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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.60%3.22億 | -1.37%8,334.6万 | 39.32%6,279.5万 | 220.86%4,303万 | 733.75%1.33億 | 317.74%1.59億 | 88.35%8,450万 | 24.22%4,507.3万 | 250.77%1,341.1万 | 146.55%1,592.6万 |
| その他の非現金項目 | 178.62%5,032.6万 | 23.57%-3,351.2万 | 40.59%1.2億 | 19.11%-1,953.9万 | 79.86%-1,634.5万 | -428.59%-6,401.3万 | 2.46%-4,384.9万 | 7.02%8,515.8万 | 78.02%-2,415.4万 | -185.67%-8,116.8万 |
| 運転資金の増減額 | 208.86%1.3億 | 66.00%1.58億 | 16.58%-1.6億 | -7.73%-1.71億 | 122.49%3.04億 | -543.54%-1.19億 | -32.46%9,506.1万 | -27.85%-1.92億 | -1,355.93%-1.59億 | 188.36%1.36億 |
| -売上債権増減額 | 106.52%1,185万 | 46.19%-5,663.1万 | -9.10%-8,947.2万 | 45.31%-5,206.3万 | 108.78%2.1億 | -619.26%-1.82億 | -1,713.65%-1.05億 | 52.15%-8,200.9万 | -2,810.18%-9,519.2万 | -29.58%1.01億 |
| -棚卸資産増減額 | -6.21%-1,403.2万 | 60.63%4,513.9万 | 136.65%324万 | -91.73%-3,577.1万 | -92.83%-2,664万 | -4,190.40%-1,321.2万 | 204.62%2,810.1万 | -116.65%-884.1万 | 63.03%-1,865.7万 | -19.73%-1,381.5万 |
| 利息の支払額 | 69.86%-25.5万 | 69.49%-1.8万 | 86.57%-3.8万 | 56.18%-3.9万 | 61.45%-16万 | 39.79%-84.6万 | 48.70%-5.9万 | 46.80%-28.3万 | 33.58%-8.9万 | 33.49%-41.5万 |
| 利息の受取額 | 3.15%5,221.2万 | 61.54%27.3万 | -26.48%82.2万 | 9.47%18.5万 | 3.60%5,093.2万 | 170.14%5,061.7万 | 2.42%16.9万 | -18.93%111.8万 | 238.00%16.9万 | 186.77%4,916.1万 |
| 法人税等の支払額 | 35.90%-3,281.7万 | 99.26%-2.7万 | 1.54%-1,137.9万 | 98.40%-2.7万 | 37.69%-2,138.4万 | -658.34%-5,119.4万 | -1,342.46%-363.5万 | -6,047.34%-1,155.7万 | -109.86%-168.6万 | -358.59%-3,431.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18,749.87%3.76億 | 53.97%2.21億 | 131.56%2,481.9万 | 15.34%-1.35億 | 174.14%2.65億 | -98.97%199.3万 | -25.75%1.44億 | -212.16%-7,864.8万 | -54.73%-1.6億 | -25.07%9,653.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.80%-1,319万 | -44.90%-335万 | 67.51%-154.9万 | 65.75%-209.4万 | -150.59%-619.7万 | -177.13%-1,566.6万 | -123.81%-231.2万 | -241.48%-476.7万 | -501.18%-611.4万 | -12.05%-247.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -38.86%-4,628.9万 | -249.55%-1,882.7万 | 7.76%-973.6万 | 12.24%-803.6万 | -17.65%-969万 | -19.74%-3,333.4万 | 38.73%-538.6万 | -55.36%-1,055.5万 | -48.65%-915.7万 | -35.17%-823.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -517.60%-2億 | ---2億 | --0 | ---- | ---- | 118.71%4,788.5万 | --0 | --4,788.5万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -5,671.71%-1.33億 | -37,287.71%-1.31億 | 0.00%-65万 | 0.00%-65万 | 0.15%-65万 | 11.53%-230.1万 | 46.24%-35万 | -0.15%-65万 | 0.00%-65万 | 0.00%-65.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,721.22%-4.37億 | -4,419.67%-3.52億 | -135.07%-1,127.8万 | -239.34%-5,676.4万 | -47.51%-1,628.8万 | 98.84%-340.7万 | 97.07%-779.9万 | 477.44%3,216.2万 | -88.23%-1,672.8万 | -23.36%-1,104.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-1.2億 | 0.00%-2,000万 | 0.00%-4,000万 | 0.00%-2,000万 | 0.00%-4,000万 | 0.00%-1.2億 | 0.00%-2,000万 | 0.00%-4,000万 | 0.00%-2,000万 | 0.00%-4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.88%-4.5万 | --0 | --0 | --0 | ---4.5万 | ---3,899.8万 | ---2,130.6万 | ---1,769.2万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -96.58%-5,177.8万 | -10,885.42%-527.3万 | -79,548.15%-2,150.5万 | 41.76%-180.6万 | -0.13%-2,319.4万 | -0.30%-2,634万 | -2,300.00%-4.8万 | 15.63%-2.7万 | -39.75%-310.1万 | 3.51%-2,316.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.25%-1.73億 | 38.67%-2,549.8万 | -6.54%-6,172.9万 | 5.54%-2,202.8万 | -0.13%-6,346.1万 | -26.76%-1.86億 | -105.64%-4,157.5万 | -43.96%-5,793.8万 | -3.95%-2,331.9万 | 0.98%-6,338万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.00%24.89億 | 0.72%24.11億 | -1.56%24.6億 | -0.92%26.74億 | -7.00%24.89億 | -8.39%26.76億 | -13.52%23.94億 | -12.09%24.99億 | -9.36%26.98億 | -8.39%26.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.64%-2.34億 | -265.78%-1.57億 | 53.85%-4,818.8万 | -7.13%-2.14億 | 736.09%1.85億 | 23.51%-1.88億 | 201.90%9,444万 | -41.19%-1.04億 | -48.48%-2億 | -60.43%2,211.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 11.95%32.8万 | -105.88%-1万 | -101.41%-1,000 | 266.67%1万 | 467.24%32.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | -150.00%-1,000 | --0 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.40%22.55億 | -9.40%22.55億 | 0.72%24.11億 | -1.56%24.6億 | -0.92%26.74億 | -7.00%24.89億 | -7.00%24.89億 | -13.52%23.94億 | -12.09%24.99億 | -9.36%26.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 772.66%3.16億 | 46.38%1.99億 | 114.40%1,353.4万 | 16.94%-1.45億 | 189.83%2.49億 | -129.26%-4,700.7万 | -25.97%1.36億 | -181.47%-9,397万 | -58.51%-1.75億 | -28.80%8,582.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |