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| (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | (FY)2014/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.34%5,454.8万 | -49.91%2.92億 | -53.55%5.84億 | 19.05%12.56億 | -0.33%10.55億 | 52.69%10.59億 | 35.15%6.94億 | 50.50%5.13億 | 58.59%3.41億 | 38.45%2.15億 |
| その他の非現金項目 | -213.33%-1.98億 | 135.94%1.75億 | 68.79%-4.86億 | -126.65%-15.56億 | -11.19%-6.86億 | -137.17%-6.17億 | -42.72%-2.6億 | 13.16%-1.82億 | -1,567.56%-2.1億 | -78.11%1,431.2万 |
| 運転資金の増減額 | -22.03%4.47億 | 324.78%5.74億 | -173.00%-2.55億 | 86.66%3.5億 | -27.37%1.87億 | -22.12%2.58億 | 436.90%3.31億 | -77.89%6,169.2万 | 147.84%2.79億 | -45.86%1.13億 |
| -売掛金増減額 | -118.09%-713.1万 | 133.04%3,942.7万 | -25.38%-1.19億 | -139.06%-9,517.6万 | -68.17%-3,981.2万 | 1.14%-2,367.3万 | -129.90%-2,394.6万 | 42.13%-1,041.6万 | 50.49%-1,800万 | -1,217.93%-3,635.5万 |
| -在庫増減額 | 105.37%168.4万 | -91.73%82万 | 193.96%992.1万 | -1,886.63%-1,055.9万 | 109.31%59.1万 | -179.00%-634.9万 | 163.16%803.7万 | -235.79%-1,272.5万 | 275.59%937.1万 | -241.60%-533.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -73.49%7,668.2万 | 208.72%2.89億 | -235.45%-2.66億 | 150.36%1.96億 | 25.19%7,844.4万 | -46.66%6,266.1万 | 18.44%1.17億 | 7.15%9,919.5万 | 109.99%9,257.5万 | -36.19%4,408.6万 |
| 利息の支払額 | 3.50%-1.46億 | -8.46%-1.51億 | -6.56%-1.39億 | -7.02%-1.31億 | 0.77%-1.22億 | -807.44%-1.23億 | 22.20%-1,356.2万 | 26.63%-1,743.2万 | 24.11%-2,375.9万 | 28.19%-3,130.7万 |
| 利息の受取額 | 38.34%462.6万 | -17.08%334.4万 | 4.29%403.3万 | 27.79%386.7万 | 3.49%302.6万 | -7.61%292.4万 | -45.74%316.5万 | 110.65%583.3万 | -16.39%276.9万 | 14.48%331.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 20.65%-4.27億 | -98.09%-5.38億 | 47.33%-2.72億 | -34.39%-5.16億 | -12.07%-3.84億 | -54.91%-3.42億 | -47.32%-2.21億 | -22.64%-1.5億 | -89.20%-1.22億 | -1,037.70%-6,464.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.36%14.21億 | 64.92%16.59億 | 3.19%10.06億 | -20.45%9.75億 | 11.32%12.26億 | 12.12%11.01億 | 67.36%9.82億 | -7.15%5.87億 | 15.59%6.32億 | -22.10%5.47億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -249.64%-3.77億 | 84.19%-1.08億 | 72.39%-6.81億 | -94.54%-24.67億 | -21.78%-12.68億 | -22.37%-10.41億 | -50.18%-8.51億 | -32.50%-5.67億 | -78.01%-4.28億 | -13.53%-2.4億 |
| 無形資産取引の純額 | 4.38%-1.5億 | 1.09%-1.57億 | -57.44%-1.59億 | -55.70%-1.01億 | -29.23%-6,468万 | -9.78%-5,005万 | -51.92%-4,559万 | -225.70%-3,001万 | 25.87%-921.4万 | 16.32%-1,243万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 323.75%1,553.3万 | 99.43%-694.2万 | -161.44%-12.19億 | -15.17%-4.66億 | -39.21%-4.05億 | 45.16%-2.91億 | ---5.3億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -955.03%-2.19億 | 162.41%2,565.3万 | -347.77%-4,110.5万 | 123.17%1,659万 | -158.97%-7,159.9万 | 190.79%1.21億 | --4,175.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 280.72%1.16億 | -143.23%-6,433.2万 | -89.95%1.49億 | 213.18%14.81億 | -11.06%4.73億 | 218.69%5.32億 | 56.47%1.67億 | -4.10%1.07億 | 287.16%1.11億 | -719.89%-5,938.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.66%-6.3億 | 57.68%-3.03億 | 33.52%-7.16億 | 49.89%-10.78億 | -137.70%-21.51億 | 17.21%-9.05億 | -39.96%-10.93億 | 8.78%-7.81億 | -174.32%-8.56億 | 13.86%-3.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 123.02%2.91億 | 32.50%-12.65億 | -199.24%-18.74億 | -17.65%18.89億 | 150.30%22.93億 | 35.72%9.16億 | 10.75%6.75億 | 99.56%6.1億 | 182.31%3.05億 | -12.28%-3.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.94億 | ---- | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.62%-6,000.5万 | 61.89%-5,735.5万 | -6.01%-1.5億 | -82.51%-1.42億 | -5.80%-7,778.2万 | -35.43%-7,351.9万 | -12.38%-5,428.4万 | 11.14%-4,830.5万 | -52.38%-5,435.9万 | -1,601.96%-3,567.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.33%1.32億 | 32.71%-14.19億 | -226.31%-21.08億 | 14.49%16.69億 | 86.38%14.58億 | 26.02%7.82億 | 10.61%6.21億 | 123.52%5.61億 | 161.73%2.51億 | -22.29%-4.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.87%28.8億 | -38.18%29.35億 | 48.66%47.48億 | 19.92%31.93億 | 58.77%26.63億 | 43.00%16.77億 | 44.72%11.73億 | 3.90%8.1億 | -16.81%7.8億 | 2.65%9.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,565.11%9.23億 | 96.53%-6,302.7万 | -216.13%-18.19億 | 194.10%15.66億 | -45.56%5.33億 | 91.95%9.78億 | 38.88%5.1億 | 1,266.14%3.67億 | 115.60%2,686.2万 | -2,638.66%-1.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.99%104万 | 24.42%799.5万 | 152.51%642.6万 | -471.02%-1,223.7万 | -129.01%-214.3万 | 239.31%738.6万 | -17.17%-530.2万 | -228.44%-452.5万 | -75.86%352.3万 | -16.14%1,459.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.10%38.04億 | -1.87%28.8億 | -38.18%29.35億 | 48.66%47.48億 | 19.92%31.93億 | 58.77%26.63億 | 43.00%16.77億 | 44.72%11.73億 | 3.90%8.1億 | -16.81%7.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.03%8.92億 | 2,528.99%13.94億 | 103.33%5,304.3万 | -1,383.50%-15.93億 | -4.71%-1.07億 | -220.34%-1.03億 | 950.46%8,523.3万 | -105.14%-1,002.2万 | -33.68%1.95億 | -38.15%2.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
