万 | 92.28%-571.03万 | 35.53%-1,633.23万 | 556.21%3,633.7万 | -3.27%-1,498.7万 | 58.99%-1,072.8万 | -223.67%-7,397.02万 | -229.14%-2,533.22万 | 70.26%-796.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.16%404万 | -14.56%772.4万 | -67.69%1,208.96万 | -156.71%-1,366.44万 | -86.05%220.3万 | 38.34%1,451.1万 | -45.09%904万 | 23.51%3,741.71万 | 85.38%-532.29万 | -42.51%1,578.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 58.89%-850.6万 | 1.70%-1,658.5万 | 25.94%-4,009.58万 | -37.66%444.32万 | 67.23%-697.7万 | -17.22%-2,069万 | 24.43%-1,687.2万 | -37.99%-5,413.78万 | -80.54%712.72万 | 37.74%-2,128.9万 |
| -減価償却 | 50.16%579万 | 51.63%587.7万 | 28.44%2,041.75万 | 56.17%645.75万 | 58.96%622.8万 | -0.98%385.6万 | -1.87%387.6万 | 0.41%1,589.69万 | 1.38%413.49万 | 0.54%391.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -39.65%2,815.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.42%4,664.82万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | 0.00%200万 | ---- | ---- | 0.00%200万 | -8.47%200万 | -27.06%200万 | ---- | ---- | --200万 |
| -関連会社持分 | 33.98%-2,133.1万 | -14.33%-3,238.4万 | 16.09%-1.31億 | 25.37%-3,445.97万 | 22.70%-3,596.2万 | -9.32%-3,231.2万 | 16.53%-2,832.6万 | -11.00%-1.56億 | -53.85%-4,617.3万 | -7.29%-4,652.4万 |
| -処分利益 | 100.96%2,000 | --0 | -146.62%-50.68万 | 64.10%-7.38万 | ---22.4万 | ---20.9万 | --0 | -211.37%-20.55万 | -211.37%-20.55万 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 17.90%331.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.09%281.13万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -9.23%1,269万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 116.34%1,398万 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 17.71%703.3万 | 42.02%792.2万 | 17.35%2,689.75万 | 3.15%705.35万 | 55.35%829.1万 | 2.54%597.5万 | 13.40%557.8万 | 11.30%2,292.12万 | 71.97%683.82万 | 1.19%533.7万 |
| 運転資金の増減額 | -172.63%-2,401.3万 | 501.31%1,162.2万 | 138.95%2,229.59万 | 73.80%-711.11万 | 1,767.79%4,111.1万 | -19.82%-880.8万 | 85.73%-289.6万 | -311.49%-5,724.94万 | -239.96%-2,713.64万 | 87.71%-246.5万 |
| -売上債権増減額 | 3.78%-1,607.5万 | -50.61%2,055.8万 | 161.88%4,375.09万 | 107.66%454.49万 | 158.12%1,428.9万 | -338.02%-1,670.6万 | 144.14%4,162.3万 | -163.77%-7,069.87万 | -172.46%-5,934.87万 | 10.93%-2,458.5万 |
| -未払金の変更 | -200.51%-793.8万 | 79.93%-893.6万 | -259.52%-2,145.5万 | -136.18%-1,165.6万 | 21.26%2,682.2万 | 323.30%789.8万 | -19.21%-4,451.9万 | 110.78%1,344.93万 | 151.52%3,221.23万 | 193.17%2,212万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 69.89%-24.6万 | -69.35%-73.5万 | -13.15%-291.12万 | -58.75%138.98万 | -51.74%-305万 | 65.70%-81.7万 | 72.00%-43.4万 | 45.95%-257.28万 | 184.72%336.92万 | -0.15%-201万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 67.32%-19.9万 | 93.96%-5.3万 | 40.08%-263.83万 | 49.92%-72.83万 | 56.69%-42.4万 | 32.63%-60.9万 | 17.73%-87.7万 | -16.46%-440.34万 | -39.44%-145.44万 | 2.00%-97.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -76.23%-2,892.4万 | 116.39%197.3万 | 86.09%-1,125.97万 | 33.08%-1,567.07万 | 400.01%3,286.3万 | 7.79%-1,641.3万 | 58.16%-1,203.9万 | -157.84%-8,094.63万 | -218.53%-2,341.73万 | 63.23%-1,095.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 99.95%-3,000 | --0 | 56.86%-6,044.29万 | 99.34%-28.99万 | 58.60%-2,323.1万 | 81.63%-584万 | -282.64%-3,108.2万 | -4,160.90%-1.4億 | -1,302.06%-4,409.97万 | -27,075.00%-5,610.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | 24.67%-9,094 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.69%-1.21万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -60.95%2,738.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,013.17万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -26.24%14.9万 | -8.97%13.2万 | -48.42%73.52万 | -71.78%20.92万 | -49.15%17.9万 | 18.82%20.2万 | -10.49%14.5万 | 2.79%142.54万 | -42.11%74.14万 | 540.00%35.2万 |
| その他の投資活動純額 | -32.63%670.7万 | -114.87%-124万 | 765.50%3,245.37万 | 399.50%1,436.77万 | -101.73%-20.7万 | 132.63%995.6万 | -22.76%833.7万 | 47.06%-487.66万 | 126.36%287.64万 | 204.45%1,196.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 387.73%2,106万 | 95.10%-110.8万 | 100.17%12.34万 | 40.58%4,166.44万 | 46.89%-2,325.9万 | 106.95%431.8万 | -897.74%-2,260万 | 30.85%-7,344.52万 | 263.83%2,963.78万 | -323.05%-4,379万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,294.17%-1,760.2万 | -134.57%-321.6万 | -102.54%-317.57万 | -141.11%-992.87万 | -108.27%-402.4万 | -97.23%147.4万 | 936.60%930.3万 | 1,053.35%1.25億 | 12.04%2,415.2万 | 286.34%4,866.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 5,282.73%3,827.12万 | -99.97%211 | --1,440.2万 | ---- | ---- | -99.48%71.1万 | 4,740,100.00%71.1万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---11.8万 | ---32.8万 | -53.96%-35.16万 | -96.01%-35.16万 | --0 | --0 | --0 | -4.33%-22.84万 | 18.05%-17.94万 | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---88.17万 | 100.26%272 | -553.77%-48.1万 | ---- | ---- | --0 | -52,375.25%-10.6万 | --10.6万 |
| 支払利息CFF | -29.40%-693.6万 | -38.38%-731.9万 | -13.33%-2,472.16万 | 21.25%-865.26万 | -47.32%-542万 | -48.27%-536万 | -49.79%-528.9万 | -26.67%-2,181.3万 | -70.61%-1,098.8万 | -10.75%-367.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.08%409.7万 | -370.63%-1,086.3万 | -91.17%914.06万 | -239.32%-1,893.24万 | -90.07%447.7万 | -60.47%1,958.2万 | 186.45%401.4万 | 3.31%1.04億 | -8.78%1,358.96万 | -52.18%4,509.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,876.17%1,587.9万 | -10.41%2,662.4万 | -62.19%2,971.88万 | 245.04%1,939.1万 | -67.87%530.2万 | -101.87%-89.4万 | -62.19%2,971.9万 | -32.55%7,860.52万 | -90.92%562万 | 109.95%1,650.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.31%-376.7万 | 67.35%-999.8万 | 96.07%-199.58万 | -64.36%706.12万 | 245.92%1,408.1万 | 124.63%748.7万 | -0.13%-3,062.5万 | -36.06%-5,081.79万 | 19.59%1,981.01万 | -117.82%-965万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.32%1.7万 | -6,325.00%-74.7万 | -156.91%-109.92万 | -95.99%17.18万 | 100.65%8,000 | -29.10%-129.1万 | 109.76%1.2万 | 433.63%193.15万 | 3,692.79%428.85万 | -1,271.11%-123.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 128.76%1,212.9万 | 1,876.17%1,587.9万 | -10.41%2,662.38万 | -10.41%2,662.38万 | 245.04%1,939.1万 | -67.87%530.2万 | -101.87%-89.4万 | -62.19%2,971.88万 | -62.19%2,971.88万 | -90.92%562万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.79%-2,892.9万 | 104.58%197.3万 | 67.37%-7,220.94万 | 76.32%-1,603.34万 | 114.03%940.7万 | 54.70%-2,246.2万 | -16.86%-4,312.1万 | -536.77%-2.21億 | -509.31%-6,772.25万 | -126.71%-6,706.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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