(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 102.60%3.22億 | -1.37%8,334.6万 | 39.32%6,279.5万 | --4,303万 | --1.33億 | --1.59億 | --8,450万 | --4,507.3万 | -39.10%3,469.1万 | -101.61%-114.2万 |
その他の非現金項目 | 178.62%5,032.6万 | 23.57%-3,351.2万 | 40.59%1.2億 | ---1,953.9万 | ---1,634.5万 | ---6,401.3万 | ---4,384.9万 | --8,515.8万 | -18.16%1,934.2万 | -12.95%-7,892.6万 |
運転資金の増減額 | 208.86%1.3億 | 66.00%1.58億 | 16.58%-1.6億 | ---1.71億 | --3.04億 | ---1.19億 | --9,506.1万 | ---1.92億 | -110.94%-1,039.8万 | 27.33%-7,038.4万 |
-売掛金増減額 | 106.52%1,185万 | 46.19%-5,663.1万 | -9.10%-8,947.2万 | ---5,206.3万 | --2.1億 | ---1.82億 | ---1.05億 | ---8,200.9万 | -51.28%8,434.9万 | -11.86%-1.6億 |
-在庫増減額 | -6.21%-1,403.2万 | 60.63%4,513.9万 | 136.65%324万 | ---3,577.1万 | ---2,664万 | ---1,321.2万 | --2,810.1万 | ---884.1万 | -96.09%-7,627.6万 | 138.55%149万 |
利息の支払額 | 69.86%-25.5万 | 69.49%-1.8万 | 86.57%-3.8万 | ---3.9万 | ---16万 | ---84.6万 | ---5.9万 | ---28.3万 | -134.38%-105万 | 89.32%-6.3万 |
利息の受取額 | 3.15%5,221.2万 | 61.54%27.3万 | -26.48%82.2万 | --18.5万 | --5,093.2万 | --5,061.7万 | --16.9万 | --111.8万 | 193.16%35.4万 | 19.77%10.3万 |
支払済みの税金還付金 | 35.90%-3,281.7万 | 99.26%-2.7万 | 1.54%-1,137.9万 | ---2.7万 | ---2,138.4万 | ---5,119.4万 | ---363.5万 | ---1,155.7万 | 98.33%-14.3万 | 99.41%-1.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,749.87%3.76億 | 53.97%2.21億 | 131.56%2,481.9万 | ---1.35億 | --2.65億 | --199.3万 | --1.44億 | ---7,864.8万 | -58.98%5,239.1万 | -49.91%-1.42億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 15.80%-1,319万 | -44.90%-335万 | 67.51%-154.9万 | ---209.4万 | ---619.7万 | ---1,566.6万 | ---231.2万 | ---476.7万 | 58.82%-177.8万 | -375.86%-514.4万 |
無形資産取引の純額 | -38.86%-4,628.9万 | -249.55%-1,882.7万 | 7.76%-973.6万 | ---803.6万 | ---969万 | ---3,333.4万 | ---538.6万 | ---1,055.5万 | 66.00%-263.7万 | -17.65%-486.5万 |
投資商品取引の純額 | -517.60%-2億 | ---2億 | --0 | ---- | ---- | --4,788.5万 | --0 | --4,788.5万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -5,671.71%-1.33億 | -37,287.71%-1.31億 | 0.00%-65万 | ---65万 | ---65万 | ---230.1万 | ---35万 | ---65万 | -0.15%-65万 | 0.31%-64.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,721.22%-4.37億 | -4,419.67%-3.52億 | -135.07%-1,127.8万 | ---5,676.4万 | ---1,628.8万 | ---340.7万 | ---779.9万 | --3,216.2万 | -305.70%-1.05億 | -111.43%-1,065.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 0.00%-1.2億 | 0.00%-2,000万 | 0.00%-4,000万 | ---2,000万 | ---4,000万 | ---1.2億 | ---2,000万 | ---4,000万 | 7,927.27%3.97億 | -110.13%-415万 |
株式発行/消却(ネット) | 99.88%-4.5万 | --0 | --0 | --0 | ---4.5万 | ---3,899.8万 | ---2,130.6万 | ---1,769.2万 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | -96.58%-5,177.8万 | -10,885.42%-527.3万 | -79,548.15%-2,150.5万 | ---180.6万 | ---2,319.4万 | ---2,634万 | ---4.8万 | ---2.7万 | -119.44%-7.9万 | -9.02%-252.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.25%-1.73億 | 38.67%-2,549.8万 | -6.54%-6,172.9万 | ---2,202.8万 | ---6,346.1万 | ---1.86億 | ---4,157.5万 | ---5,793.8万 | 8,781.49%3.97億 | -118.65%-712.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.00%24.89億 | 0.72%24.11億 | -1.56%24.6億 | --26.74億 | --24.89億 | --26.76億 | --23.94億 | --24.99億 | 74.80%26.84億 | 89.72%28.42億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -24.64%-2.34億 | -265.78%-1.57億 | 53.85%-4,818.8万 | ---2.14億 | --1.85億 | ---1.88億 | --9,444万 | ---1.04億 | 223.75%3.44億 | -530.84%-1.59億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --32.8万 | ---1万 | ---1,000 | ---46.5万 | --40.2万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---1,000 | --0 | --1,000 | --0 | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.40%22.55億 | -9.40%22.55億 | 0.72%24.11億 | --24.6億 | --26.74億 | --24.89億 | --24.89億 | --23.94億 | 87.01%30.27億 | 74.80%26.84億 |
フリーキャッシュ・フロー | 772.66%3.16億 | 46.38%1.99億 | 114.40%1,353.4万 | ---1.45億 | --2.49億 | ---4,700.7万 | --1.36億 | ---9,397万 | -58.52%4,797.6万 | -52.11%-1.52億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし