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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.80%6,821.2万 | -706.63%-10.03億 | 12.71%1.65億 | -44.63%1.47億 | -56.92%2.65億 | -2.45%6.15億 | -14.44%6.3億 | -40.06%7.36億 | 36.25%12.29億 | -42.12%9.02億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.66%-1.08億 | -191.49%-4,021.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --4,956万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 222.01%7,807.8万 | -237.63%-6,399.4万 | 93.53%-1,895.4万 | -1,663.44%-2.93億 | -119.02%-1,661.4万 | 107.35%8,734.6万 | 8.70%4,212.4万 | 26.85%3,875.3万 | -51.89%3,055.1万 | -14.18%6,350.5万 |
| 運転資金の増減額 | 94.82%-3,348.1万 | -61.22%-6.46億 | -25.15%-4.01億 | -614.44%-3.2億 | 134.46%6,223.3万 | -93.70%2,654.3万 | 1,067.88%4.22億 | 30.79%-4,355.2万 | -219.52%-6,292.3万 | 114.91%5,264.5万 |
| -売上債権増減額 | 222.42%2.04億 | 24.29%-1.66億 | -374.33%-2.2億 | -85.86%8,012.8万 | 271.43%5.67億 | -405.98%-3.31億 | 153.32%1.08億 | -270.91%-2.03億 | -78.89%1.19億 | 296.89%5.62億 |
| -棚卸資産増減額 | 62.54%-1.48億 | -5.55%-3.94億 | 19.92%-3.73億 | -178.24%-4.66億 | -357.50%-1.68億 | -111.63%-3,662万 | 1,314.58%3.15億 | 67.65%-2,592.2万 | -174.91%-8,013.5万 | 186.14%1.07億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 621.97%1.73億 | 88.90%-3,313.9万 | -107.30%-2.99億 |
| 利息の支払額 | -248.06%-3,394.6万 | 17.81%-975.3万 | -2.91%-1,186.6万 | 5.50%-1,153.1万 | -682.18%-1,220.2万 | -704.12%-156万 | 75.47%-19.4万 | 47.30%-79.1万 | 30.22%-150.1万 | 57.01%-215.1万 |
| 利息の受取額 | -44.57%354.3万 | 22.38%639.2万 | -13.12%522.3万 | 68.17%601.2万 | 21.97%357.5万 | 12.69%293.1万 | -30.25%260.1万 | -84.99%372.9万 | 38.11%2,484.8万 | 1.72%1,799.2万 |
| 法人税等の支払額 | 114.27%2,053.9万 | -78.51%-1.44億 | 14.09%-8,063万 | 58.36%-9,385.3万 | -2.02%-2.25億 | -68.06%-2.21億 | 75.57%-1.31億 | -281.58%-5.38億 | 82.21%-1.41億 | -93.32%-7.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 171.08%3.12億 | -1,103.00%-4.4億 | -152.90%-3,654.2万 | -104.52%-1,444.9万 | -47.23%3.2億 | -43.38%6.06億 | 325.71%10.7億 | -56.90%2.51億 | 108.68%5.83億 | -72.44%2.79億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 91.65%-2,363万 | -83.40%-2.83億 | 31.38%-1.54億 | -291.71%-2.25億 | 87.58%-5,737.8万 | -220.71%-4.62億 | 4.18%-1.44億 | -66.93%-1.5億 | -223.19%-9,004.7万 | 52.58%-2,786.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 54.44%-2,711万 | -213.38%-5,951万 | 72.79%-1,899万 | -43.47%-6,980.3万 | -66.86%-4,865.5万 | -685.96%-2,915.9万 | -4.27%-371万 | -24.49%-355.8万 | 44.80%-285.8万 | ---517.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -10.29%-9,650.2万 | ---8,750万 | --0 | -2,083.20%-11.59億 | 55.75%-5,310.5万 | ---1.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 5,584.80%2.5億 | 17.14%439.4万 | 27.89%375.1万 | -42.89%293.3万 | --513.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -101.52%-208.8万 | -69.75%1.37億 | 150.79%4.54億 | 81.37%1.81億 | 195,815.69%9,991.7万 | -75.71%5.1万 | -99.80%21万 | -83.16%1.06億 | 327.34%6.28億 | 29.78%-2.76億 |
| その他の投資活動純額 | 86.80%-1,204万 | -340.69%-9,124万 | -154.72%-2,070.4万 | -35.83%-812.8万 | -107.71%-598.4万 | -261.67%-288.1万 | 101.03%178.2万 | -273.98%-1.73億 | 395.12%9,964万 | -1,001.17%-3,376.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.45%1.43億 | -337.03%-4.15億 | 252.51%1.75億 | 90.14%-1.15億 | -111.25%-11.65億 | -108.00%-5.52億 | -19.01%-2.65億 | -134.96%-2.23億 | 286.11%6.37億 | 24.72%-3.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -77.61%2.3億 | 2,614.94%10.25億 | 147.08%3,776.2万 | -109.75%-8,020.7万 | 280.39%8.23億 | 751.51%2.16億 | 64.38%-3,320万 | -585.29%-9,320万 | 93.31%-1,360万 | 30.70%-2.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---9.04億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.14%-1.35億 | 0.09%-1.35億 | 8.70%-1.35億 | 11.47%-1.48億 | -0.13%-1.67億 | -0.24%-1.67億 | 0.50%-1.66億 | 21.17%-1.67億 | 3.06%-2.12億 | -60.50%-2.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.00%-1,000 | 12.85%-9,378.5万 | 38.15%-1.08億 | -1,313.29%-1.74億 | -615,450.00%-1,231.1万 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.06%-6,160.6万 | 362.63%6.8億 | 44.72%-2.59億 | -180.14%-4.68億 | 1,076.26%5.85億 | 124.92%4,969.2万 | 23.37%-1.99億 | 76.96%-2.6億 | -167.78%-11.29億 | 1.79%-4.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.07%12.67億 | -6.38%13.94億 | -28.76%14.89億 | -11.18%20.9億 | 4.61%23.53億 | 36.81%22.49億 | -12.36%16.44億 | 5.09%18.76億 | -21.36%17.85億 | 6.03%22.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 325.30%3.94億 | -45.38%-1.75億 | 79.88%-1.2億 | -128.96%-5.98億 | -351.54%-2.61億 | -82.85%1.04億 | 361.11%6.05億 | -355.00%-2.32億 | 118.74%9,088.9万 | -475.58%-4.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.93%3,587.4万 | 91.54%4,843.3万 | 855.93%2,528.6万 | -66.09%-334.5万 | ---201.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.91%16.97億 | -9.07%12.67億 | -6.38%13.94億 | -28.76%14.89億 | -11.18%20.9億 | 4.61%23.53億 | 36.81%22.49億 | -12.36%16.44億 | 5.09%18.76億 | -21.36%17.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.66%2.56億 | -261.23%-7.85億 | 29.65%-2.17億 | -244.69%-3.09億 | 86.40%2.14億 | -87.26%1.15億 | 823.54%9億 | -80.12%9,741万 | 98.59%4.9億 | -74.15%2.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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