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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.69%57.49億 | 14.37%49.26億 | 19.50%43.07億 | -1.95%36.05億 | 13.36%36.76億 | 10.19%32.43億 | 10.28%29.43億 | 1.13%26.69億 | 12.94%26.39億 | 5.29%23.36億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.79%-41.4万 | 132.80%63.9万 | -1,317.50%-194.8万 |
| その他の非現金項目 | -27.19%-5.9億 | -2.30%-4.64億 | 25.78%-4.54億 | -990.51%-6.11億 | -25.57%6,864.2万 | 3,164.35%9,221.8万 | 101.30%282.5万 | -19.22%-2.17億 | 0.96%-1.82億 | 34.12%-1.84億 |
| 運転資金の増減額 | 35.16%3.87億 | -79.01%2.86億 | 627.58%13.63億 | 79.34%-2.58億 | -6,037.27%-12.5億 | 112.64%2,105万 | 56.38%-1.67億 | -156.68%-3.82億 | -243.10%-1.49億 | 20.97%1.04億 |
| -売掛金増減額 | -101.15%-234.6万 | 610.76%2.05億 | -167.70%-4,005万 | 117.80%5,915.6万 | -181.04%-3.32億 | 53.79%-1.18億 | -377.55%-2.56億 | 137.97%9,219.1万 | -315.98%-2.43億 | 76.90%-5,836.5万 |
| -在庫増減額 | 209.56%2.65億 | -353.74%-2.42億 | -7.69%9,524.6万 | 143.88%1.03億 | -662.82%-2.35億 | 122.34%4,177.8万 | -7.37%-1.87億 | -218.51%-1.74億 | 161.46%1.47億 | -456.05%-2.39億 |
| -その他流動資産の変動 | -249.84%-5.71億 | -66.80%3.81億 | 273.13%11.47億 | -41.54%-6.63億 | 17.66%-4.68億 | -2,471.60%-5.69億 | 135.85%2,397.8万 | -356.74%-6,689.1万 | 203.09%2,605.4万 | -463.34%-2,527.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 442.91%8,985.7万 | 123.44%1,655.1万 | -125.55%-7,061.9万 | 97.07%2.76億 | -11.32%1.4億 | -26.67%1.58億 | 195.92%2.16億 | -826.19%-2.25億 | -88.72%3,096.4万 | 47.09%2.75億 |
| 利息の支払額 | ---- | 73.26%-15.4万 | -171.70%-57.6万 | -92.73%-21.2万 | 78.56%-11万 | -242.00%-51.3万 | 25.00%-15万 | 23.08%-20万 | -900.00%-26万 | -188.89%-2.6万 |
| 利息の受取額 | 14.29%6.62億 | 9.55%5.79億 | 6.62%5.29億 | 7.76%4.96億 | 12.89%4.6億 | 17.20%4.08億 | 27.85%3.48億 | 5.16%2.72億 | 13.67%2.59億 | 22.87%2.28億 |
| 支払済みの税金還付金 | -19.55%-16.55億 | -12.19%-13.84億 | -10.42%-12.34億 | -8.27%-11.17億 | -6.83%-10.32億 | -8.11%-9.66億 | 2.43%-8.94億 | -3.93%-9.16億 | -1.14%-8.81億 | 7.42%-8.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.79%50.45億 | -8.99%44.73億 | 94.98%49.14億 | 35.28%25.2億 | -34.46%18.63億 | 22.78%28.43億 | 23.65%23.15億 | -13.07%18.72億 | 2.44%21.54億 | 11.25%21.03億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -125.54%-4.75億 | 29.12%-2.11億 | 16.86%-2.97億 | -53.50%-3.58億 | 15.65%-2.33億 | 58.04%-2.76億 | -9.69%-6.58億 | -44.90%-6億 | -84.34%-4.14億 | 50.46%-2.25億 |
| 無形資産取引の純額 | 41.48%-1.02億 | -22.62%-1.75億 | -139.22%-1.43億 | 47.43%-5,961.8万 | ---1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---942.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -108.07%-30.3億 | -21.87%-14.56億 | -13.27%-11.95億 | 9.09%-10.55億 | 14.16%-11.61億 | -105.96%-13.52億 | 40.09%-6.56億 | 18.43%-10.96億 | 24.72%-13.43億 | -207.42%-17.84億 |
| その他の投資活動純額 | --1,000 | ---- | 900,200.00%900.1万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.23%-36.02億 | -12.89%-18.36億 | -10.44%-16.26億 | 2.29%-14.72億 | 8.14%-15.07億 | -23.87%-16.4億 | 21.86%-13.24億 | 4.02%-16.95億 | 12.18%-17.66億 | -91.03%-20.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 61.06%3,131.4万 | 101.13%1,944.3万 | -3,114.37%-17.27億 | 55,735.92%5,730.5万 | -100.78%-10.3万 | -68.19%1,321万 | -26.91%4,152.4万 | -33.61%5,681万 | 127,822.39%8,557.4万 | 99.96%-6.7万 |
| 配当金支払総額 | -18.92%-16.93億 | -23.29%-14.24億 | -14.10%-11.55億 | -22.22%-10.12億 | -12.61%-8.28億 | -14.63%-7.35億 | -8.13%-6.42億 | -18.92%-5.93億 | -22.22%-4.99億 | 1.20%-4.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.11%-8,000 | 10.00%-9,000 | -11.11%-1万 | -12.50%-9,000 | 0.00%-8,000 | 0.00%-8,000 | 11.11%-8,000 | 0.00%-9,000 | 35.71%-9,000 | 6.67%-1.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.34%-16.62億 | 51.27%-14.05億 | -201.84%-28.82億 | -15.29%-9.55億 | -14.68%-8.28億 | -20.36%-7.22億 | -11.84%-6億 | -29.79%-5.37億 | -1.24%-4.13億 | 29.77%-4.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.61%32.66億 | 24.93%20.34億 | 6.07%16.28億 | -23.52%15.35億 | 31.46%20.07億 | 34.43%15.26億 | -24.01%11.35億 | -1.64%14.94億 | -17.21%15.19億 | 16.25%18.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.79%-2.19億 | 203.69%12.32億 | 335.69%4.06億 | 119.73%9,314.8万 | -198.29%-4.72億 | 22.83%4.8億 | 209.00%3.91億 | -1,343.96%-3.59億 | 92.14%-2,483.9万 | -223.13%-3.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.71%30.47億 | 60.61%32.66億 | 24.93%20.34億 | 6.07%16.28億 | -23.52%15.35億 | 31.46%20.07億 | 34.43%15.26億 | -24.01%11.35億 | -1.64%14.94億 | -17.21%15.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.30%44.67億 | -8.66%40.87億 | 112.74%44.74億 | 38.67%21.03億 | -40.91%15.17億 | 54.89%25.67億 | 30.23%16.57億 | -26.87%12.73億 | -7.36%17.4億 | 30.82%18.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
