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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -23.77%2.08億 | 22.13%2.42億 | 64.00%2.13億 | 8.20%9.24億 | 14.15%3.23億 | 49.16%2.73億 | 1.88%1.98億 | -32.86%1.3億 | 3.43%8.54億 | 3.09%2.83億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.15%1.79億 | 33.37%1.89億 | 35.14%1.85億 | 3.71%5.69億 | -16.14%1.46億 | 20.53%1.45億 | 14.02%1.41億 | 4.82%1.37億 | -8.76%5.48億 | -0.54%1.74億 |
| 非現金項目調整合計 | -23.00%3,079.7万 | -9.87%2,559.9万 | 10.08%3,930.2万 | 21.69%1.58億 | 124.56%5,367.9万 | -7.91%3,999.4万 | -28.76%2,840.2万 | 59.00%3,570.4万 | -1.03%1.3億 | -40.54%2,390.4万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 8.22%1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.83%1.14億 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 714.00%2,424.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.02%297.9万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -63.58%-1,261.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.44%-771.1万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 77.45%-185.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.77%-821.8万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -249.12%-817.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.77%548万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -85.44%21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.13%144.2万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -25.83%355.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.55%479.3万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 73.63%2,853.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.03%1,643.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -101.38%-121.3万 | -1.93%2,774.7万 | 74.48%-1,082万 | 12.25%1.98億 | 44.75%1.24億 | 355.61%8,804.7万 | -7.42%2,829.4万 | -203.98%-4,239.6万 | 87.65%1.76億 | 42.94%8,559万 |
| -売上債権増減額 | -7,899.54%-8,509.3万 | -19.34%-9,445.6万 | 167.01%2,128.5万 | -788.34%-1.58億 | -4,750.92%-4,813.7万 | 113.74%109.1万 | -425.55%-7,914.7万 | 9.73%-3,176.3万 | 87.11%-1,778.1万 | -94.63%103.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 17.55%6,247万 | -81.00%1,694.6万 | -4.76%1.81億 | 309.07%3.06億 | -514.14%-2,607.4万 | 295.08%5,314.2万 | 619.65%8,918.3万 | 68.05%1.9億 | -54.13%7,480.4万 | 134.90%629.6万 |
| -未払金の変更 | -36.68%2,141万 | 476.50%1.05億 | -6.21%-2.13億 | -58.24%4,978.7万 | 153.13%1.98億 | -37.97%3,381.4万 | -22.01%1,825.8万 | -442.30%-2億 | 73.34%1.19億 | 33.47%7,825.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -14.95%-3,909.9万 | -19.41%-2,365.1万 | 22.16%-2,219.2万 | -2.00%-1.17億 | -40.58%-3,487.7万 | -5.05%-3,401.4万 | 19.82%-1,980.7万 | 13.64%-2,850.9万 | 7.29%-1.15億 | 60.83%-2,481万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -55.34%-39.3万 | -1,248.15%-182万 | 38.64%-102.1万 | -123.19%-228.1万 | -11.17%-22.9万 | -25.25%-25.3万 | 72.45%-13.5万 | -1,241.94%-166.4万 | 57.08%-102.2万 | -0.49%-20.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -29.37%1.69億 | 21.51%2.17億 | 90.31%1.9億 | 9.01%8.05億 | 11.62%2.88億 | 58.69%2.39億 | 5.26%1.78億 | -37.80%9,984.2万 | 5.53%7.38億 | 22.27%2.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -127.80%-725万 | 146.83%1,127.4万 | 50.64%-1,917.9万 | 58.48%-6,766.3万 | -3.81%-3,081.4万 | 161.86%2,608.2万 | 49.71%-2,407.3万 | 10.19%-3,885.8万 | 78.99%-1.63億 | 95.68%-2,968.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 107,336.67%3,223.1万 | 97.47%-152万 | 30.98%-6,453.6万 | --3万 | ---449.3万 | 100.48%3万 | 31.11%-6,010.3万 | -1,146.76%-9,350.7万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---3.43億 | -11,343.22%-1.95億 | --0 | 65.11%-1.46億 | -438.99%-8,474.8万 | --0 | 100.72%173.3万 | 69.06%-6,279.4万 | ---4.18億 | -95.77%2,500万 |
| 受領配当金 | --33.2万 | 412.57%619.7万 | 56.34%187.3万 | -42.92%262.9万 | -13.62%22.2万 | --0 | -1.95%120.9万 | -61.33%119.8万 | 29.09%460.6万 | 12,750.00%25.7万 |
| 受領利息 | -48.66%136.5万 | 184.79%172.3万 | 57.66%105万 | 151.58%533.6万 | 118.66%140.6万 | 720.68%265.9万 | 27.10%60.5万 | -1.77%66.6万 | -32.30%212.1万 | -33.44%64.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,535.88%-3.48億 | -599.75%-1.43億 | 88.88%-1,777.6万 | 59.56%-2.7億 | -2,911.74%-1.14億 | 157.69%2,424.8万 | 92.99%-2,049.6万 | 51.50%-1.6億 | 14.01%-6.68億 | 96.02%-378.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 164.89%1.61億 | 348.37%9,250.9万 | -531.46%-1.97億 | -879.48%-3.52億 | 70.35%-3,534.6万 | -163.61%-2.49億 | -123.37%-3,724.6万 | -131.37%-3,118.6万 | -38.28%4,521.7万 | -233.96%-1.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,981.54%1,651.5万 | 4,948.62%1,640.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.46%-86万 | 22.55%-73.5万 | 2.08%-79.9万 | 23.73%-346.1万 | 58.85%-83.2万 | 6.19%-86.4万 | -5.68%-94.9万 | -17.07%-81.6万 | -44.34%-453.8万 | -93.49%-202.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -11.12%-1.55億 | -25.00%-7,755.3万 | --0 | ---- | ---- | -8.03%-1.4億 | -0.02%-6,204万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | 43.96%-737.1万 | 6.05%-366.4万 | --0 | ---- | ---- | 8.03%-1,315.4万 | 46.54%-390万 |
| 支払利息CFF | 15.26%-863.7万 | 56.33%-500.4万 | 16.22%-809.3万 | -51.41%-4,111.9万 | -26.24%-980.9万 | -53.15%-1,019.2万 | -72.82%-1,145.8万 | -58.31%-966万 | -39.18%-2,715.7万 | -48.17%-777万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158.47%1.52億 | 101.92%250.8万 | -394.02%-2.06億 | -355.98%-5.6億 | 28.75%-1.27億 | -154.19%-2.6億 | -300.17%-1.31億 | -144.99%-4,166.2万 | -31.89%-1.23億 | -1,403.17%-1.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79.29%2.08億 | 48.47%1.33億 | -12.95%1.66億 | -21.43%1.91億 | 3.51%1.19億 | 6.44%1.16億 | -46.35%8,946.6万 | -21.43%1.91億 | -41.12%2.43億 | 1.73%1.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -955.19%-2,769.1万 | 182.21%7,561.7万 | 66.98%-3,358.4万 | 52.49%-2,476.6万 | -38.05%4,691.2万 | -47.93%323.8万 | 146.59%2,679.5万 | -32.84%-1.02億 | 69.32%-5,213.1万 | -41.66%7,573万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.26%1.81億 | 79.29%2.08億 | 48.47%1.33億 | -12.95%1.66億 | -12.95%1.66億 | 3.51%1.19億 | 6.44%1.16億 | -46.35%8,946.6万 | -21.43%1.91億 | -21.43%1.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.96%1.58億 | 14.69%1.73億 | 175.27%1.68億 | 23.10%6.82億 | 12.57%2.57億 | 145.31%2.13億 | 24.17%1.51億 | -47.99%6,097.5万 | 823.60%5.54億 | 147.95%2.28億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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