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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (Q4)2017/09/30 | (Q3)2017/06/30 | (Q2)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.12%225.32億 | -37.65%627.98億 | 257.14%1,007.22億 | 45.22%282.02億 | -19.24%194.2億 | -2.56%240.47億 | -28.72%246.78億 | 17.41%69.11億 | -9.58%56.16億 | -34.43%67.86億 |
| その他の非現金項目 | 142.41%64.34億 | -613.57%-151.71億 | 191.03%29.54億 | 2,059.57%10.15億 | 102.49%4,700万 | -348.75%-18.88億 | 616.04%7.59億 | 144.76%9.22億 | 2.28%17.94億 | -794.76%-15.91億 |
| 運転資金の増減額 | -406.56%-59.47億 | -114.39%-11.74億 | 1.53%81.61億 | 196.82%80.38億 | -330.74%-83.02億 | 282.77%35.98億 | -15.54%9.4億 | -68.94%20.72億 | 240.23%36.74億 | -113.40%-6.69億 |
| -売掛金増減額 | -892.45%-105億 | 108.02%13.25億 | -356.49%-165.25億 | 29.60%-36.2億 | -84.96%-51.42億 | 42.83%-27.8億 | -14.77%-48.63億 | -49.27%-63.23億 | 6,366.67%69.56億 | -185.44%-38.62億 |
| -在庫増減額 | -188.80%-27.84億 | ---9.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 48.23%-21.78億 | -62.81%-42.07億 | ---25.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -335.59%-25.7億 | ---5.9億 | ---- | 330.27%35.53億 | -665.20%-15.43億 | -64.36%2.73億 | 283.69%7.66億 | 13.86%3.04億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -135.19%-1.27億 | -217.65%-5,400万 | -21.43%-1,700万 | -27.27%-1,400万 | -10.00%-1,100万 | 23.08%-1,000万 | -44.44%-1,300万 | -100.00%-200万 | 0.00%-400万 | -33.33%-400万 |
| 利息の受取額 | -0.24%4.18億 | 12.33%4.19億 | 150.34%3.73億 | 1.36%1.49億 | -4.55%1.47億 | 40.00%1.54億 | -28.57%1.1億 | -40.00%300万 | -13.21%4,600万 | 133.33%700万 |
| 支払済みの税金還付金 | 73.41%-120.45億 | -154.53%-452.98億 | -30.92%-177.97億 | 8.20%-135.94億 | -15.73%-148.08億 | 31.53%-127.95億 | -9.63%-186.88億 | 36.72%2.42億 | -20.49%-74.97億 | 36.25%5.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.03%208.22億 | -83.63%179.46億 | 196.02%1,096.09億 | 148.23%370.28億 | -47.46%149.17億 | 31.31%283.94億 | -23.44%216.24億 | 34.45%169.46億 | 74.15%43.52億 | -46.82%91.89億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.73%-130.78億 | -341.47%-169.26億 | 6.37%-38.34億 | 33.49%-40.95億 | -53.20%-61.57億 | -45.77%-40.19億 | 1.15%-27.57億 | 20.42%-5.73億 | 11.90%-7.03億 | 35.96%-4.72億 |
| 無形資産取引の純額 | -36.37%-124.97億 | -6.16%-91.64億 | 13.15%-86.32億 | 10.43%-99.39億 | 23.33%-110.96億 | -1.89%-144.72億 | -6.06%-142.03億 | 1.70%-35.95億 | -19.87%-37.47億 | -2.97%-32.25億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -192.33%-16.37億 | --17.73億 | ---- | ---- | --1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -501.88%-118.27億 | 82.13%-19.65億 | -2,095.41%-109.99億 | ---5.01億 | ---- | ---- | -108.51%-1.09億 | -780.77%-2.29億 | 11,900.00%1.2億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -67.91%-28.88億 | 74.87%-17.2億 | -228.14%-68.45億 | -179.25%-20.86億 | 62.63%-7.47億 | -65.34%-19.99億 | 19.56%-12.09億 | -61.50%-6.88億 | 70.52%-2.5億 | 33.72%-2.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.26%-402.9億 | -10.07%-314.12億 | -71.69%-285.37億 | 7.66%-166.21億 | 19.68%-180億 | -9.87%-224.1億 | -33.97%-203.96億 | -237.79%-48.98億 | -9.30%-55.94億 | -19.37%-41.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,832.19%614.63億 | 1,674.75%31.81億 | ---2.02億 | ---- | ---- | --405.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -27.34%-70.75億 | -13.23%-55.56億 | -18.04%-49.07億 | -3.25%-41.57億 | 8.87%-40.26億 | 40.67%-44.18億 | -120.95%-74.46億 | -162,300.00%-32.48億 | -21,340.00%-10.62億 | 757.50%2.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -110.56%-8.97億 | -107.77%-4.26億 | 249.90%54.83億 | 346.38%15.67億 | -41.02%-6.36億 | -311.74%-4.51億 | -94.96%2.13億 | 135.77%2.35億 | -87.77%4.81億 | -164.78%-4.36億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,009.71%534.91億 | -848.93%-28.01億 | 114.44%3.74億 | 44.44%-25.9億 | -111.73%-46.62億 | 649.54%397.48億 | -1,696.69%-72.33億 | -2,236.88%-30.13億 | -114.75%-5.81億 | -127.33%-1.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.72%1,680.35億 | 79.82%1,840.82億 | 21.06%1,023.68億 | -8.46%845.63億 | 98.18%923.79億 | -9.96%466.13億 | 33.71%517.67億 | -8.63%370.53億 | -1.38%388.82億 | 35.48%340.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 309.15%340.23億 | -119.97%-162.67億 | 357.13%814.46億 | 330.05%178.17億 | -116.94%-77.45億 | 861.57%457.32億 | -144.56%-60.05億 | -20.01%90.35億 | -238.11%-18.23億 | -66.49%48.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -195.21%-2.78億 | 9.36%2.92億 | 784.62%2.67億 | 65.49%-3,900万 | -135.42%-1.13億 | -113.95%-4,800万 | 183.09%3.44億 | 191.36%7,400万 | 96.35%-700万 | 73.05%-3,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -7,300.00%-7,200万 | -96.30%100万 | -35.71%2,700万 | -48.78%4,200万 | -83.83%8,200万 | 5,170.00%5.07億 | 45,200.00%4.51億 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.08%2,017.8億 | -8.72%1,680.35億 | 79.82%1,840.82億 | 21.06%1,023.68億 | -8.46%845.63億 | 98.18%923.79億 | -9.96%466.13億 | -9.96%466.13億 | -8.63%370.53億 | -1.38%388.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.64%-47.53億 | -108.38%-81.44億 | 322.47%971.43億 | 1,084.33%229.94億 | -123.59%-23.36億 | 112.33%99.03億 | -61.34%46.64億 | 55.32%127.78億 | 93.12%-9,800万 | -59.04%54.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
