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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -175.45%-5.36億 | 38.18%7.1億 | 97.87%5.14億 | -29.70%2.6億 | -10.55%3.69億 | 18.95%4.13億 | 19.99%3.47億 | 63.11%2.89億 | -75.17%1.77億 | 53.83%7.14億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -369.37%-6,297.8万 | 126.90%2,338万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -50.28%731.5万 | 33.33%1,471.2万 | --1,103.4万 | ---- | ---- | ---- | -22.43%286.7万 |
| その他の非現金項目 | -478.45%-1.25億 | 115.00%3,298.3万 | -322.25%-2.2億 | 1,240.91%9,893.2万 | 197.22%737.8万 | -259.84%-758.9万 | 84.55%-210.9万 | 90.32%-1,365.1万 | -281.52%-1.41億 | 242.91%7,773万 |
| 運転資金の増減額 | -163.33%-4.59億 | 74.36%7.25億 | 183.20%4.16億 | -383.38%-5億 | 83.70%-1.03億 | -1,370.03%-6.34億 | -284.51%-4,314.2万 | -80.65%2,338.2万 | 174.98%1.21億 | 26.41%-1.61億 |
| -売上債権増減額 | -187.90%-6.39億 | 105.87%7.27億 | 144.53%3.53億 | -347.63%-7.93億 | 136.60%3.2億 | -712.38%-8.75億 | 59.03%-1.08億 | -221.63%-2.63億 | 171.70%2.16億 | -902.48%-3.02億 |
| -棚卸資産増減額 | -153.04%-2,973.4万 | 278.97%5,605.8万 | -107.48%-3,132.3万 | 308.93%4.19億 | -276.36%-2億 | -207.18%-5,322.8万 | -78.56%4,966万 | 44.84%2.32億 | 90.01%1.6億 | -69.47%8,415.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 678.66%1,082.1万 | -193.45%-187万 | 105.31%200.1万 | 63.70%-3,766.7万 | -250.22%-1.04億 | 523.71%6,908.2万 | -69.07%1,107.6万 | 117.05%3,580.8万 | -4,122.53%-2.1億 | 101.01%522万 |
| 利息の支払額 | 25.93%-2万 | 15.63%-2.7万 | -60.00%-3.2万 | 44.44%-2万 | -20.00%-3.6万 | 21.05%-3万 | -171.43%-3.8万 | 83.72%-1.4万 | -14.67%-8.6万 | 72.43%-7.5万 |
| 利息の受取額 | 13.85%2,003.8万 | 97.56%1,760.1万 | -51.63%890.9万 | 38.08%1,841.8万 | -18.86%1,333.9万 | 25.82%1,644万 | -32.72%1,306.6万 | -26.15%1,941.9万 | -11.21%2,629.5万 | 25.84%2,961.6万 |
| 法人税等の支払額 | 27.28%-1.82億 | -175.17%-2.5億 | -7.08%-9,101万 | 57.23%-8,499.5万 | 4.73%-1.99億 | -327.39%-2.09億 | -151.38%-4,880.3万 | 89.68%-1,941.4万 | -75.94%-1.88億 | 74.98%-1.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -209.24%-12.86億 | 72.09%11.77億 | 817.85%6.84億 | -144.55%-9,531.5万 | 166.12%2.14億 | -221.23%-3.24億 | -40.34%2.67億 | 250.98%4.47億 | -77.70%1.27億 | 433.57%5.72億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 52.35%-3,018万 | -321.70%-6,333.9万 | 28.91%-1,502万 | -52.37%-2,112.8万 | 63.40%-1,386.6万 | 51.33%-3,788.2万 | -130.29%-7,783.3万 | -2.99%-3,379.8万 | -58.49%-3,281.6万 | 54.50%-2,070.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 49.57%-1,845.8万 | 45.95%-3,660.4万 | -189.77%-6,772.3万 | -221.07%-2,337.1万 | 63.66%-727.9万 | 58.80%-2,002.9万 | -1,116.47%-4,861万 | 22.42%-399.6万 | 80.39%-515.1万 | 1.93%-2,626.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,008万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -11,896.51%-2.44億 | 61.68%-203.4万 | ---530.8万 | ---- | 96.30%-53.9万 | 95.63%-1,458.6万 | ---3.34億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 876.96%4.05億 | -126.71%-5,209.8万 | -2.46%1.95億 | 1,292.32%2億 | 82.59%-1,677.4万 | -179.49%-9,636.7万 | 18.72%1.21億 | 226.28%1.02億 | -632.82%-8,086.7万 | -222.19%-1,103.5万 |
| その他の投資活動純額 | 1.11%8,427.6万 | -10.99%8,334.9万 | 15,178.10%9,363.5万 | -100.16%-62.1万 | -4.29%3.99億 | 413.08%4.17億 | -235.28%-1.33億 | 132.13%9,848.7万 | -5,455.48%-3.06億 | -97.98%572.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 377.71%1.96億 | -135.25%-7,072.6万 | 29.56%2.01億 | -57.07%1.55億 | 45.31%3.61億 | 152.59%2.48億 | -344.71%-4.72億 | 145.35%1.93億 | -443.33%-4.25億 | -151.67%-7,828.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 28.15%-9.7万 | -251.69%-13.5万 | 378.13%8.9万 | 68.00%-3.2万 | 40.12%-10万 | 66.33%-16.7万 | -100.84%-49.6万 | 428.51%5,870.7万 | -52.77%1,110.8万 | 80.84%2,351.8万 |
| 配当金支払総額 | -0.12%-1.9億 | -0.44%-1.9億 | 0.48%-1.89億 | -0.25%-1.9億 | 0.11%-1.89億 | -0.31%-1.89億 | -0.94%-1.89億 | -0.26%-1.87億 | -0.33%-1.87億 | -0.50%-1.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.10%-1.9億 | -0.56%-1.9億 | 0.54%-1.89億 | -0.21%-1.9億 | 0.14%-1.89億 | -0.14%-1.9億 | -47.49%-1.89億 | 26.84%-1.28億 | -1.75%-1.75億 | 5.26%-1.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.44%25.55億 | 80.87%16.43億 | -11.09%9.09億 | 58.44%10.22億 | -29.93%6.45億 | -29.54%9.21億 | 67.92%13.07億 | -40.38%7.78億 | 44.00%13.05億 | -16.34%9.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -239.57%-12.8億 | 31.72%9.17億 | 634.80%6.96億 | -133.78%-1.3億 | 245.44%3.85億 | 32.83%-2.65億 | -177.05%-3.94億 | 208.16%5.12億 | -247.49%-4.73億 | 258.92%3.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 164.65%373.3万 | -114.93%-577.4万 | 130.26%3,866.8万 | 300.56%1,679.3万 | 20.67%-837.3万 | -224.65%-1,055.4万 | -48.69%846.7万 | 130.78%1,650.2万 | -168.89%-5,361.3万 | 212.38%7,782.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.95%12.79億 | 55.44%25.55億 | 80.87%16.43億 | -11.09%9.09億 | 58.44%10.22億 | -29.93%6.45億 | -29.54%9.21億 | 67.92%13.07億 | -40.38%7.78億 | 44.00%13.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -225.74%-13.5億 | 78.47%10.73億 | 530.20%6.01億 | -172.52%-1.4億 | 150.54%1.93億 | -378.39%-3.82億 | -66.55%1.37億 | 358.01%4.1億 | -82.92%8,944.1万 | 308.10%5.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |